Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
2022-07-18T21:05:42Z
16.00
11865
28800
32767
32767
False
False
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1000 |
ACTIVO |
102162573.7 |
0 |
136495141.66999999 |
119734681.34 |
118923034.03 |
0 |
D |
1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
12823356.41 |
0 |
128945733.76000001 |
119444027.84 |
22325062.329999998 |
0 |
D |
1110 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
10045463.960000001 |
0 |
69053987.709999993 |
57485030.57 |
21614421.100000001 |
0 |
D |
1111 |
EFECTIVO |
0 |
0 |
7471810.0300000003 |
6443722.4000000004 |
1028087.63 |
0 |
D |
1111-1 |
CAJA GENERAL |
0 |
0 |
7470750.0300000003 |
6442662.4000000004 |
1028087.63 |
0 |
D |
1111-1-4 |
CAJA GENERAL 2022 |
0 |
0 |
7470750.0300000003 |
6442662.4000000004 |
1028087.63 |
0 |
D |
1111-2 |
FONDO REVOLVENTE |
0 |
0 |
1060 |
1060 |
0 |
0 |
D |
1111-2-1 |
FONDOS 2022 |
0 |
0 |
1060 |
1060 |
0 |
0 |
D |
1111-2-1-2 |
FONDO REVOLVENTE |
0 |
0 |
1060 |
1060 |
0 |
0 |
D |
1112 |
BANCOS/TESORERÍA |
10045463.960000001 |
0 |
61582177.68 |
51041308.170000002 |
20586333.469999999 |
0 |
D |
1112-1 |
BANAMEX |
712270.8 |
0 |
1817.1 |
39708.660000000003 |
674379.24 |
0 |
D |
1112-1-001 |
7006-4577474 FAISM 2014 |
11170.44 |
0 |
7.78 |
2088 |
9090.2199999999993 |
0 |
D |
1112-1-003 |
7007-7430138 FAISM 2015 |
245159.01 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
245710.07 |
0 |
D |
1112-1-005 |
7010-3951249 FAISM 2016 |
57912.01 |
0 |
130.18 |
0 |
58042.19 |
0 |
D |
1112-1-006 |
7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017 |
113087.64 |
0 |
254.19 |
0 |
113341.83 |
0 |
D |
1112-1-007 |
7010-8926609 FAISM 2017 |
8772.49 |
0 |
0 |
2088 |
6684.49 |
0 |
D |
1112-1-008 |
7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018 |
115.58 |
0 |
0 |
0 |
115.58 |
0 |
D |
1112-1-009 |
7011-6986335 FAISM 2018 |
92064.93 |
0 |
206.94 |
0 |
92271.87 |
0 |
D |
1112-1-015 |
023-6611027 FGP 2019 |
785.82 |
0 |
308.79000000000002 |
0 |
1094.6099999999999 |
0 |
D |
1112-1-024 |
023-6611124 FAISM 2019 |
95947.94 |
0 |
215.72 |
0 |
96163.66 |
0 |
D |
1112-1-027 |
023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019 |
51738.73 |
0 |
116.37 |
0 |
51855.1 |
0 |
D |
1112-1-031 |
112-236611213 FOFYR 2020 |
35516.21 |
0 |
26.07 |
35532.660000000003 |
9.6199999999999992 |
0 |
D |
1112-2 |
SANTANDER |
9333193.1600000001 |
0 |
61580360.579999998 |
51001599.509999998 |
19911954.23 |
0 |
D |
1112-2-001 |
EJERCICIO FISCAL 2021 |
9333193.1600000001 |
0 |
1596497.01 |
10653908.970000001 |
275781.2 |
0 |
D |
1112-2-001-01 |
65508435600 REPO 2021 |
831122.11 |
0 |
36435.620000000003 |
867557.73 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-02 |
65508428446 FGP 2021 |
46431.05 |
0 |
1006254.11 |
982491.34 |
70193.820000000007 |
0 |
D |
1112-2-001-03 |
65508428523 FFM 2021 |
3748946.21 |
0 |
350417.66 |
4047198.66 |
52165.21 |
0 |
D |
1112-2-001-04 |
65508428753 FOFYR 2021 |
249655.43 |
0 |
5010.6400000000003 |
253398.76 |
1267.31 |
0 |
D |
1112-2-001-06 |
65508428770 CISAN 2021 |
20665.91 |
0 |
29.54 |
17934 |
2761.45 |
0 |
D |
1112-2-001-07 |
65508428935 ISAN 2021 |
70493.11 |
0 |
249.35 |
70742.460000000006 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-08 |
65508428952 IEPS-TABACOS 2021 |
320874.15999999997 |
0 |
146.01 |
290496 |
30524.17 |
0 |
D |
1112-2-001-09 |
65508428983 IEPS-GASOLINAS 2021 |
306920.8 |
0 |
135.71 |
307056.51 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-10 |
65508429012 ISR 2021 |
1114583.68 |
0 |
33612.379999999997 |
1148196.06 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-11 |
65508429043 FAISM 2021 |
2058062.97 |
0 |
1723.12 |
2059786.09 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-12 |
65508429057 FORTAMUN 2021 |
273040.82 |
0 |
14915.69 |
287956.51 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-13 |
65508533183 FEIEF 2021 |
105968.22 |
0 |
130600.02 |
215121.5 |
21446.74 |
0 |
D |
1112-2-001-14 |
65508564450 PROAGUA MUNICIPAL 2021 |
0 |
0 |
1064.1600000000001 |
1064.1600000000001 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-15 |
65508600168 PROAGUA FEDERAL 2021 |
29758.83 |
0 |
0 |
29758.83 |
0 |
0 |
D |
1112-2-001-16 |
65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
156669.85999999999 |
0 |
15903 |
75150.36 |
97422.5 |
0 |
D |
1112-2-002 |
EJERCICIO FISCAL 2022 |
0 |
0 |
59983863.57 |
40347690.539999999 |
19636173.030000001 |
0 |
Page 1 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1112-2-002-01 |
65509066376 REPO 2022 |
0 |
0 |
6678888.0199999996 |
5953966.1500000004 |
724921.87 |
0 |
D |
1112-2-002-02 |
65509066422 FGP 2022 |
0 |
0 |
17463456.52 |
12051405.15 |
5412051.3700000001 |
0 |
D |
1112-2-002-03 |
65509066453 FFM 2022 |
0 |
0 |
7646981.1100000003 |
6523771.5499999998 |
1123209.56 |
0 |
D |
1112-2-002-04 |
65509066470 FOFYR 2022 |
0 |
0 |
650617.9 |
601251.31000000006 |
49366.59 |
0 |
D |
1112-2-002-05 |
65509083139 FOCOM 2022 |
0 |
0 |
395754.56 |
206055.6 |
189698.96 |
0 |
D |
1112-2-002-06 |
65509069003 CISAN 2022 |
0 |
0 |
27417.360000000001 |
17784.240000000002 |
9633.1200000000008 |
0 |
D |
1112-2-002-07 |
65509069051 ISAN 2022 |
0 |
0 |
170960.39 |
145773.76999999999 |
25186.62 |
0 |
D |
1112-2-002-08 |
65509069125 IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
288431.08 |
188909.62 |
99521.46 |
0 |
D |
1112-2-002-09 |
65509069082 IVFGASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
283118.69 |
278919.58 |
4199.1099999999997 |
0 |
D |
1112-2-002-10 |
65509069111 ISR 2022 |
0 |
0 |
1687549.15 |
1538245.72 |
149303.43 |
0 |
D |
1112-2-002-11 |
65509069017 FAISM 2022 |
0 |
0 |
8751739.1999999993 |
42051.24 |
8709687.9600000009 |
0 |
D |
1112-2-002-12 |
65509069048 FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
13992329 |
11284024.41 |
2708304.59 |
0 |
D |
1112-2-002-13 |
65509069079 ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
49293.31 |
30607.07 |
18686.240000000002 |
0 |
D |
1112-2-002-14 |
65509069065 FEIEF 2022 |
0 |
0 |
95937.93 |
60939.48 |
34998.449999999997 |
0 |
D |
1112-2-002-15 |
65509069108 IMPUESTOS 2022 |
0 |
0 |
1051389.3500000001 |
1049846 |
1543.35 |
0 |
D |
1112-2-002-16 |
65509203467 PROAGUA MUNICIPAL 2022 |
0 |
0 |
750000 |
374139.65 |
375860.35 |
0 |
D |
1120 |
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |
675085.2 |
0 |
58923919.710000001 |
59262798.25 |
336206.66 |
0 |
D |
1122 |
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
50873972.700000003 |
50873972.700000003 |
0 |
0 |
D |
1122-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
26294917.399999999 |
0 |
0 |
D |
1122-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
22311261.300000001 |
0 |
0 |
D |
1122-83 |
Convenios |
0 |
0 |
2267794 |
2267794 |
0 |
0 |
D |
1123 |
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
653648.72 |
0 |
617097.43999999994 |
955975.98 |
314770.18 |
0 |
D |
1123-02 |
DEUDORES DIVERSOS 2021 |
653648.72 |
0 |
-116986.42 |
428534.01 |
108128.29 |
0 |
D |
1123-02-01 |
DEUDORES DIVERSOS FGP 2021 |
424208.88 |
0 |
-419968.88 |
0 |
4240 |
0 |
D |
1123-02-01-004 |
COMAR PRODUCTOS DE EXCELENCIA SA DE CV |
4240 |
0 |
0 |
0 |
4240 |
0 |
D |
1123-02-01-006 |
FONDO IEPS TABACOS 2021 |
251661.15 |
0 |
-251661.15 |
0 |
0 |
0 |
D |
1123-02-01-007 |
FONDO FEIEF 2021 |
66302.7 |
0 |
-66302.7 |
0 |
0 |
0 |
D |
1123-02-01-008 |
FONDO FOFYR 2021 |
102005.03 |
0 |
-102005.03 |
0 |
0 |
0 |
D |
1123-02-02 |
DEUDORES DIVERSOS FFM 2021 |
0 |
0 |
410262 |
410262 |
0 |
0 |
D |
1123-02-02-004 |
FONDO FGP 2021 |
0 |
0 |
410262 |
410262 |
0 |
0 |
D |
1123-02-06 |
DEUDORES DIVERSOS FOFIR 2021 |
0 |
0 |
2066.25 |
0 |
2066.25 |
0 |
D |
1123-02-06-004 |
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. |
0 |
0 |
2066.25 |
0 |
2066.25 |
0 |
D |
1123-02-10 |
DEUDORES DIVERSOS REPO 2021 |
0 |
0 |
9867.01 |
8472.01 |
1395 |
0 |
D |
1123-02-10-003 |
FONDO REPO 2021 |
0 |
0 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
D |
1123-02-10-1 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
9867 |
8472 |
1395 |
0 |
D |
1123-02-11 |
FEIEF |
137856.48000000001 |
0 |
-129012.8 |
0 |
8843.68 |
0 |
D |
1123-02-11-001 |
FGP |
108372.12 |
0 |
-108372.12 |
0 |
0 |
0 |
D |
1123-02-11-002 |
FFM |
20640.68 |
0 |
-20640.68 |
0 |
0 |
0 |
D |
1123-02-11-003 |
FOFYR |
8843.68 |
0 |
0 |
0 |
8843.68 |
0 |
D |
1123-026 |
LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO |
30527.78 |
0 |
0 |
0 |
30527.78 |
0 |
D |
1123-027 |
JULIO CESAR GUZMAN MEJIA |
30527.78 |
0 |
0 |
0 |
30527.78 |
0 |
Page 2 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1123-028 |
JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
30527.8 |
0 |
0 |
0 |
30527.8 |
0 |
D |
1123-029 |
VICTOR MANUEL MORENO SILVA |
0 |
0 |
9800 |
9800 |
0 |
0 |
D |
1123-03 |
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2022 |
0 |
0 |
734083.86 |
527441.97 |
206641.89 |
0 |
D |
1123-03-01 |
DEUDORES DIVERSOS REPO 2022 |
0 |
0 |
29891.99 |
27135.51 |
2756.48 |
0 |
D |
1123-03-01-002 |
EVA MARIA ANGELES GONZALEZ |
0 |
0 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
D |
1123-03-01-003 |
FORTAMUN |
0 |
0 |
16240 |
16240 |
0 |
0 |
D |
1123-03-01-004 |
AIGUO MA |
0 |
0 |
0 |
0.24 |
-0.24 |
0 |
D |
1123-03-01-1 |
BANCO SANTANDER |
0 |
0 |
491.99 |
236.27 |
255.72 |
0 |
D |
1123-03-01-2 |
F.G.P. 2022 |
0 |
0 |
4605 |
4605 |
0 |
0 |
D |
1123-03-01-3 |
IMPUESTOS 2022 |
0 |
0 |
6055 |
6054 |
1 |
0 |
D |
1123-03-03 |
DEUDORES DIVERSOS FGP 2022 |
0 |
0 |
10799.85 |
4345.05 |
6454.8 |
0 |
D |
1123-03-03-001 |
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. |
0 |
0 |
672.8 |
0 |
672.8 |
0 |
D |
1123-03-03-002 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
2370 |
2370 |
0 |
0 |
D |
1123-03-03-003 |
ALEJANDRO ROSAS CORTES |
0 |
0 |
1975.05 |
1975.05 |
0 |
0 |
D |
1123-03-03-004 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO |
0 |
0 |
5782 |
0 |
5782 |
0 |
D |
1123-03-04 |
DEUDORES DIVERSOS FFM 2022 |
0 |
0 |
449753.5 |
449753.5 |
0 |
0 |
D |
1123-03-04-01 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
449753.5 |
449753.5 |
0 |
0 |
D |
1123-03-07 |
DEUDORES DIVERSOS IVFGASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
1050 |
1050 |
0 |
0 |
D |
1123-03-07-01 |
MARIA DOMINGUEZ VIUDA DE ALVAREZ |
0 |
0 |
1050 |
1050 |
0 |
0 |
D |
1123-03-08 |
DEUDORES DIVERSOS ISR 2022 |
0 |
0 |
2285.4 |
2105.4 |
180 |
0 |
D |
1123-03-08-01 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
2105.4 |
2105.4 |
0 |
0 |
D |
1123-03-08-02 |
FERNANDO JUAREZ CALLEJAS |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
D |
1123-03-11 |
DEUDORES DIVEROS FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
52583.89 |
42805.37 |
9778.52 |
0 |
D |
1123-03-11-01 |
BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
0 |
D |
1123-03-11-02 |
BANCO SANTANDER |
0 |
0 |
417.6 |
0 |
417.6 |
0 |
D |
1123-03-11-03 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
37398.29 |
29096.37 |
8301.92 |
0 |
D |
1123-03-11-04 |
TOVAR SOTO JORGE DANIEL |
0 |
0 |
131 |
0 |
131 |
0 |
D |
1123-03-11-05 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
12629 |
12629 |
0 |
0 |
D |
1123-03-11-06 |
IVFGASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
1080 |
1080 |
0 |
0 |
D |
1123-03-11-07 |
FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS |
0 |
0 |
580 |
0 |
580 |
0 |
D |
1123-03-13 |
DEUDORES DIVERSOS FAISM 2022 |
0 |
0 |
42051.24 |
0 |
42051.24 |
0 |
D |
1123-03-13-001 |
BANCO SANTANDER DE MEXICO SA DE CV |
0 |
0 |
42051.24 |
0 |
42051.24 |
0 |
D |
1123-03-15 |
DEUDORES DIVERSOS FEIEF 2022 |
0 |
0 |
247.14 |
247.14 |
0 |
0 |
D |
1123-03-15-01 |
FOFIR 2022 |
0 |
0 |
247.14 |
247.14 |
0 |
0 |
D |
1123-03-16 |
DEUDORES DIVERSOS IMPUESTOS 2022 |
0 |
0 |
1542 |
0 |
1542 |
0 |
D |
1123-03-16-01 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
1542 |
0 |
1542 |
0 |
D |
1123-03-17 |
DEUDORES DIVERSOS FAISM 2017 |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
1123-03-17-01 |
BANCO NACIONAL DE MEXICO |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
1123-03-18 |
DEUDORES DIVERSOS FAISM 2014 |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
1123-03-18-01 |
BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
1123-03-19 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
0 |
Page 3 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1123-03-19-01 |
FOCOM 2021 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
0 |
D |
1124 |
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
7432849.5700000003 |
7432849.5700000003 |
0 |
0 |
D |
1124-11 |
Impuestos sobre los ingresos |
0 |
0 |
65004.9 |
65004.9 |
0 |
0 |
D |
1124-12 |
Impuestos sobre el patrimonio |
0 |
0 |
2737463 |
2737463 |
0 |
0 |
D |
1124-17 |
Accesorios de Impuestos |
0 |
0 |
190683 |
190683 |
0 |
0 |
D |
1124-19 |
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
655311.5 |
655311.5 |
0 |
0 |
D |
1124-41 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público |
0 |
0 |
521848.6 |
521848.6 |
0 |
0 |
D |
1124-43 |
Derechos por prestación de servicios |
0 |
0 |
2196586.17 |
2196586.17 |
0 |
0 |
D |
1124-49 |
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
194094 |
194094 |
0 |
0 |
D |
1124-51 |
Productos |
0 |
0 |
716082.4 |
716082.4 |
0 |
0 |
D |
1124-61 |
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS |
0 |
0 |
155776 |
155776 |
0 |
0 |
D |
1124-61-02 |
Multas |
0 |
0 |
150776 |
150776 |
0 |
0 |
D |
1124-61-03 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
D |
1129 |
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO |
21436.48 |
0 |
0 |
0 |
21436.48 |
0 |
D |
1129-1 |
DEUDORES DIVERSOS DE INTERESES BANCARIOS |
21436.48 |
0 |
0 |
0 |
21436.48 |
0 |
D |
1129-1-001 |
BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
14632.11 |
0 |
0 |
0 |
14632.11 |
0 |
D |
1129-1-002 |
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. |
6804.37 |
0 |
0 |
0 |
6804.37 |
0 |
D |
1130 |
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS |
2102807.25 |
0 |
967826.34 |
2696199.02 |
374434.57 |
0 |
D |
1131 |
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
593686.68999999994 |
593686.68999999994 |
0 |
0 |
D |
1131-01 |
ANTICIPOS A PROVEEDORES 2021 |
0 |
0 |
299292.40999999997 |
299292.40999999997 |
0 |
0 |
D |
1131-01-001 |
MIGUEL DIONISIO LAZCANO BENITEZ |
0 |
0 |
149292.41 |
149292.41 |
0 |
0 |
D |
1131-01-002 |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
D |
1131-02 |
ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 |
0 |
0 |
294394.28000000003 |
294394.28000000003 |
0 |
0 |
D |
1131-02-02 |
LEON PEÑA BARQUERA |
0 |
0 |
294394.28000000003 |
294394.28000000003 |
0 |
0 |
D |
1134 |
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO |
2102807.25 |
0 |
374139.65 |
2102512.33 |
374434.57 |
0 |
D |
1134-000158 |
EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
374139.65 |
0 |
374139.65 |
0 |
D |
1134-000917 |
CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
D |
1134-000932 |
JAVIER SOTO CHAVEZ |
85832.320000000007 |
0 |
0 |
85832.320000000007 |
0 |
0 |
D |
1134-001057 |
ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V. |
294.91000000000003 |
0 |
0 |
0 |
294.91000000000003 |
0 |
D |
1134-001260 |
CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ |
90839.24 |
0 |
0 |
90839.24 |
0 |
0 |
D |
1134-001308 |
CESAR HIDALGO FERNANDEZ |
428994.85 |
0 |
0 |
428994.85 |
0 |
0 |
D |
1134-001312 |
JUAN MATEOS CRUZ |
267177.09000000003 |
0 |
0 |
267177.09000000003 |
0 |
0 |
D |
1134-001313 |
CPAVLO S.A. DE C.V. |
502354.66 |
0 |
0 |
502354.66 |
0 |
0 |
D |
1134-001315 |
PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ |
727314.17 |
0 |
0 |
727314.17 |
0 |
0 |
Page 4 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
89339217.290000007 |
0 |
7549407.9100000001 |
290653.5 |
96597971.700000003 |
0 |
D |
1230 |
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
74444521.900000006 |
0 |
7291826.5599999996 |
290653.5 |
81445694.959999993 |
0 |
D |
1231 |
TERRENOS |
8760390.0099999998 |
0 |
0 |
0 |
8760390.0099999998 |
0 |
D |
1231-581001 |
Terrenos |
4323014.01 |
0 |
0 |
0 |
4323014.01 |
0 |
D |
1231-5811 |
TERRENOS |
4437376 |
0 |
0 |
0 |
4437376 |
0 |
D |
1233 |
EDIFICIOS NO HABITACIONALES |
7084672.0300000003 |
0 |
0 |
0 |
7084672.0300000003 |
0 |
D |
1233-5831 |
EDIFICIOS NO HABITACIONALES |
7084672.0300000003 |
0 |
0 |
0 |
7084672.0300000003 |
0 |
D |
1235 |
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
58599459.859999999 |
0 |
7291826.5599999996 |
290653.5 |
65600632.920000002 |
0 |
D |
1235-3 |
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso |
5861395 |
0 |
0 |
0 |
5861395 |
0 |
D |
1235-3-613001 |
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones |
5861395 |
0 |
0 |
0 |
5861395 |
0 |
D |
1235-4 |
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso |
13194856.869999999 |
0 |
569559.86 |
290653.5 |
13473763.23 |
0 |
D |
1235-4-614001 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización |
13194856.869999999 |
0 |
569559.86 |
290653.5 |
13473763.23 |
0 |
D |
1235-5 |
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso |
28671703.59 |
0 |
4157160.88 |
0 |
32828864.469999999 |
0 |
D |
1235-5-615001 |
Construcción de vías de comunicación |
28671703.59 |
0 |
4157160.88 |
0 |
32828864.469999999 |
0 |
D |
1235-6 |
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
D |
1235-6-616001 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
D |
1235-7 |
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso |
10871504.4 |
0 |
0 |
0 |
10871504.4 |
0 |
D |
1235-7-617001 |
Instalaciones y equipamiento en construcciones |
10871504.4 |
0 |
0 |
0 |
10871504.4 |
0 |
D |
1240 |
BIENES MUEBLES |
26307303.469999999 |
0 |
257581.35 |
0 |
26564884.82 |
0 |
D |
1241 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
2380810.4500000002 |
0 |
175962 |
0 |
2556772.4500000002 |
0 |
D |
1241-1 |
Muebles de Oficina y Estantería |
793286.32 |
0 |
0 |
0 |
793286.32 |
0 |
D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
203337.74 |
0 |
0 |
0 |
203337.74 |
0 |
D |
1241-1-5111 |
Muebles de Oficina y Estantería |
589948.57999999996 |
0 |
0 |
0 |
589948.57999999996 |
0 |
D |
1241-3 |
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información |
1057438.54 |
0 |
175962 |
0 |
1233400.54 |
0 |
D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
498829.97 |
0 |
175962 |
0 |
674791.97 |
0 |
D |
1241-3-5151 |
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información |
558608.56999999995 |
0 |
0 |
0 |
558608.56999999995 |
0 |
D |
1241-9 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración |
530085.59 |
0 |
0 |
0 |
530085.59 |
0 |
D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
510294.57 |
0 |
0 |
0 |
510294.57 |
0 |
D |
1241-9-5191 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración |
19791.02 |
0 |
0 |
0 |
19791.02 |
0 |
D |
1242 |
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
3972126 |
0 |
57400 |
0 |
4029526 |
0 |
D |
1242-1 |
Equipos y Aparatos Audiovisuales |
8569.5 |
0 |
0 |
0 |
8569.5 |
0 |
D |
1242-1-5211 |
Equipos y Aparatos Audiovisuales |
8569.5 |
0 |
0 |
0 |
8569.5 |
0 |
D |
1242-3 |
Cámaras Fotográficas y de Video |
38118.01 |
0 |
0 |
0 |
38118.01 |
0 |
D |
1242-3-523001 |
Cámaras fotográficas y de video |
35019.01 |
0 |
0 |
0 |
35019.01 |
0 |
D |
1242-3-5231 |
Cámaras Fotográficas y de Video |
3099 |
0 |
0 |
0 |
3099 |
0 |
D |
1242-9 |
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
3925438.49 |
0 |
57400 |
0 |
3982838.49 |
0 |
Page 5 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1242-9-529001 |
Equipo Educacional y Recreativo |
3912288.49 |
0 |
57400 |
0 |
3969688.49 |
0 |
D |
1242-9-5291 |
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |
13150 |
0 |
0 |
0 |
13150 |
0 |
D |
1243 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
408384.76 |
0 |
0 |
0 |
408384.76 |
0 |
D |
1243-1 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
395424.39 |
0 |
0 |
0 |
395424.39 |
0 |
D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
240639 |
0 |
0 |
0 |
240639 |
0 |
D |
1243-1-5311 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
154785.39000000001 |
0 |
0 |
0 |
154785.39000000001 |
0 |
D |
1243-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
12960.37 |
0 |
0 |
0 |
12960.37 |
0 |
D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
7200 |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
D |
1243-2-5321 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
5760.37 |
0 |
0 |
0 |
5760.37 |
0 |
D |
1244 |
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
13316112.75 |
0 |
0 |
0 |
13316112.75 |
0 |
D |
1244-1 |
veh?culos y equipo terrestre |
11956911.73 |
0 |
0 |
0 |
11956911.73 |
0 |
D |
1244-1-541001 |
Vehículos y Equipo Terrestre |
1725841.14 |
0 |
0 |
0 |
1725841.14 |
0 |
D |
1244-1-5411 |
Automóviles y Equipo Terrestre |
10231070.59 |
0 |
0 |
0 |
10231070.59 |
0 |
D |
1244-2 |
Carrocerías y Remolques |
872436 |
0 |
0 |
0 |
872436 |
0 |
D |
1244-2-542001 |
Carrocerías y remolques |
872436 |
0 |
0 |
0 |
872436 |
0 |
D |
1244-9 |
Otros Equipos de Transporte |
486765.02 |
0 |
0 |
0 |
486765.02 |
0 |
D |
1244-9-549001 |
Otros equipos de transporte |
95369.99 |
0 |
0 |
0 |
95369.99 |
0 |
D |
1244-9-5491 |
Otros Equipos de Transporte |
391395.03 |
0 |
0 |
0 |
391395.03 |
0 |
D |
1245 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
107461.8 |
0 |
0 |
0 |
107461.8 |
0 |
D |
1245-5511 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
107461.8 |
0 |
0 |
0 |
107461.8 |
0 |
D |
1246 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
6054557.21 |
0 |
24219.35 |
0 |
6078776.5599999996 |
0 |
D |
1246-2 |
Maquinaria y Equipo Industrial |
77346.33 |
0 |
0 |
0 |
77346.33 |
0 |
D |
1246-2-562001 |
Maquinaria y equipo industrial |
10725.36 |
0 |
0 |
0 |
10725.36 |
0 |
D |
1246-2-5621 |
Maquinaria y Equipo Industrial |
66620.97 |
0 |
0 |
0 |
66620.97 |
0 |
D |
1246-3 |
Maquinaria y Equipo de Construcción |
3582331.48 |
0 |
0 |
0 |
3582331.48 |
0 |
D |
1246-3-563001 |
Equipo de Construcción |
1869879.4 |
0 |
0 |
0 |
1869879.4 |
0 |
D |
1246-3-5631 |
Maquinaria y Equipo de Construcción |
1712452.08 |
0 |
0 |
0 |
1712452.08 |
0 |
D |
1246-4 |
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial |
27840 |
0 |
0 |
0 |
27840 |
0 |
D |
1246-4-564001 |
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial |
27840 |
0 |
0 |
0 |
27840 |
0 |
D |
1246-5 |
Equipo de Comunicación y Telecomunicación |
552387.91 |
0 |
0 |
0 |
552387.91 |
0 |
D |
1246-5-565001 |
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación |
224933.54 |
0 |
0 |
0 |
224933.54 |
0 |
D |
1246-5-5651 |
Equipo de Comunicación y Telecomunicación |
327454.37 |
0 |
0 |
0 |
327454.37 |
0 |
D |
1246-6 |
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos |
0 |
0 |
24219.35 |
0 |
24219.35 |
0 |
D |
1246-6-566001 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos |
0 |
0 |
24219.35 |
0 |
24219.35 |
0 |
D |
1246-7 |
Herramientas y Máquinas-Herramienta |
266180.87 |
0 |
0 |
0 |
266180.87 |
0 |
D |
1246-7-567001 |
Herramientas y Máquinas-Herramientas |
48540.57 |
0 |
0 |
0 |
48540.57 |
0 |
D |
1246-7-5671 |
Herramientas y Máquinas-Herramienta |
217640.3 |
0 |
0 |
0 |
217640.3 |
0 |
D |
1246-9 |
Otros Equipos |
1548470.62 |
0 |
0 |
0 |
1548470.62 |
0 |
D |
1246-9-5691 |
Otros Equipos |
1548470.62 |
0 |
0 |
0 |
1548470.62 |
0 |
Page 6 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
1247 |
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS |
67850.5 |
0 |
0 |
0 |
67850.5 |
0 |
D |
1247-2 |
Objetos de Valor |
67850.5 |
0 |
0 |
0 |
67850.5 |
0 |
D |
1247-2-5117 |
Objetos de Valor |
67850.5 |
0 |
0 |
0 |
67850.5 |
0 |
D |
1250 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
D |
1251 |
SOFTWARE |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
D |
1251-591001 |
Software |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
A |
1260 |
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES |
0 |
11424608.08 |
0 |
0 |
0 |
11424608.08 |
A |
1263 |
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |
0 |
11424608.08 |
0 |
0 |
0 |
11424608.08 |
A |
1263-1 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION |
0 |
1406256.65 |
0 |
0 |
0 |
1406256.65 |
A |
1263-1-5111 |
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. |
0 |
1406256.65 |
0 |
0 |
0 |
1406256.65 |
A |
1263-2 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
0 |
104137.56 |
0 |
0 |
0 |
104137.56 |
A |
1263-2-5112 |
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. |
0 |
104137.56 |
0 |
0 |
0 |
104137.56 |
A |
1263-3 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO |
0 |
135375.75 |
0 |
0 |
0 |
135375.75 |
A |
1263-3-5113 |
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio. |
0 |
135375.75 |
0 |
0 |
0 |
135375.75 |
A |
1263-4 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
0 |
6775254.4699999997 |
0 |
0 |
0 |
6775254.4699999997 |
A |
1263-4-5114 |
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. |
0 |
6775254.4699999997 |
0 |
0 |
0 |
6775254.4699999997 |
A |
1263-5 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
0 |
112284.88 |
0 |
0 |
0 |
112284.88 |
A |
1263-5-5115 |
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad. |
0 |
112284.88 |
0 |
0 |
0 |
112284.88 |
A |
1263-6 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
0 |
2886851.44 |
0 |
0 |
0 |
2886851.44 |
A |
1263-6-5116 |
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. |
0 |
2886851.44 |
0 |
0 |
0 |
2886851.44 |
A |
1263-7 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS |
0 |
4447.33 |
0 |
0 |
0 |
4447.33 |
A |
1263-7-5117 |
Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos. |
0 |
4447.33 |
0 |
0 |
0 |
4447.33 |
A |
2000 |
PASIVO |
0 |
2715466.56 |
52316415.600000001 |
51170626.630000003 |
0 |
1569677.59 |
A |
2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
0 |
2715466.56 |
52316415.600000001 |
51170626.630000003 |
0 |
1569677.59 |
A |
2110 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
2715466.56 |
52316415.600000001 |
51169308.630000003 |
0 |
1568359.59 |
A |
2111 |
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
14670888.59 |
14670888.59 |
0 |
0 |
A |
2111-1 |
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP |
0 |
0 |
12775424.08 |
12775424.08 |
0 |
0 |
A |
2111-1-111001 |
Dietas |
0 |
0 |
1824300 |
1824300 |
0 |
0 |
A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
10951124.08 |
10951124.08 |
0 |
0 |
A |
2111-3 |
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP |
0 |
434 |
383816.38 |
383382.38 |
0 |
0 |
A |
2111-3-131001 |
Prima Quinquenal |
0 |
434 |
97648.51 |
97214.51 |
0 |
0 |
A |
2111-3-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
93577.77 |
93577.77 |
0 |
0 |
Page 7 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2111-3-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
11992.44 |
11992.44 |
0 |
0 |
A |
2111-3-133001 |
Horas extraordinarias |
0 |
0 |
180597.66 |
180597.66 |
0 |
0 |
A |
2111-5 |
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP |
0 |
-434 |
1343548.13 |
1343982.13 |
0 |
0 |
A |
2111-5-151001 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo |
0 |
0 |
245307.8 |
245307.8 |
0 |
0 |
A |
2111-5-152001 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
170790.04 |
170790.04 |
0 |
0 |
A |
2111-5-153001 |
Fondo para Pensiones |
0 |
0 |
432548 |
432548 |
0 |
0 |
A |
2111-5-154001 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo |
0 |
-434 |
448362.4 |
448796.4 |
0 |
0 |
A |
2111-5-159001 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
0 |
0 |
46539.89 |
46539.89 |
0 |
0 |
A |
2111-6 |
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP |
0 |
0 |
168100 |
168100 |
0 |
0 |
A |
2111-6-171001 |
Estímulos |
0 |
0 |
168100 |
168100 |
0 |
0 |
A |
2112 |
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
71611.47 |
16666052.91 |
16634439.439999999 |
0 |
39998 |
A |
2112-1 |
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
0 |
71611.47 |
16398671.560000001 |
16367058.09 |
0 |
39998 |
A |
2112-1-000001 |
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital |
0 |
71611.47 |
71611.47 |
0 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000002 |
IVONNE ESTRADA PACHECO |
0 |
0 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000003 |
COMERCIALIZADORA ECOTEMPER S. DE R.L. DE C.V. |
0 |
0 |
10480 |
10480 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000004 |
SARA ZUÑIGA SANCHEZ |
0 |
0 |
414656.53 |
414656.53 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000005 |
RUBEN CRUZ BAUTISTA |
0 |
0 |
116303.92 |
116303.92 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000006 |
SUSANA MENDOZA JIMENZ |
0 |
0 |
28578.45 |
28578.45 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000007 |
PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ |
0 |
0 |
231936.08 |
231936.08 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000008 |
TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. |
0 |
0 |
21050 |
21050 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000009 |
RAMIRO BRAVO MARTINEZ |
0 |
0 |
165303.93 |
165303.93 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000010 |
AUREA PEREZ CRUZ |
0 |
0 |
967640.33 |
967640.33 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000011 |
JUAN MANUEL GUTIERREZ CANO |
0 |
0 |
52200 |
52200 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000012 |
HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS |
0 |
0 |
48720 |
48720 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000013 |
JAIRZINHO EVERARDO GONZALES MEJIA |
0 |
0 |
8468 |
8468 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000015 |
JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ |
0 |
0 |
223996 |
223996 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000016 |
HIPOLITO HERNANDEZ CERON |
0 |
0 |
147750 |
147750 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000017 |
OMAR GONZALEZ ANGELES |
0 |
0 |
268081.05 |
268081.05 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000018 |
ARMANDO BAUTISTA LARA |
0 |
0 |
258960 |
258960 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000019 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
2695692.58 |
2695692.58 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000021 |
PATRICIA BENITEZ TORRES |
0 |
0 |
5510 |
5510 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000022 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
55839 |
55839 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000023 |
SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
2256028.4900000002 |
2256028.4900000002 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000032 |
MARIA VICTORIA REYES CRUZ |
0 |
0 |
135000 |
135000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000033 |
AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO |
0 |
0 |
69547.8 |
98199.8 |
0 |
28652 |
A |
2112-1-000034 |
DEHO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
161240 |
161240 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000035 |
JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS |
0 |
0 |
13000.02 |
13000.02 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000036 |
CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV |
0 |
0 |
334200 |
334200 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000037 |
MARISOL QUEZADA MENDOZA |
0 |
0 |
507152 |
507152 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000038 |
S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV |
0 |
0 |
345937.36 |
345937.36 |
0 |
0 |
Page 8 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2112-1-000039 |
ADRIANA GOMEZ ROLDAN |
0 |
0 |
29000 |
29000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000040 |
DISTRIBUIDORA ARGMONS SA DE CV |
0 |
0 |
122985.38 |
122985.38 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000041 |
PATRICIA MENDOZA AGUILAR |
0 |
0 |
77372 |
77372 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000042 |
ILICH HERNANDEZ JIMENEZ |
0 |
0 |
78463 |
78463 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000043 |
FERNANDO DANIEL VARGAS APARICIO |
0 |
0 |
20135 |
20135 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000044 |
HERON MEJIA MARTINEZ |
0 |
0 |
35960 |
35960 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000045 |
JOSE DAVID MENDOZA ROMERO |
0 |
0 |
7776.42 |
7776.42 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000046 |
JUAN MANUEL CORTES RUIZ |
0 |
0 |
90992.36 |
90992.36 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000047 |
LIZBETH PEDRAZA QUIJADA |
0 |
0 |
183272.69 |
183272.69 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000048 |
MARIA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ |
0 |
0 |
6787.16 |
6787.16 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000049 |
VICTOR MANUEL MORENO SILVA |
0 |
0 |
39937 |
39937 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000050 |
ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
110910 |
110910 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000051 |
CADECO SA DE CV |
0 |
0 |
12338.48 |
12338.48 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000052 |
JOSE ALBERTO TORRES TORRES |
0 |
0 |
6931.36 |
6931.36 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000053 |
INMOTION AUTO PACHUCA S. DE R.L. DE C.V. |
0 |
0 |
2970 |
2970 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000054 |
ARNULFO LOPEZ BERNAL |
0 |
0 |
29000 |
29000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000055 |
CONTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV |
0 |
0 |
73219.25 |
73219.25 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000057 |
HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
153039.29999999999 |
153039.29999999999 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000058 |
VICENTE MORALES SANCHEZ |
0 |
0 |
16843.2 |
16843.2 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000059 |
FERNANDO JUAREZ CALLEJAS |
0 |
0 |
235795.20000000001 |
235795.20000000001 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000060 |
JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ |
0 |
0 |
48334.77 |
48334.77 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000061 |
LEONEL LOPEZ HERNANDEZ |
0 |
0 |
43382.84 |
43382.84 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000062 |
CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON |
0 |
0 |
72521.8 |
72521.8 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000063 |
AUTOSAT DE MEXICO S.A. DE C.V |
0 |
0 |
26300.01 |
26300.01 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000064 |
CESAR HINOJOSA HERNANDEZ |
0 |
0 |
310756.8 |
310756.8 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000065 |
DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA |
0 |
0 |
421800 |
421800 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000066 |
LIDIA CRUZ MEJIA |
0 |
0 |
70024 |
70024 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000067 |
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ |
0 |
0 |
35113.199999999997 |
35113.199999999997 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000068 |
MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ |
0 |
0 |
87989.48 |
87989.48 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000069 |
CONSTRUCCIONES COIXA |
0 |
0 |
150740 |
150740 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000070 |
ENRIQUE MORALES |
0 |
0 |
3654 |
3654 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000072 |
GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA |
0 |
0 |
54600 |
54600 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000073 |
DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO |
0 |
0 |
502697.6 |
502697.6 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000074 |
IGINIO ARREOLA ISLAS |
0 |
0 |
57140 |
57140 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000075 |
SAMUEL TORRES CRUZ |
0 |
0 |
17284 |
17284 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000076 |
MARIA EDEN LLAMAS HERNANDEZ |
0 |
0 |
9570 |
9570 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000077 |
LUIS FELIPE MORALES CALDERON |
0 |
0 |
79800 |
79800 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000078 |
VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ |
0 |
0 |
545488.28 |
545488.28 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000079 |
ANDRES VAZQUEZ ALAMILLA |
0 |
0 |
45600 |
45600 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000080 |
LEON PEÑA BARQUERA |
0 |
0 |
97299.35 |
97299.35 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000081 |
FERRETERA PRADO SA DE CV |
0 |
0 |
49709.27 |
49709.27 |
0 |
0 |
Page 9 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2112-1-000082 |
LUIS GREGORIO MORALES BASILIO |
0 |
0 |
15915.6 |
15915.6 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000083 |
MARIA ROCIO RAZO LOZANO |
0 |
0 |
25920.09 |
25920.09 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000084 |
JOSE FELIPE ALCANTAR VAZQUEZ |
0 |
0 |
73124.08 |
73124.08 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000085 |
ALEJANDRO LOPEZ MENA |
0 |
0 |
65679.199999999997 |
65679.199999999997 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000087 |
EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV |
0 |
0 |
13600 |
13600 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000088 |
JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000089 |
ALVARO GARCIA LICONA |
0 |
0 |
226321.54 |
226321.54 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000090 |
JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ |
0 |
0 |
326833.5 |
326833.5 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000091 |
MARGARITO CRUZ LUGO |
0 |
0 |
7656 |
7656 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000092 |
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE HIDALGO S.A DE C.V |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000093 |
COLEGIO LIBRE DE HIDALGO AC |
0 |
0 |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000094 |
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
0 |
0 |
6054 |
6054 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000095 |
AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE |
0 |
0 |
23200 |
23200 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000096 |
TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
21750 |
21750 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000097 |
WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ |
0 |
0 |
2105.4 |
2105.4 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000098 |
GRUPO CONSTRUCTOR FABSAR SA DE CV |
0 |
0 |
7686.72 |
7686.72 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000101 |
SERGIO OLVERA MARTINEZ |
0 |
0 |
9628 |
9628 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000102 |
BLADIMIR VILLEDA HERNANDEZ |
0 |
0 |
30907.97 |
30907.97 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000103 |
SAID CORTES SANTIAGO |
0 |
0 |
90000 |
90000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000104 |
ZEA SIAH SA DE CV |
0 |
0 |
1540 |
1540 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000105 |
IVANN RAYMUNDO ESPINOZA OROZCO |
0 |
0 |
29348 |
29348 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000106 |
COMISION NACIONAL DE AGUA |
0 |
0 |
281829 |
281829 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000107 |
ASENSMAG PRODUCTOS DE EXELENCIA SA DE CV |
0 |
0 |
64492.35 |
64492.35 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000108 |
SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV |
0 |
0 |
39788 |
39788 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000109 |
MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ |
0 |
0 |
11600 |
11600 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000110 |
COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV |
0 |
0 |
27650.799999999999 |
27650.799999999999 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000111 |
PINGOL, SA DE CV |
0 |
0 |
11283.5 |
11283.5 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000112 |
ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA |
0 |
0 |
40543.86 |
40543.86 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000113 |
ALBINO JAIME GUZMAN GARCIA |
0 |
0 |
111400 |
111400 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000114 |
CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA |
0 |
0 |
77720 |
77720 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000115 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
6762 |
6762 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000116 |
GABRIEL RESENDIZ AGUILAR |
0 |
0 |
30624 |
30624 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000117 |
MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
16523.12 |
16523.12 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000118 |
ALBERTO JORGE ISLAS LEON |
0 |
0 |
35380 |
35380 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000119 |
LAURA ELENA VAZQUEZ ISLAS |
0 |
0 |
222720 |
222720 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000120 |
VIDAL VITAL VEGA |
0 |
0 |
317608 |
317608 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000122 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO |
0 |
0 |
3308 |
1654 |
0 |
-1654 |
A |
2112-1-000124 |
DAMARIS TELLES MARTINEZ |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000125 |
ITZEL YERALDI ALTAMIRANO PEREZ |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
Page 10 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2112-1-000126 |
FATIMA HERNANDEZ VILLATORO |
0 |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000127 |
CRISTINA MONTES REYES |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000128 |
SCARLETT YATZIL TREJO CERON |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000129 |
XOCHITL GUADALUPE HERNANDEZ GUTIERREZ |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000130 |
VICTOR MANUEL GARCIA VARGAS |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000131 |
JUAN CARLOS REVILLA LOPEZ |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000132 |
EDWIN FERMIN CRUZ CRUZ |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000133 |
VICTOR JESUS CONCEPCION BARRIOS |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000134 |
LAURA LISSETE NERIA SANCHEZ |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000136 |
JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA |
0 |
0 |
5394 |
5394 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000137 |
FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS |
0 |
0 |
8178 |
8178 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000138 |
ABIGAIL PEÑA MONROY |
0 |
0 |
2534.86 |
2534.86 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000139 |
ALBERTO DOLORES HERNANDEZ |
0 |
0 |
7842.76 |
7842.76 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000140 |
JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ |
0 |
0 |
928 |
928 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000141 |
GUSTAVO MORALES CRUZ |
0 |
0 |
11342.48 |
11342.48 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000142 |
ROGELIO REYES CATAÑO |
0 |
0 |
34770.03 |
34770.03 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000143 |
CHRISTIAN DAVID VILLAGOMEZ |
0 |
0 |
11501.4 |
11501.4 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000144 |
CARLOS DERIK OLVERA SUMANO |
0 |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000145 |
TACSAPARTES GROUP SA DE CV |
0 |
0 |
61480 |
61480 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000146 |
MEDELIN HERNANDEZ LOZANO |
0 |
0 |
3040 |
3040 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000147 |
ELOY VAZQUEZ PEREZ |
0 |
0 |
3040 |
3040 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000149 |
MIGUEL ANGEL ESPINOZA MEDINA |
0 |
0 |
1267 |
1267 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000150 |
NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV |
0 |
0 |
126680.12 |
126680.12 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000151 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
A |
2112-1-000152 |
KAREN CAÑADA LOZANO |
0 |
0 |
9488.7999999999993 |
9488.7999999999993 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000153 |
VICTOR SANCHEZ CORTES |
0 |
0 |
18673.68 |
18673.68 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000155 |
ELIGIA CRUZ HERMANDEZ |
0 |
0 |
1791.48 |
1791.48 |
0 |
0 |
A |
2112-1-000156 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
6200.01 |
6200.01 |
0 |
0 |
A |
2112-2 |
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP |
0 |
0 |
267381.34999999998 |
267381.34999999998 |
0 |
0 |
A |
2112-2-000050 |
ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
9800 |
9800 |
0 |
0 |
A |
2112-2-000052 |
JOSE ALBERTO TORRES TORRES |
0 |
0 |
175962 |
175962 |
0 |
0 |
A |
2112-2-000071 |
AUDIO E ILUMINACION ROMERO, S.A DE C.V. |
0 |
0 |
57400 |
57400 |
0 |
0 |
A |
2112-2-000080 |
LEON PEÑA BARQUERA |
0 |
0 |
24219.35 |
24219.35 |
0 |
0 |
A |
2113 |
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
148258.23999999999 |
8158788.6100000003 |
8158788.6100000003 |
0 |
148258.23999999999 |
A |
2113-000024 |
CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ |
0 |
0 |
302797.48 |
302797.48 |
0 |
0 |
A |
2113-000025 |
CPAVLO S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
1674515.52 |
1674515.52 |
0 |
0 |
A |
2113-000026 |
JUAN MATEOS CRUZ |
0 |
0 |
890590.3 |
890590.3 |
0 |
0 |
A |
2113-000027 |
CESAR HIDALGO FERNANDEZ |
0 |
0 |
1569630.72 |
1569630.72 |
0 |
0 |
Page 11 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2113-000029 |
JAVIER SOTO CHAVEZ |
0 |
0 |
433419.1 |
433419.1 |
0 |
0 |
A |
2113-000030 |
PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ |
0 |
0 |
3151694.73 |
3151694.73 |
0 |
0 |
A |
2113-000031 |
GARBAZY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
136140.76 |
136140.76 |
0 |
0 |
A |
2113-01 |
CONTRATISTAS X PAGAR 2019 |
0 |
148258.23999999999 |
0 |
0 |
0 |
148258.23999999999 |
A |
2113-01-001 |
JUAN JOSÉ TORRES ASIAN |
0 |
31600.75 |
0 |
0 |
0 |
31600.75 |
A |
2113-01-002 |
RAUL GÓMEZ HERNANDEZ |
0 |
92730.92 |
0 |
0 |
0 |
92730.92 |
A |
2113-01-003 |
ARTURO GUZMÁN PINEDA |
0 |
23926.57 |
0 |
0 |
0 |
23926.57 |
A |
2115 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
3000 |
8593884.6300000008 |
8599731.0299999993 |
0 |
8846.4 |
A |
2115-415001 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras |
0 |
0 |
334298 |
334298 |
0 |
0 |
A |
2115-432001 |
Subsidios a la distribución |
0 |
0 |
1299724.8999999999 |
1299724.8999999999 |
0 |
0 |
A |
2115-433001 |
Subsidios a la inversión |
0 |
0 |
1923236.39 |
1923236.39 |
0 |
0 |
A |
2115-439001 |
Otros subsidios |
0 |
0 |
873512.88 |
873512.88 |
0 |
0 |
A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
3000 |
392643.1 |
398489.5 |
0 |
8846.4 |
A |
2115-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
65501.07 |
65501.07 |
0 |
0 |
A |
2115-445001 |
Subsidios para el Fomento Deportivo |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
A |
2115-446001 |
Ayudas sociales a cooperativas |
0 |
0 |
1897082.14 |
1897082.14 |
0 |
0 |
A |
2115-451001 |
Pensiones |
0 |
0 |
426240.2 |
426240.2 |
0 |
0 |
A |
2115-452001 |
Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
1281645.95 |
0 |
0 |
A |
2117 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
1815535.02 |
2882927.84 |
2235251.04 |
0 |
1167858.22 |
A |
2117-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS (EJERCICIOS ANTERIORES) |
0 |
805263.61 |
0 |
0 |
0 |
805263.61 |
A |
2117-005 |
RETENCION 5 AL MILLAR |
0 |
6806.29 |
0 |
0 |
0 |
6806.29 |
A |
2117-006 |
RETENCION 1% OBS |
0 |
91583.360000000001 |
0 |
0 |
0 |
91583.360000000001 |
A |
2117-02 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 |
0 |
911881.76 |
1014815.66 |
102891.21 |
0 |
-42.69 |
A |
2117-02-01 |
RETENCIONES FGP 2021 |
0 |
293788.84999999998 |
293831.53999999998 |
0 |
0 |
-42.69 |
A |
2117-02-01-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP |
0 |
293788.84999999998 |
293831.53999999998 |
0 |
0 |
-42.69 |
A |
2117-02-02 |
RETENCIONES FFM 2021 |
0 |
109609.17 |
166815.07 |
57205.9 |
0 |
0 |
A |
2117-02-02-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM |
0 |
109609.17 |
109609.17 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-02-003 |
RETENCION 5 AL MILLAR FFM |
0 |
0 |
19068.62 |
19068.62 |
0 |
0 |
A |
2117-02-02-004 |
RETENCION 1% OBS |
0 |
0 |
38137.279999999999 |
38137.279999999999 |
0 |
0 |
A |
2117-02-03 |
RETENCIONES IEPS-TABACOS 2021 |
0 |
38834.85 |
38834.85 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-03-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS IEPS-TAB |
0 |
38834.85 |
38834.85 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-05 |
RETENCIONES ISAN 2021 |
0 |
22766 |
22766 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-05-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ISAN |
0 |
22766 |
22766 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-06 |
RETENCIONES FOFIR 2021 |
0 |
46313.97 |
46313.97 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-06-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FOFIR |
0 |
46313.97 |
46313.97 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-08 |
RETENCIONES FAISM 2021 |
0 |
32460.78 |
69545.73 |
37084.949999999997 |
0 |
0 |
A |
2117-02-08-003 |
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM |
0 |
10820.26 |
23181.91 |
12361.65 |
0 |
0 |
A |
2117-02-08-004 |
RETENCION 1% OBS FAISM |
0 |
21640.52 |
46363.82 |
24723.3 |
0 |
0 |
Page 12 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2117-02-09 |
RETENCIONES FORTAMUN 2021 |
0 |
196052.5 |
196052.5 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-09-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FORTAMUN |
0 |
196052.5 |
196052.5 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-10 |
RETENCIONES REPO 2021 |
0 |
127317.67 |
127317.67 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-10-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO |
0 |
127317.67 |
127317.67 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-11 |
RETENCIONES PROAGUA 2021 |
0 |
28694.67 |
28694.67 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-11-003 |
RETENCION 5 AL MILLAR PROAGUA |
0 |
9564.89 |
9564.89 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-11-004 |
RETENCION 1% OBS PROAGUA |
0 |
19129.78 |
19129.78 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-12 |
RETENCIONES ISR 2021 |
0 |
2600 |
11200.36 |
8600.36 |
0 |
0 |
A |
2117-02-12-001 |
I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES |
0 |
2600 |
2600 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-12-002 |
RETENCION 1% OBS ISR 2021 |
0 |
0 |
8600.36 |
8600.36 |
0 |
0 |
A |
2117-02-13 |
RETENCIONES FEIEF 2021 |
0 |
13443.3 |
13443.3 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-02-13-001 |
I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FEIEF |
0 |
13443.3 |
13443.3 |
0 |
0 |
0 |
A |
2117-03 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO FISCAL 2022 |
0 |
0 |
1370948.18 |
1635195.83 |
0 |
264247.65000000002 |
A |
2117-03-01 |
RETENCIONES REPO 2022 |
0 |
0 |
94252.37 |
112897.72 |
0 |
18645.349999999999 |
A |
2117-03-01-01 |
ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022 |
0 |
0 |
85679.28 |
102720.63 |
0 |
17041.349999999999 |
A |
2117-03-01-02 |
FONDO DE AHORRO REPO 2022 |
0 |
0 |
7830 |
9434 |
0 |
1604 |
A |
2117-03-01-1 |
ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
743.09 |
743.09 |
0 |
0 |
A |
2117-03-02 |
RETENCIONES FGP 2022 |
0 |
0 |
945081.3 |
1123095.98 |
0 |
178014.68 |
A |
2117-03-02-01 |
ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022 |
0 |
0 |
671728.3 |
794135.68 |
0 |
122407.38 |
A |
2117-03-02-02 |
FONDO DE AHORRO FGP 2022 |
0 |
0 |
273353 |
328960.3 |
0 |
55607.3 |
A |
2117-03-03 |
RETENCIONES FFM 2022 |
0 |
0 |
3761.48 |
21874.3 |
0 |
18112.82 |
A |
2117-03-03-02 |
RETENCION 1% OBS |
0 |
0 |
0 |
18112.82 |
0 |
18112.82 |
A |
2117-03-03-03 |
RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES |
0 |
0 |
3761.48 |
3761.48 |
0 |
0 |
A |
2117-03-04 |
RETENCIONES FOFYR 2022 |
0 |
0 |
708.46 |
708.46 |
0 |
0 |
A |
2117-03-04-01 |
ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22 |
0 |
0 |
708.46 |
708.46 |
0 |
0 |
A |
2117-03-08 |
RETENCIONES IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
533.77 |
533.77 |
0 |
0 |
A |
2117-03-08-01 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) |
0 |
0 |
533.77 |
533.77 |
0 |
0 |
A |
2117-03-09 |
RETENCIONES IVFGASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
631.82000000000005 |
631.82000000000005 |
0 |
0 |
A |
2117-03-09-01 |
RET. I.S.R. PROVEEDORES 2022 |
0 |
0 |
631.82000000000005 |
631.82000000000005 |
0 |
0 |
A |
2117-03-10 |
RETENCIONES ISR 2022 |
0 |
0 |
1017.82 |
1017.82 |
0 |
0 |
A |
2117-03-10-01 |
RETENCIONES ISR POR PROVEEDOR |
0 |
0 |
1017.82 |
1017.82 |
0 |
0 |
A |
2117-03-12 |
RETENCIONES FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
324961.15999999997 |
372893.96 |
0 |
47932.800000000003 |
A |
2117-03-12-01 |
ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022 |
0 |
0 |
280515.09999999998 |
318626.21000000002 |
0 |
38111.11 |
A |
2117-03-12-02 |
FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
44432.5 |
54165.5 |
0 |
9733 |
A |
2117-03-12-03 |
RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES |
0 |
0 |
13.56 |
102.25 |
0 |
88.69 |
A |
2117-03-15 |
RETENCIONES IMPUESTOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
1542 |
0 |
1542 |
A |
2117-03-15-01 |
SUBSIDIO |
0 |
0 |
0 |
1542 |
0 |
1542 |
A |
2117-398001 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral |
0 |
0 |
497164 |
497164 |
0 |
0 |
A |
2119 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
677061.83 |
1343873.02 |
870209.92 |
0 |
203398.73 |
Page 13 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2119-01 |
Fondo General de Participaciones |
0 |
184108.59 |
485998.47 |
301889.88 |
0 |
0 |
A |
2119-01-001 |
FEIEF |
0 |
108372.12 |
0 |
-108372.12 |
0 |
0 |
A |
2119-01-002 |
REPO 2021 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
A |
2119-01-003 |
FFM 2021 |
0 |
70736.47 |
70736.47 |
0 |
0 |
0 |
A |
2119-01-004 |
FOFIR 2021 |
0 |
0 |
119766 |
119766 |
0 |
0 |
A |
2119-01-005 |
IEPS-TABACOS |
0 |
0 |
290496 |
290496 |
0 |
0 |
A |
2119-02 |
Fondo de Fomento Municipal |
0 |
64140.68 |
0 |
-20640.68 |
0 |
43500 |
A |
2119-02-001 |
FEIEF |
0 |
20640.68 |
0 |
-20640.68 |
0 |
0 |
A |
2119-02-002 |
OLIVER JOSE SANCHEZ |
0 |
43500 |
0 |
0 |
0 |
43500 |
A |
2119-03 |
Fondo de Fiscalización y Recaudación |
0 |
110848.71 |
0 |
-102005.03 |
0 |
8843.68 |
A |
2119-03-001 |
FEIEF |
0 |
8843.68 |
0 |
0 |
0 |
8843.68 |
A |
2119-03-002 |
FGP |
0 |
102005.03 |
0 |
-102005.03 |
0 |
0 |
A |
2119-04 |
FEIEF |
0 |
66302.7 |
525 |
-65777.7 |
0 |
0 |
A |
2119-04-001 |
FGP |
0 |
66302.7 |
0 |
-66302.7 |
0 |
0 |
A |
2119-04-002 |
Nancy Peña Bautista |
0 |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
A |
2119-05 |
IEPS TABACOS |
0 |
251661.15 |
0 |
-251661.15 |
0 |
0 |
A |
2119-05-001 |
FGP |
0 |
251661.15 |
0 |
-251661.15 |
0 |
0 |
A |
2119-06 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIO FISCAL 2022 |
0 |
0 |
857349.55 |
1008404.6 |
0 |
151055.04999999999 |
A |
2119-06-01 |
CUENTAS X PAGAR REPO 2022 |
0 |
0 |
25576.400000000001 |
28625.4 |
0 |
3049 |
A |
2119-06-01-001 |
F.G.P. 2022 |
0 |
0 |
2370 |
2370 |
0 |
0 |
A |
2119-06-01-003 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
2105.4 |
2105.4 |
0 |
0 |
A |
2119-06-01-004 |
GONGORA AGUILAR PATRICIA LUCIA |
0 |
0 |
0 |
1654 |
0 |
1654 |
A |
2119-06-01-04 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
12629 |
12629 |
0 |
0 |
A |
2119-06-01-1 |
REPO 2021 |
0 |
0 |
8472 |
9867 |
0 |
1395 |
A |
2119-06-02 |
CUENTAS X PAGAR FGP 2022 |
0 |
0 |
35676.410000000003 |
43978.33 |
0 |
8301.92 |
A |
2119-06-02-001 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
4605 |
4605 |
0 |
0 |
A |
2119-06-02-002 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
29096.36 |
37398.28 |
0 |
8301.92 |
A |
2119-06-02-003 |
DAVID ROSAS CORTES |
0 |
0 |
1975.05 |
1975.05 |
0 |
0 |
A |
2119-06-03 |
CUENTAS X PAGAR FFM 2022 |
0 |
0 |
294394.28000000003 |
294394.28000000003 |
0 |
0 |
A |
2119-06-03-001 |
LEON PEÑA BARQUERA |
0 |
0 |
294394.28000000003 |
294394.28000000003 |
0 |
0 |
A |
2119-06-04 |
CUENTAS X PAGAR FOFYR 2022 |
0 |
0 |
247.14 |
247.14 |
0 |
0 |
A |
2119-06-04-01 |
FEIEF 2022 |
0 |
0 |
247.14 |
247.14 |
0 |
0 |
A |
2119-06-06 |
CUENTAS X PAGAR IVFGASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
2175 |
2175 |
0 |
0 |
A |
2119-06-06-01 |
FUNDACION DE BENEDICENCIA PRIVADA MARIA DOMINGUEZ VDA. DE ALVAREZ |
0 |
0 |
1050 |
1050 |
0 |
0 |
A |
2119-06-06-02 |
PATRICIA MENDOZA AGUILAR |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
A |
2119-06-06-03 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
1080 |
1080 |
0 |
0 |
A |
2119-06-10 |
CUENTAS X PAGAR FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
465993.5 |
465993.5 |
0 |
0 |
A |
2119-06-10-01 |
FFM 2021 |
0 |
0 |
349353.5 |
349353.5 |
0 |
0 |
A |
2119-06-10-02 |
FORTAMUN 2021 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
Page 14 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
2119-06-10-03 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
116240 |
116240 |
0 |
0 |
A |
2119-06-10-04 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
A |
2119-06-13 |
CUENTAS X PAGAR FEIEF 2022 |
0 |
0 |
828 |
828 |
0 |
0 |
A |
2119-06-13-01 |
Nancy Peña Bautista |
0 |
0 |
828 |
828 |
0 |
0 |
A |
2119-06-14 |
CUENTAS X PAGAR IMPUESTOS 2022 |
0 |
0 |
6685.82 |
6686.82 |
0 |
1 |
A |
2119-06-14-01 |
REPO 2022 |
0 |
0 |
6054 |
6055 |
0 |
1 |
A |
2119-06-14-02 |
IMPUESTOS |
0 |
0 |
631.82000000000005 |
631.82000000000005 |
0 |
0 |
A |
2119-06-15 |
FOCOM 2021 |
0 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
A |
2119-06-15-01 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
A |
2119-06-16 |
CUENTAS X PAGAR FAISM 2021 |
0 |
0 |
25773 |
25773.279999999999 |
0 |
0.28000000000000003 |
A |
2119-06-16-1 |
TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE) |
0 |
0 |
21535 |
21535 |
0 |
0 |
A |
2119-06-16-2 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
4238 |
4238.28 |
0 |
0.28000000000000003 |
A |
2150 |
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
0 |
1318 |
0 |
1318 |
A |
2151 |
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
0 |
1318 |
0 |
1318 |
A |
2151-01 |
EJERCICIO FISCAL 2023 |
0 |
0 |
0 |
1318 |
0 |
1318 |
A |
2151-01-1 |
AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
1318 |
0 |
1318 |
A |
3000 |
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
0 |
99447107.140000001 |
0 |
-314100.21999999997 |
0 |
99133006.920000002 |
A |
3200 |
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
0 |
99447107.140000001 |
0 |
-314100.21999999997 |
0 |
99133006.920000002 |
A |
3210 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
3210-2021 |
Resultado del Ejercicio Actual 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A |
3220 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
83038864.819999993 |
0 |
-314100.21999999997 |
0 |
82724764.599999994 |
A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
30470214.829999998 |
0 |
0 |
0 |
30470214.829999998 |
A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
31437212.789999999 |
0 |
0 |
0 |
31437212.789999999 |
A |
3220-2021 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 |
0 |
21131437.199999999 |
0 |
-314100.21999999997 |
0 |
20817336.98 |
A |
3240 |
RESERVAS |
0 |
22894962.920000002 |
0 |
0 |
0 |
22894962.920000002 |
A |
3243 |
RESERVAS POR CONTINGENCIAS |
0 |
22894962.920000002 |
0 |
0 |
0 |
22894962.920000002 |
A |
3243-001 |
PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
22894962.920000002 |
0 |
0 |
0 |
22894962.920000002 |
A |
3250 |
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
-6486720.5999999996 |
0 |
0 |
0 |
-6486720.5999999996 |
A |
3252 |
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES |
0 |
-6486720.5999999996 |
0 |
0 |
0 |
-6486720.5999999996 |
A |
3252-9999 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores |
0 |
-6486720.5999999996 |
0 |
0 |
0 |
-6486720.5999999996 |
A |
3252-9999-1998 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998 |
0 |
-4447.1000000000004 |
0 |
0 |
0 |
-4447.1000000000004 |
A |
3252-9999-1999 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999 |
0 |
-5515.89 |
0 |
0 |
0 |
-5515.89 |
A |
3252-9999-2000 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000 |
0 |
-3549.69 |
0 |
0 |
0 |
-3549.69 |
A |
3252-9999-2001 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001 |
0 |
-3206.75 |
0 |
0 |
0 |
-3206.75 |
A |
3252-9999-2002 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002 |
0 |
-3890.79 |
0 |
0 |
0 |
-3890.79 |
A |
3252-9999-2003 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003 |
0 |
-4287.67 |
0 |
0 |
0 |
-4287.67 |
A |
3252-9999-2004 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004 |
0 |
-4251.1000000000004 |
0 |
0 |
0 |
-4251.1000000000004 |
A |
3252-9999-2005 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005 |
0 |
-3854.71 |
0 |
0 |
0 |
-3854.71 |
A |
3252-9999-2006 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006 |
0 |
-3854.71 |
0 |
0 |
0 |
-3854.71 |
A |
3252-9999-2007 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007 |
0 |
-1460.67 |
0 |
0 |
0 |
-1460.67 |
Page 15 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
3252-9999-2008 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008 |
0 |
-6973.83 |
0 |
0 |
0 |
-6973.83 |
A |
3252-9999-2009 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009 |
0 |
-16480.79 |
0 |
0 |
0 |
-16480.79 |
A |
3252-9999-2010 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010 |
0 |
-93035.66 |
0 |
0 |
0 |
-93035.66 |
A |
3252-9999-2011 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011 |
0 |
-285966.21000000002 |
0 |
0 |
0 |
-285966.21000000002 |
A |
3252-9999-2012 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012 |
0 |
-457936.92 |
0 |
0 |
0 |
-457936.92 |
A |
3252-9999-2013 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013 |
0 |
-793219.39 |
0 |
0 |
0 |
-793219.39 |
A |
3252-9999-2014 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014 |
0 |
-1205623.83 |
0 |
0 |
0 |
-1205623.83 |
A |
3252-9999-2015 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015 |
0 |
-892926.42 |
0 |
0 |
0 |
-892926.42 |
A |
3252-9999-2016 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016 |
0 |
-900041.71 |
0 |
0 |
0 |
-900041.71 |
A |
3252-9999-2017 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017 |
0 |
-883076.46 |
0 |
0 |
0 |
-883076.46 |
A |
3252-9999-2018 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 |
0 |
-429021.1 |
0 |
0 |
0 |
-429021.1 |
A |
3252-9999-2019 |
Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 |
0 |
-484099.2 |
0 |
0 |
0 |
-484099.2 |
A |
4000 |
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
0 |
0 |
0 |
58306844.369999997 |
0 |
58306844.369999997 |
A |
4100 |
INGRESOS DE GESTIÓN |
0 |
0 |
0 |
7432871.6699999999 |
0 |
7432871.6699999999 |
A |
4110 |
IMPUESTOS |
0 |
0 |
0 |
3648462.4 |
0 |
3648462.4 |
A |
4111 |
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS |
0 |
0 |
0 |
65004.9 |
0 |
65004.9 |
A |
4111-02 |
IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS |
0 |
0 |
0 |
61864.9 |
0 |
61864.9 |
A |
4111-02-1 |
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS |
0 |
0 |
0 |
61864.9 |
0 |
61864.9 |
A |
4111-03 |
IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
0 |
3140 |
0 |
3140 |
A |
4111-03-1 |
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
0 |
3140 |
0 |
3140 |
A |
4112 |
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO |
0 |
0 |
0 |
2737463 |
0 |
2737463 |
A |
4112-01 |
IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
2551990 |
0 |
2551990 |
A |
4112-01-1 |
PREDIAL URBANO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
1538130 |
0 |
1538130 |
A |
4112-01-2 |
PREDIAL URBANO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
121931 |
0 |
121931 |
A |
4112-01-3 |
PREDIAL RUSTICO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
348519 |
0 |
348519 |
A |
4112-01-4 |
PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
184231 |
0 |
184231 |
A |
4112-01-5 |
PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
331610.5 |
0 |
331610.5 |
A |
4112-01-6 |
PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL |
0 |
0 |
0 |
27568.5 |
0 |
27568.5 |
A |
4112-02 |
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES |
0 |
0 |
0 |
185473 |
0 |
185473 |
A |
4112-02-1 |
TRASLADO DE DOMINIO |
0 |
0 |
0 |
185473 |
0 |
185473 |
A |
4117 |
ACCESORIOS DE IMPUESTOS |
0 |
0 |
0 |
190683 |
0 |
190683 |
A |
4117-01 |
RECARGOS IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
190683 |
0 |
190683 |
A |
4118 |
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO |
0 |
0 |
0 |
655311.5 |
0 |
655311.5 |
A |
4118-01 |
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
655311.5 |
0 |
655311.5 |
Page 16 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4140 |
DERECHOS |
0 |
0 |
0 |
2912528.77 |
0 |
2912528.77 |
A |
4141 |
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
0 |
0 |
0 |
521848.6 |
0 |
521848.6 |
A |
4141-01 |
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
521848.6 |
0 |
521848.6 |
A |
4141-01-01 |
DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
333945.59999999998 |
0 |
333945.59999999998 |
A |
4141-01-01-1 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO |
0 |
0 |
0 |
298763.5 |
0 |
298763.5 |
A |
4141-01-01-2 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL |
0 |
0 |
0 |
10602.1 |
0 |
10602.1 |
A |
4141-01-01-3 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
7200 |
A |
4141-01-01-4 |
CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
17380 |
0 |
17380 |
A |
4141-01-02 |
DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
0 |
4407 |
0 |
4407 |
A |
4141-01-02-1 |
USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
260 |
A |
4141-01-02-2 |
INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO |
0 |
0 |
0 |
4147 |
0 |
4147 |
A |
4141-01-03 |
DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPENCION SANITARIA, REVISION DE FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
A |
4141-01-03-1 |
GUIA DE TRASLADO DE GANADO |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
A |
4141-01-04 |
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES |
0 |
0 |
0 |
183426 |
0 |
183426 |
A |
4141-01-04-1 |
EXHUMACION DE RESTOS |
0 |
0 |
0 |
438 |
0 |
438 |
A |
4141-01-04-2 |
REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
0 |
14373 |
0 |
14373 |
A |
4141-01-04-3 |
AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON |
0 |
0 |
0 |
1876 |
0 |
1876 |
A |
4141-01-04-4 |
PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO |
0 |
0 |
0 |
2282 |
0 |
2282 |
A |
4141-01-04-5 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL |
0 |
0 |
0 |
3545 |
0 |
3545 |
A |
4141-01-04-8 |
INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
0 |
160912 |
0 |
160912 |
A |
4143 |
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
0 |
0 |
0 |
2196586.17 |
0 |
2196586.17 |
A |
4143-01 |
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERSOS |
0 |
0 |
0 |
1311217.8400000001 |
0 |
1311217.8400000001 |
A |
4143-01-01 |
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR |
0 |
0 |
0 |
104266.5 |
0 |
104266.5 |
A |
4143-01-01-1 |
REGISTRO DE NACIMIENTO |
0 |
0 |
0 |
750.7 |
0 |
750.7 |
A |
4143-01-01-2 |
REGISTRO DE MATRIMONIO |
0 |
0 |
0 |
31257.5 |
0 |
31257.5 |
A |
4143-01-01-3 |
REGISTRO DE DEFUNCION |
0 |
0 |
0 |
27836.5 |
0 |
27836.5 |
A |
4143-01-01-4 |
INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES |
0 |
0 |
0 |
19459.400000000001 |
0 |
19459.400000000001 |
A |
4143-01-01-5 |
INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO |
0 |
0 |
0 |
2810 |
0 |
2810 |
A |
4143-01-01-6 |
ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA |
0 |
0 |
0 |
17064.400000000001 |
0 |
17064.400000000001 |
A |
4143-01-01-7 |
BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA |
0 |
0 |
0 |
5088 |
0 |
5088 |
A |
4143-01-02 |
DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA |
0 |
0 |
0 |
443485.5 |
0 |
443485.5 |
Page 17 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4143-01-02-1 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
18920 |
0 |
18920 |
A |
4143-01-02-10 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
A |
4143-01-02-11 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA |
0 |
0 |
0 |
3080 |
0 |
3080 |
A |
4143-01-02-12 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS |
0 |
0 |
0 |
8840 |
0 |
8840 |
A |
4143-01-02-2 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
31570 |
0 |
31570 |
A |
4143-01-02-3 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S. |
0 |
0 |
0 |
7485 |
0 |
7485 |
A |
4143-01-02-4 |
CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL |
0 |
0 |
0 |
874 |
0 |
874 |
A |
4143-01-02-5 |
CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
902.5 |
0 |
902.5 |
A |
4143-01-02-6 |
COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
36221 |
0 |
36221 |
A |
4143-01-02-9 |
CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS |
0 |
0 |
0 |
347513 |
0 |
347513 |
A |
4143-01-03 |
DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES E INDUSTRIALES |
0 |
0 |
0 |
617544.92000000004 |
0 |
617544.92000000004 |
A |
4143-01-03-1 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
0 |
101817.74 |
0 |
101817.74 |
A |
4143-01-03-3 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
0 |
515727.18 |
0 |
515727.18 |
A |
4143-01-04 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
137716.34 |
0 |
137716.34 |
A |
4143-01-04-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
46914.54 |
0 |
46914.54 |
A |
4143-01-04-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
90801.8 |
0 |
90801.8 |
A |
4143-01-05 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
8204.58 |
0 |
8204.58 |
A |
4143-01-05-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
7020.58 |
0 |
7020.58 |
A |
4143-01-05-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
1184 |
0 |
1184 |
A |
4143-02 |
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO |
0 |
0 |
0 |
821368.33 |
0 |
821368.33 |
A |
4143-02-01 |
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA |
0 |
0 |
0 |
21418 |
0 |
21418 |
A |
4143-02-01-1 |
PRACTICA DE DESLINDE |
0 |
0 |
0 |
2200 |
0 |
2200 |
A |
4143-02-01-2 |
CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL |
0 |
0 |
0 |
5246 |
0 |
5246 |
A |
4143-02-01-3 |
NOMENCLATURA DE CALLES |
0 |
0 |
0 |
1774 |
0 |
1774 |
A |
4143-02-01-4 |
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE |
0 |
0 |
0 |
4998 |
0 |
4998 |
Page 18 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4143-02-01-5 |
CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
7200 |
A |
4143-02-02 |
DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
0 |
325695 |
0 |
325695 |
A |
4143-02-02-1 |
REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
0 |
325695 |
0 |
325695 |
A |
4143-02-03 |
DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION |
0 |
0 |
0 |
10093 |
0 |
10093 |
A |
4143-02-03-1 |
LICENCIA DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
0 |
10093 |
0 |
10093 |
A |
4143-02-07 |
DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
0 |
103630.88 |
0 |
103630.88 |
A |
4143-02-07-1 |
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS) |
0 |
0 |
0 |
103630.88 |
0 |
103630.88 |
A |
4143-02-08 |
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA |
0 |
0 |
0 |
13501.93 |
0 |
13501.93 |
A |
4143-02-08-1 |
DERRIBO DE ARBOLES |
0 |
0 |
0 |
9931.93 |
0 |
9931.93 |
A |
4143-02-08-2 |
PODA DE ARBOLES |
0 |
0 |
0 |
3570 |
0 |
3570 |
A |
4143-02-09 |
DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION |
0 |
0 |
0 |
347029.52 |
0 |
347029.52 |
A |
4143-02-09-1 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM) |
0 |
0 |
0 |
11000 |
0 |
11000 |
A |
4143-02-09-3 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO) |
0 |
0 |
0 |
336029.52 |
0 |
336029.52 |
A |
4143-03 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
0 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
A |
4143-03-01 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE |
0 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
A |
4143-03-01-1 |
EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
11700 |
0 |
11700 |
A |
4143-03-01-3 |
DETONACION DE PIROTECNIA |
0 |
0 |
0 |
2444 |
0 |
2444 |
A |
4143-03-01-4 |
CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
49856 |
0 |
49856 |
A |
4145 |
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI?N O PAGO |
0 |
0 |
0 |
194094 |
0 |
194094 |
A |
4145-01 |
REZAGOS DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
194094 |
0 |
194094 |
A |
4150 |
PRODUCTOS |
0 |
0 |
0 |
716104.5 |
0 |
716104.5 |
A |
4151 |
PRODUCTOS |
0 |
0 |
0 |
716104.5 |
0 |
716104.5 |
A |
4151-01 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
340022 |
0 |
340022 |
A |
4151-01-1 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
184176 |
0 |
184176 |
A |
4151-01-2 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES |
0 |
0 |
0 |
36900 |
0 |
36900 |
A |
4151-01-3 |
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS |
0 |
0 |
0 |
92040 |
0 |
92040 |
A |
4151-01-5 |
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
23000 |
Page 19 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4151-01-6 |
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA) |
0 |
0 |
0 |
3906 |
0 |
3906 |
A |
4151-04 |
ASISTENCIA SOCIAL |
0 |
0 |
0 |
54276 |
0 |
54276 |
A |
4151-04-02 |
SERVICIOS MEDICOS (SALUD) |
0 |
0 |
0 |
1705 |
0 |
1705 |
A |
4151-04-02-1 |
CONSULTA MEDICA |
0 |
0 |
0 |
1435 |
0 |
1435 |
A |
4151-04-02-2 |
DICTAMEN MEDICO |
0 |
0 |
0 |
270 |
0 |
270 |
A |
4151-04-03 |
UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR |
0 |
0 |
0 |
12560 |
0 |
12560 |
A |
4151-04-03-1 |
TERAPIA FISICA |
0 |
0 |
0 |
6280 |
0 |
6280 |
A |
4151-04-03-2 |
TERAPIA OCUPACIONAL |
0 |
0 |
0 |
2120 |
0 |
2120 |
A |
4151-04-03-3 |
TERAPIA PSICOLOGICA |
0 |
0 |
0 |
2740 |
0 |
2740 |
A |
4151-04-03-5 |
ESTIMULACION TEMPRANA |
0 |
0 |
0 |
1420 |
0 |
1420 |
A |
4151-04-05 |
DIF MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
40011 |
0 |
40011 |
A |
4151-04-05-01 |
DESAYUNOS CALIENTES |
0 |
0 |
0 |
32064 |
0 |
32064 |
A |
4151-04-05-02 |
DESAYUNOS FRIOS |
0 |
0 |
0 |
7947 |
0 |
7947 |
A |
4151-05 |
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS |
0 |
0 |
0 |
11016 |
0 |
11016 |
A |
4151-05-01 |
SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS |
0 |
0 |
0 |
11016 |
0 |
11016 |
A |
4151-06 |
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
4151-06-01 |
CONSESIONES EN GENERAL |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
4151-07 |
LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS |
0 |
0 |
0 |
10790.5 |
0 |
10790.5 |
A |
4151-07-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014 |
0 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
7.78 |
A |
4151-07-01-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2014 |
0 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
7.78 |
A |
4151-07-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015 |
0 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
551.05999999999995 |
A |
4151-07-02-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2015 |
0 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
551.05999999999995 |
A |
4151-07-03 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016 |
0 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
130.18 |
A |
4151-07-03-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2016 |
0 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
130.18 |
A |
4151-07-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017 |
0 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
254.19 |
A |
4151-07-04-2 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017 |
0 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
254.19 |
A |
4151-07-05 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018 |
0 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
206.94 |
A |
4151-07-05-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2018 |
0 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
206.94 |
A |
4151-07-06 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019 |
0 |
0 |
0 |
640.88 |
0 |
640.88 |
A |
4151-07-06-1 |
RENDIMIENTOS FGP 2019 |
0 |
0 |
0 |
308.79000000000002 |
0 |
308.79000000000002 |
A |
4151-07-06-3 |
RENDIMIENTOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
0 |
215.72 |
0 |
215.72 |
A |
4151-07-06-4 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
0 |
116.37 |
0 |
116.37 |
A |
4151-07-07 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 |
0 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
26.07 |
A |
4151-07-07-3 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2020 |
0 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
26.07 |
A |
4151-07-08 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 |
0 |
0 |
0 |
8924.7000000000007 |
0 |
8924.7000000000007 |
A |
4151-07-08-1 |
RENDIMIENTOS FFM 2021 |
0 |
0 |
0 |
4550.4799999999996 |
0 |
4550.4799999999996 |
A |
4151-07-08-10 |
RENDIMIENTOS ISR 2021 |
0 |
0 |
0 |
1012.01 |
0 |
1012.01 |
Page 20 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4151-07-08-11 |
RENDIMIENTOS FGP 2021 |
0 |
0 |
0 |
3538.47 |
0 |
3538.47 |
A |
4151-07-08-2 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2021 |
0 |
0 |
0 |
222.64 |
0 |
222.64 |
A |
4151-07-08-3 |
RENDIMIENTOS CISAN 2021 |
0 |
0 |
0 |
29.54 |
0 |
29.54 |
A |
4151-07-08-4 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021 |
0 |
0 |
0 |
138.13 |
0 |
138.13 |
A |
4151-07-08-5 |
RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021 |
0 |
0 |
0 |
135.71 |
0 |
135.71 |
A |
4151-07-08-6 |
RENDIMIENTOS ISAN 2021 |
0 |
0 |
0 |
71.349999999999994 |
0 |
71.349999999999994 |
A |
4151-07-08-9 |
RENDIMIENTOS REPO 2021 |
0 |
0 |
0 |
3776.85 |
0 |
3776.85 |
A |
4151-07-09 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
48.7 |
0 |
48.7 |
A |
4151-07-09-1 |
RENDIMIENTOS REPO 2022 |
0 |
0 |
0 |
40.82 |
0 |
40.82 |
A |
4151-07-09-10 |
RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
0 |
1.25 |
0 |
1.25 |
A |
4151-07-09-15 |
Rendimientos FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
39.57 |
0 |
39.57 |
A |
4151-07-09-8 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
0 |
7.88 |
A |
4160 |
APROVECHAMIENTOS |
0 |
0 |
0 |
155776 |
0 |
155776 |
A |
4162 |
MULTAS |
0 |
0 |
0 |
150776 |
0 |
150776 |
A |
4162-01 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
150776 |
0 |
150776 |
A |
4162-01-1 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA |
0 |
0 |
0 |
130976 |
0 |
130976 |
A |
4162-01-2 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
1500 |
A |
4162-01-3 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
18300 |
0 |
18300 |
A |
4163 |
INDEMNIZACIONES |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
4163-01 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
4200 |
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
0 |
0 |
50873972.700000003 |
0 |
50873972.700000003 |
A |
4210 |
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES |
0 |
0 |
0 |
50873972.700000003 |
0 |
50873972.700000003 |
A |
4211 |
PARTICIPACIONES |
0 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
0 |
26294917.399999999 |
A |
4211-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
0 |
26294917.399999999 |
A |
4211-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
0 |
17145058.030000001 |
0 |
17145058.030000001 |
A |
4211-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
0 |
7212417.8600000003 |
0 |
7212417.8600000003 |
A |
4211-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
0 |
650208.76 |
0 |
650208.76 |
A |
4211-03-004 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
256012.14 |
0 |
256012.14 |
A |
4211-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
0 |
27417.360000000001 |
0 |
27417.360000000001 |
A |
4211-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
0 |
170960.39 |
0 |
170960.39 |
A |
4211-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
288431.08 |
0 |
288431.08 |
A |
4211-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
0 |
282068.69 |
0 |
282068.69 |
Page 21 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
4211-03-009 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
0 |
37911.699999999997 |
0 |
37911.699999999997 |
A |
4211-03-010 |
FEIEF 2022 |
0 |
0 |
0 |
73346.929999999993 |
0 |
73346.929999999993 |
A |
4211-03-4 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
A |
4211-03-9 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
0 |
11381.61 |
0 |
11381.61 |
A |
4212 |
APORTACIONES |
0 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
0 |
22311261.300000001 |
A |
4212-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
0 |
22311261.300000001 |
A |
4212-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
0 |
8751739.1999999993 |
0 |
8751739.1999999993 |
A |
4212-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
0 |
13559522.1 |
0 |
13559522.1 |
A |
4213 |
CONVENIOS |
0 |
0 |
0 |
2267794 |
0 |
2267794 |
A |
4213-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
2267794 |
0 |
2267794 |
A |
4213-05-1 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
0 |
1517794 |
0 |
1517794 |
A |
4213-05-2 |
PROAGUA 2022 |
0 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
D |
5000 |
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS |
0 |
0 |
40132865.710000001 |
0 |
40132865.710000001 |
0 |
D |
5100 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
0 |
0 |
31533134.68 |
0 |
31533134.68 |
0 |
D |
5110 |
SERVICIOS PERSONALES |
0 |
0 |
14668912.59 |
0 |
14668912.59 |
0 |
D |
5111 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |
0 |
0 |
12775424.08 |
0 |
12775424.08 |
0 |
D |
5111-111001 |
Dietas |
0 |
0 |
1824300 |
0 |
1824300 |
0 |
D |
5111-113001 |
Sueldos base al personal permanente |
0 |
0 |
10951124.08 |
0 |
10951124.08 |
0 |
D |
5113 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES |
0 |
0 |
383382.38 |
0 |
383382.38 |
0 |
D |
5113-131001 |
Prima Quinquenal |
0 |
0 |
97214.51 |
0 |
97214.51 |
0 |
D |
5113-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
93577.77 |
0 |
93577.77 |
0 |
D |
5113-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
11992.44 |
0 |
11992.44 |
0 |
D |
5113-133001 |
Horas extraordinarias |
0 |
0 |
180597.66 |
0 |
180597.66 |
0 |
D |
5115 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
0 |
0 |
1342006.1299999999 |
0 |
1342006.1299999999 |
0 |
D |
5115-151001 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo |
0 |
0 |
245307.8 |
0 |
245307.8 |
0 |
D |
5115-152001 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
170790.04 |
0 |
170790.04 |
0 |
D |
5115-153001 |
Prestaciones y Haberes de Retiro |
0 |
0 |
432548 |
0 |
432548 |
0 |
D |
5115-154001 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo |
0 |
0 |
448362.4 |
0 |
448362.4 |
0 |
D |
5115-159001 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
0 |
0 |
44997.89 |
0 |
44997.89 |
0 |
D |
5116 |
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS |
0 |
0 |
168100 |
0 |
168100 |
0 |
D |
5116-171001 |
Estímulos |
0 |
0 |
168100 |
0 |
168100 |
0 |
D |
5120 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
0 |
0 |
6706772.9500000002 |
0 |
6706772.9500000002 |
0 |
D |
5121 |
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |
0 |
0 |
709605.98 |
0 |
709605.98 |
0 |
D |
5121-211001 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
0 |
0 |
228570.62 |
0 |
228570.62 |
0 |
D |
5121-214001 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |
0 |
0 |
260434.54 |
0 |
260434.54 |
0 |
D |
5121-215001 |
Material impreso e informacion digital |
0 |
0 |
76940.02 |
0 |
76940.02 |
0 |
D |
5121-216001 |
Material de Limpieza |
0 |
0 |
98710.8 |
0 |
98710.8 |
0 |
D |
5121-218001 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas |
0 |
0 |
44950 |
0 |
44950 |
0 |
Page 22 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
5122 |
ALIMENTOS Y UTENSILIOS |
0 |
0 |
105213.36 |
0 |
105213.36 |
0 |
D |
5122-221001 |
Productos alimenticios para personas |
0 |
0 |
105213.36 |
0 |
105213.36 |
0 |
D |
5124 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN |
0 |
0 |
2582852.9 |
0 |
2582852.9 |
0 |
D |
5124-241001 |
Productos minerales no metálicos |
0 |
0 |
338155.84 |
0 |
338155.84 |
0 |
D |
5124-242001 |
Cemento y productos de concreto |
0 |
0 |
1436588.21 |
0 |
1436588.21 |
0 |
D |
5124-246001 |
Material eléctrico y electrónico |
0 |
0 |
217266.71 |
0 |
217266.71 |
0 |
D |
5124-247001 |
Artículos metálicos para la construcción |
0 |
0 |
188680.7 |
0 |
188680.7 |
0 |
D |
5124-248001 |
Materiales complementarios |
0 |
0 |
61927 |
0 |
61927 |
0 |
D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
0 |
0 |
340234.44 |
0 |
340234.44 |
0 |
D |
5125 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO |
0 |
0 |
115692 |
0 |
115692 |
0 |
D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
0 |
0 |
100920 |
0 |
100920 |
0 |
D |
5125-259001 |
Otros productos químicos |
0 |
0 |
14772 |
0 |
14772 |
0 |
D |
5126 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
0 |
0 |
2469364.2000000002 |
0 |
2469364.2000000002 |
0 |
D |
5126-261001 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
0 |
0 |
2469364.2000000002 |
0 |
2469364.2000000002 |
0 |
D |
5127 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
D |
5127-272001 |
Prendas de seguridad y protección personal |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
D |
5129 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES |
0 |
0 |
713685.71 |
0 |
713685.71 |
0 |
D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
0 |
0 |
17392.169999999998 |
0 |
17392.169999999998 |
0 |
D |
5129-293001 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |
0 |
0 |
70249.600000000006 |
0 |
70249.600000000006 |
0 |
D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
0 |
0 |
16988.560000000001 |
0 |
16988.560000000001 |
0 |
D |
5129-296001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte |
0 |
0 |
492256.89 |
0 |
492256.89 |
0 |
D |
5129-298001 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos |
0 |
0 |
116798.49 |
0 |
116798.49 |
0 |
D |
5130 |
SERVICIOS GENERALES |
0 |
0 |
10157449.140000001 |
0 |
10157449.140000001 |
0 |
D |
5131 |
SERVICIOS BÁSICOS |
0 |
0 |
2852177.98 |
0 |
2852177.98 |
0 |
D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
0 |
0 |
2695692.58 |
0 |
2695692.58 |
0 |
D |
5131-312001 |
Gas |
0 |
0 |
2534.86 |
0 |
2534.86 |
0 |
D |
5131-314001 |
Servicio de Telefonia Tradicional |
0 |
0 |
21050 |
0 |
21050 |
0 |
D |
5131-317001 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información |
0 |
0 |
132900.54 |
0 |
132900.54 |
0 |
D |
5132 |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO |
0 |
0 |
2482635.11 |
0 |
2482635.11 |
0 |
D |
5132-325001 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. |
0 |
0 |
419635.8 |
0 |
419635.8 |
0 |
D |
5132-326001 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas |
0 |
0 |
1160766.51 |
0 |
1160766.51 |
0 |
D |
5132-327001 |
Arrendamiento de activos intangibles |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
0 |
D |
5132-329001 |
Otros arrendamientos |
0 |
0 |
889232.8 |
0 |
889232.8 |
0 |
D |
5133 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS |
0 |
0 |
508156.85 |
0 |
508156.85 |
0 |
Page 23 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
5133-332001 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas |
0 |
0 |
354837.03 |
0 |
354837.03 |
0 |
D |
5133-334001 |
Servicios de capacitación |
0 |
0 |
34800 |
0 |
34800 |
0 |
D |
5133-336001 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión |
0 |
0 |
46356.82 |
0 |
46356.82 |
0 |
D |
5133-339001 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales |
0 |
0 |
72163 |
0 |
72163 |
0 |
D |
5134 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES |
0 |
0 |
37120 |
0 |
37120 |
0 |
D |
5134-347001 |
Fletes y Maniobras |
0 |
0 |
37120 |
0 |
37120 |
0 |
D |
5135 |
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
0 |
0 |
1098272.7 |
0 |
1098272.7 |
0 |
D |
5135-351001 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |
0 |
0 |
361348.74 |
0 |
361348.74 |
0 |
D |
5135-353001 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
0 |
0 |
124433.62 |
0 |
124433.62 |
0 |
D |
5135-355001 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |
0 |
0 |
450265.93 |
0 |
450265.93 |
0 |
D |
5135-357001 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |
0 |
0 |
161296.41 |
0 |
161296.41 |
0 |
D |
5135-358001 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos |
0 |
0 |
928 |
0 |
928 |
0 |
D |
5136 |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD |
0 |
0 |
1461.6 |
0 |
1461.6 |
0 |
D |
5136-361001 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales |
0 |
0 |
1461.6 |
0 |
1461.6 |
0 |
D |
5138 |
SERVICIOS OFICIALES |
0 |
0 |
1423661.43 |
0 |
1423661.43 |
0 |
D |
5138-382001 |
Gastos de orden social y cultural |
0 |
0 |
1423661.43 |
0 |
1423661.43 |
0 |
D |
5139 |
OTROS SERVICIOS GENERALES |
0 |
0 |
1753963.47 |
0 |
1753963.47 |
0 |
D |
5139-392001 |
Impuestos y derechos |
0 |
0 |
314197 |
0 |
314197 |
0 |
D |
5139-394001 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente |
0 |
0 |
899791.05 |
0 |
899791.05 |
0 |
D |
5139-396001 |
Otros gastos por responsabilidades |
0 |
0 |
29525 |
0 |
29525 |
0 |
D |
5139-398001 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral |
0 |
0 |
497164 |
0 |
497164 |
0 |
D |
5139-399001 |
Otros servicios generales |
0 |
0 |
13286.42 |
0 |
13286.42 |
0 |
D |
5200 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
0 |
0 |
8599731.0299999993 |
0 |
8599731.0299999993 |
0 |
D |
5210 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO |
0 |
0 |
334298 |
0 |
334298 |
0 |
D |
5212 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO |
0 |
0 |
334298 |
0 |
334298 |
0 |
D |
5212-415001 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras |
0 |
0 |
334298 |
0 |
334298 |
0 |
D |
5230 |
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES |
0 |
0 |
4096474.17 |
0 |
4096474.17 |
0 |
D |
5231 |
SUBSIDIOS |
0 |
0 |
4096474.17 |
0 |
4096474.17 |
0 |
D |
5231-432001 |
Subsidios a la distribución |
0 |
0 |
1299724.8999999999 |
0 |
1299724.8999999999 |
0 |
D |
5231-433001 |
Subsidios a la inversión |
0 |
0 |
1923236.39 |
0 |
1923236.39 |
0 |
D |
5231-439001 |
Otros subsidios |
0 |
0 |
873512.88 |
0 |
873512.88 |
0 |
D |
5240 |
AYUDAS SOCIALES |
0 |
0 |
2461072.71 |
0 |
2461072.71 |
0 |
D |
5241 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
0 |
0 |
398489.5 |
0 |
398489.5 |
0 |
D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
398489.5 |
0 |
398489.5 |
0 |
Page 24 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
5243 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES |
0 |
0 |
2062583.21 |
0 |
2062583.21 |
0 |
D |
5243-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
65501.07 |
0 |
65501.07 |
0 |
D |
5243-445001 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
5243-446001 |
Ayudas sociales a cooperativas |
0 |
0 |
1897082.14 |
0 |
1897082.14 |
0 |
D |
5250 |
PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
0 |
1707886.15 |
0 |
1707886.15 |
0 |
D |
5251 |
PENSIONES |
0 |
0 |
426240.2 |
0 |
426240.2 |
0 |
D |
5251-451001 |
Pensiones |
0 |
0 |
426240.2 |
0 |
426240.2 |
0 |
D |
5252 |
JUBILACIONES |
0 |
0 |
1281645.95 |
0 |
1281645.95 |
0 |
D |
5252-452001 |
Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
0 |
1281645.95 |
0 |
D |
8000 |
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
0 |
0 |
734913005.17999995 |
734959376.03999996 |
-46370.86 |
0 |
D |
8100 |
LEY DE INGRESOS |
0 |
0 |
222460745.36000001 |
222507116.22 |
-46370.86 |
0 |
D |
8110 |
LEY DE INGRESOS ESTIMADA |
0 |
0 |
92620743.629999995 |
46378.74 |
92574364.890000001 |
0 |
D |
8110-11 |
Impuestos sobre los ingresos |
0 |
0 |
201036 |
0 |
201036 |
0 |
D |
8110-11-02 |
IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
D |
8110-11-02-1 |
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
D |
8110-11-03 |
IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
51036 |
0 |
51036 |
0 |
D |
8110-11-03-1 |
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
51036 |
0 |
51036 |
0 |
D |
8110-12 |
Impuestos sobre el patrimonio |
0 |
0 |
1363215.75 |
0 |
1363215.75 |
0 |
D |
8110-12-01 |
IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
1305693.75 |
0 |
1305693.75 |
0 |
D |
8110-12-01-1 |
PREDIAL URBANO EDIFICADO |
0 |
0 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
D |
8110-12-01-2 |
PREDIAL URBANO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
8110-12-01-3 |
PREDIAL RUSTICO EDIFICADO |
0 |
0 |
500000 |
0 |
500000 |
0 |
D |
8110-12-01-4 |
PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
8110-12-01-5 |
PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES |
0 |
0 |
71786.25 |
0 |
71786.25 |
0 |
D |
8110-12-01-6 |
PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL |
0 |
0 |
33907.5 |
0 |
33907.5 |
0 |
D |
8110-12-02 |
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES |
0 |
0 |
57522 |
0 |
57522 |
0 |
D |
8110-12-02-1 |
TRASLADO DE DOMINIO |
0 |
0 |
57522 |
0 |
57522 |
0 |
D |
8110-17 |
Accesorios de Impuestos |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
8110-17-01 |
RECARGOS IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
8110-19 |
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
D |
8110-19-01 |
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
D |
8110-41 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público |
0 |
0 |
666682 |
260 |
666422 |
0 |
D |
8110-41-01 |
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
666682 |
260 |
666422 |
0 |
Page 25 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-41-01-01 |
DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
482595.5 |
0 |
482595.5 |
0 |
D |
8110-41-01-01-1 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO |
0 |
0 |
241297.5 |
0 |
241297.5 |
0 |
D |
8110-41-01-01-2 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL |
0 |
0 |
24129 |
0 |
24129 |
0 |
D |
8110-41-01-01-3 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL |
0 |
0 |
24129 |
0 |
24129 |
0 |
D |
8110-41-01-01-4 |
CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
96520 |
0 |
96520 |
0 |
D |
8110-41-01-01-5 |
RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
96520 |
0 |
96520 |
0 |
D |
8110-41-01-02 |
DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
10000 |
260 |
9740 |
0 |
D |
8110-41-01-02-1 |
USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-41-01-02-2 |
INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO |
0 |
0 |
5000 |
260 |
4740 |
0 |
D |
8110-41-01-03 |
DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPENCION SANITARIA, REVISION DE FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES |
0 |
0 |
13293 |
0 |
13293 |
0 |
D |
8110-41-01-03-1 |
GUIA DE TRASLADO DE GANADO |
0 |
0 |
13293 |
0 |
13293 |
0 |
D |
8110-41-01-04 |
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES |
0 |
0 |
148793.5 |
0 |
148793.5 |
0 |
D |
8110-41-01-04-1 |
EXHUMACION DE RESTOS |
0 |
0 |
80793.5 |
0 |
80793.5 |
0 |
D |
8110-41-01-04-2 |
REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
28000 |
0 |
28000 |
0 |
D |
8110-41-01-04-3 |
AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
D |
8110-41-01-04-4 |
PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
D |
8110-41-01-04-5 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-41-01-04-6 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-41-01-04-7 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
D |
8110-41-01-05 |
DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA |
0 |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
0 |
D |
8110-41-01-05-1 |
RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
D |
8110-41-01-05-2 |
RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
0 |
D |
8110-41-01-05-3 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
D |
8110-43 |
Derechos por prestación de servicios |
0 |
0 |
4768175.5 |
46110.86 |
4722064.6399999997 |
0 |
D |
8110-43-01 |
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERSOS |
0 |
0 |
3446038.5 |
46110.86 |
3399927.64 |
0 |
D |
8110-43-01-01 |
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR |
0 |
0 |
143503 |
0 |
143503 |
0 |
D |
8110-43-01-01-1 |
REGISTRO DE NACIMIENTO |
0 |
0 |
49503 |
0 |
49503 |
0 |
D |
8110-43-01-01-2 |
REGISTRO DE MATRIMONIO |
0 |
0 |
29000 |
0 |
29000 |
0 |
D |
8110-43-01-01-3 |
REGISTRO DE DEFUNCION |
0 |
0 |
22000 |
0 |
22000 |
0 |
D |
8110-43-01-01-4 |
INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES |
0 |
0 |
27000 |
0 |
27000 |
0 |
D |
8110-43-01-01-5 |
INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO |
0 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
D |
8110-43-01-01-6 |
ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA |
0 |
0 |
2500 |
0 |
2500 |
0 |
D |
8110-43-01-01-7 |
BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
Page 26 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-43-01-02 |
DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA |
0 |
0 |
1850148.5 |
0 |
1850148.5 |
0 |
D |
8110-43-01-02-1 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES |
0 |
0 |
69450 |
0 |
69450 |
0 |
D |
8110-43-01-02-2 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
676004.25 |
0 |
676004.25 |
0 |
D |
8110-43-01-02-3 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S. |
0 |
0 |
676004.25 |
0 |
676004.25 |
0 |
D |
8110-43-01-02-4 |
CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL |
0 |
0 |
57210 |
0 |
57210 |
0 |
D |
8110-43-01-02-5 |
CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL |
0 |
0 |
65550 |
0 |
65550 |
0 |
D |
8110-43-01-02-6 |
COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL |
0 |
0 |
180030 |
0 |
180030 |
0 |
D |
8110-43-01-02-7 |
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS |
0 |
0 |
57450 |
0 |
57450 |
0 |
D |
8110-43-01-02-8 |
CEDULA CATASTRAL |
0 |
0 |
68450 |
0 |
68450 |
0 |
D |
8110-43-01-03 |
DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES E INDUSTRIALES |
0 |
0 |
745387 |
28774.799999999999 |
716612.2 |
0 |
D |
8110-43-01-03-1 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
186348 |
0 |
186348 |
0 |
D |
8110-43-01-03-2 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL |
0 |
0 |
186345.5 |
0 |
186345.5 |
0 |
D |
8110-43-01-03-3 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
186348 |
28774.799999999999 |
157573.20000000001 |
0 |
D |
8110-43-01-03-4 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL |
0 |
0 |
186345.5 |
0 |
186345.5 |
0 |
D |
8110-43-01-04 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
653000 |
17336.060000000001 |
635663.93999999994 |
0 |
D |
8110-43-01-04-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
217667 |
0 |
217667 |
0 |
D |
8110-43-01-04-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
217667 |
17336.060000000001 |
200330.94 |
0 |
D |
8110-43-01-04-3 |
CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
217666 |
0 |
217666 |
0 |
D |
8110-43-01-05 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
4000 |
0 |
4000 |
0 |
D |
8110-43-01-05-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
D |
8110-43-01-05-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
D |
8110-43-01-06 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
Page 27 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-43-01-06-1 |
EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
D |
8110-43-01-06-2 |
REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
0 |
D |
8110-43-02 |
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO |
0 |
0 |
1107137 |
0 |
1107137 |
0 |
D |
8110-43-02-01 |
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA |
0 |
0 |
135000 |
0 |
135000 |
0 |
D |
8110-43-02-01-1 |
PRACTICA DE DESLINDE |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-2 |
CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-3 |
NOMENCLATURA DE CALLES |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-4 |
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-5 |
CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-6 |
GEORREFERENCIACION CON GPS |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-7 |
CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO DE PLANOS |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-01-8 |
ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
0 |
D |
8110-43-02-02 |
DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
646728 |
0 |
646728 |
0 |
D |
8110-43-02-02-1 |
REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
D |
8110-43-02-02-2 |
EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
D |
8110-43-02-02-3 |
PRIMERA REPROGRAPACION |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
0 |
D |
8110-43-02-02-4 |
POR CADA VISITA ADICIONAL |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
0 |
D |
8110-43-02-02-5 |
REPOSICION AVALUO CATASTRAL |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
0 |
D |
8110-43-02-03 |
DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-1 |
LICENCIA DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-2 |
LICENCIA RECONSTRUCCION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-3 |
LICENCIA AMPLIACION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-4 |
LICENCIA DEMOLICION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-5 |
LICENCIA DE USO DE SUELO |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-03-6 |
DICTAMEN DE IMPACTO URBANO |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-04 |
DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA PARA CONSTRUCCION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-04-1 |
LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8110-43-02-05 |
OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO |
0 |
0 |
4300 |
0 |
4300 |
0 |
D |
8110-43-02-05-1 |
CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO |
0 |
0 |
4300 |
0 |
4300 |
0 |
Page 28 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-43-02-06 |
DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
D |
8110-43-02-06-1 |
PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
D |
8110-43-02-07 |
DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
102797 |
0 |
102797 |
0 |
D |
8110-43-02-07-1 |
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS) |
0 |
0 |
102797 |
0 |
102797 |
0 |
D |
8110-43-02-08 |
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA |
0 |
0 |
133312 |
0 |
133312 |
0 |
D |
8110-43-02-08-1 |
DERRIBO DE ARBOLES |
0 |
0 |
66656 |
0 |
66656 |
0 |
D |
8110-43-02-08-2 |
PODA DE ARBOLES |
0 |
0 |
66656 |
0 |
66656 |
0 |
D |
8110-43-03 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
0 |
0 |
215000 |
0 |
215000 |
0 |
D |
8110-43-03-01 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE |
0 |
0 |
215000 |
0 |
215000 |
0 |
D |
8110-43-03-01-1 |
EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
44000 |
0 |
44000 |
0 |
D |
8110-43-03-01-2 |
RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
44000 |
0 |
44000 |
0 |
D |
8110-43-03-01-3 |
DETONACION DE PIROTECNIA |
0 |
0 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
D |
8110-43-03-01-4 |
CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
44000 |
0 |
44000 |
0 |
D |
8110-43-03-01-5 |
CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
43000 |
0 |
43000 |
0 |
D |
8110-45 |
Accesorios de Derechos |
0 |
0 |
33769 |
0 |
33769 |
0 |
D |
8110-45-01 |
RECARGOS AGUA POTABLE |
0 |
0 |
33769 |
0 |
33769 |
0 |
D |
8110-49 |
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
115176.5 |
0 |
115176.5 |
0 |
D |
8110-49-01 |
REZAGOS DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
115176.5 |
0 |
115176.5 |
0 |
D |
8110-51 |
Productos |
0 |
0 |
1186220.8799999999 |
7.88 |
1186213 |
0 |
D |
8110-51-01 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
822703 |
0 |
822703 |
0 |
D |
8110-51-01-1 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS |
0 |
0 |
648655 |
0 |
648655 |
0 |
D |
8110-51-01-3 |
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS |
0 |
0 |
82679 |
0 |
82679 |
0 |
D |
8110-51-01-5 |
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
91369 |
0 |
91369 |
0 |
D |
8110-51-03 |
EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRODUCCION DE LA INFORMACION EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
D |
8110-51-03-1 |
EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
D |
8110-51-04 |
ASISTENCIA SOCIAL |
0 |
0 |
360510 |
0 |
360510 |
0 |
D |
8110-51-04-01 |
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) |
0 |
0 |
40056 |
0 |
40056 |
0 |
D |
8110-51-04-01-1 |
INSCRIPCION CAIC |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
Page 29 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-51-04-01-2 |
COLEGIATURA MENSUAL CAIC |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-02 |
SERVICIOS MEDICOS (SALUD) |
0 |
0 |
60090 |
0 |
60090 |
0 |
D |
8110-51-04-02-1 |
CONSULTA MEDICA |
0 |
0 |
20034 |
0 |
20034 |
0 |
D |
8110-51-04-02-2 |
DICTAMEN MEDICO |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-02-3 |
CERTIFICADO MEDICO |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-03 |
UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR |
0 |
0 |
100140 |
0 |
100140 |
0 |
D |
8110-51-04-03-1 |
TERAPIA FISICA |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-03-2 |
TERAPIA OCUPACIONAL |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-03-3 |
TERAPIA PSICOLOGICA |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-03-4 |
TERAPIA DE LENGUAJE |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-03-5 |
ESTIMULACION TEMPRANA |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04 |
UNIDAD DENTAL |
0 |
0 |
160224 |
0 |
160224 |
0 |
D |
8110-51-04-04-1 |
CONSULTA DENTAL |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-2 |
CURACIONES DENTALES |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-3 |
ODONTOXESIS |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-4 |
EXTRACCIONES |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-5 |
SELLADORES |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-6 |
APLICACIÓN DE FLUOR |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-7 |
AMALGAMAS |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-04-04-8 |
RESINAS |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
0 |
D |
8110-51-07 |
LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS |
0 |
0 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
D |
8110-51-07-08 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 |
0 |
0 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
D |
8110-51-07-08-4 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021 |
0 |
0 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
D |
8110-61-02 |
Multas |
0 |
0 |
227806 |
0 |
227806 |
0 |
D |
8110-61-02-01 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
227806 |
0 |
227806 |
0 |
D |
8110-61-02-01-1 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA |
0 |
0 |
227806 |
0 |
227806 |
0 |
D |
8110-61-09 |
Otros Aprovechamientos |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
0 |
D |
8110-61-09-01 |
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
0 |
D |
8110-61-09-01-1 |
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
0 |
D |
8110-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
41643783 |
0 |
41643783 |
0 |
D |
8110-81-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
41643783 |
0 |
41643783 |
0 |
D |
8110-81-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
26444293 |
0 |
26444293 |
0 |
D |
8110-81-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
12329603 |
0 |
12329603 |
0 |
D |
8110-81-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
1057470 |
0 |
1057470 |
0 |
D |
8110-81-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
44192 |
0 |
44192 |
0 |
D |
8110-81-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
161698 |
0 |
161698 |
0 |
D |
8110-81-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
439401 |
0 |
439401 |
0 |
D |
8110-81-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
1167126 |
0 |
1167126 |
0 |
Page 30 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8110-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
37999126 |
0 |
37999126 |
0 |
D |
8110-82-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
37999126 |
0 |
37999126 |
0 |
D |
8110-82-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
12591512 |
0 |
12591512 |
0 |
D |
8110-82-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
25407614 |
0 |
25407614 |
0 |
D |
8110-83 |
Convenios |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
D |
8110-83-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
D |
8110-83-05-1 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
2000000 |
0 |
A |
8120 |
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |
0 |
0 |
58306822.270000003 |
105890966.64 |
0 |
47584144.369999997 |
A |
8120-11 |
Impuestos sobre los ingresos |
0 |
0 |
65004.9 |
201036 |
0 |
136031.1 |
A |
8120-11-02 |
IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS |
0 |
0 |
61864.9 |
150000 |
0 |
88135.1 |
A |
8120-11-02-1 |
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS |
0 |
0 |
61864.9 |
150000 |
0 |
88135.1 |
A |
8120-11-03 |
IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
3140 |
51036 |
0 |
47896 |
A |
8120-11-03-1 |
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
3140 |
51036 |
0 |
47896 |
A |
8120-12 |
Impuestos sobre el patrimonio |
0 |
0 |
2737463 |
1363215.75 |
0 |
-1374247.25 |
A |
8120-12-01 |
IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
2551990 |
1305693.75 |
0 |
-1246296.25 |
A |
8120-12-01-1 |
PREDIAL URBANO EDIFICADO |
0 |
0 |
1538130 |
500000 |
0 |
-1038130 |
A |
8120-12-01-2 |
PREDIAL URBANO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
121931 |
100000 |
0 |
-21931 |
A |
8120-12-01-3 |
PREDIAL RUSTICO EDIFICADO |
0 |
0 |
348519 |
500000 |
0 |
151481 |
A |
8120-12-01-4 |
PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
184231 |
100000 |
0 |
-84231 |
A |
8120-12-01-5 |
PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES |
0 |
0 |
331610.5 |
71786.25 |
0 |
-259824.25 |
A |
8120-12-01-6 |
PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL |
0 |
0 |
27568.5 |
33907.5 |
0 |
6339 |
A |
8120-12-02 |
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES |
0 |
0 |
185473 |
57522 |
0 |
-127951 |
A |
8120-12-02-1 |
TRASLADO DE DOMINIO |
0 |
0 |
185473 |
57522 |
0 |
-127951 |
A |
8120-17 |
Accesorios de Impuestos |
0 |
0 |
190683 |
100000 |
0 |
-90683 |
A |
8120-17-01 |
RECARGOS IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
190683 |
100000 |
0 |
-90683 |
A |
8120-19 |
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
655311.5 |
2000000 |
0 |
1344688.5 |
A |
8120-19-01 |
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
655311.5 |
2000000 |
0 |
1344688.5 |
A |
8120-41 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público |
0 |
0 |
521848.6 |
666682 |
0 |
144833.4 |
A |
8120-41-01 |
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
521848.6 |
666682 |
0 |
144833.4 |
A |
8120-41-01-01 |
DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
333945.59999999998 |
482595.5 |
0 |
148649.9 |
A |
8120-41-01-01-1 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO |
0 |
0 |
298763.5 |
241297.5 |
0 |
-57466 |
A |
8120-41-01-01-2 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL |
0 |
0 |
10602.1 |
24129 |
0 |
13526.9 |
A |
8120-41-01-01-3 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL |
0 |
0 |
7200 |
24129 |
0 |
16929 |
Page 31 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-41-01-01-4 |
CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
17380 |
96520 |
0 |
79140 |
A |
8120-41-01-01-5 |
RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
96520 |
0 |
96520 |
A |
8120-41-01-02 |
DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
4407 |
10000 |
0 |
5593 |
A |
8120-41-01-02-1 |
USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
260 |
5000 |
0 |
4740 |
A |
8120-41-01-02-2 |
INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO |
0 |
0 |
4147 |
5000 |
0 |
853 |
A |
8120-41-01-03 |
DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPENCION SANITARIA, REVISION DE FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES |
0 |
0 |
70 |
13293 |
0 |
13223 |
A |
8120-41-01-03-1 |
GUIA DE TRASLADO DE GANADO |
0 |
0 |
70 |
13293 |
0 |
13223 |
A |
8120-41-01-04 |
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES |
0 |
0 |
183426 |
148793.5 |
0 |
-34632.5 |
A |
8120-41-01-04-1 |
EXHUMACION DE RESTOS |
0 |
0 |
438 |
80793.5 |
0 |
80355.5 |
A |
8120-41-01-04-2 |
REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
14373 |
28000 |
0 |
13627 |
A |
8120-41-01-04-3 |
AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON |
0 |
0 |
1876 |
10000 |
0 |
8124 |
A |
8120-41-01-04-4 |
PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO |
0 |
0 |
2282 |
10000 |
0 |
7718 |
A |
8120-41-01-04-5 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL |
0 |
0 |
3545 |
5000 |
0 |
1455 |
A |
8120-41-01-04-6 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-41-01-04-7 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8120-41-01-04-8 |
INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
160912 |
0 |
0 |
-160912 |
A |
8120-41-01-05 |
DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
A |
8120-41-01-05-1 |
RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR |
0 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
A |
8120-41-01-05-2 |
RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO |
0 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
4500 |
A |
8120-41-01-05-3 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
A |
8120-43 |
Derechos por prestación de servicios |
0 |
0 |
2196586.17 |
4768175.5 |
0 |
2571589.33 |
A |
8120-43-01 |
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERSOS |
0 |
0 |
1311217.8400000001 |
3446038.5 |
0 |
2134820.66 |
A |
8120-43-01-01 |
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR |
0 |
0 |
104266.5 |
143503 |
0 |
39236.5 |
A |
8120-43-01-01-1 |
REGISTRO DE NACIMIENTO |
0 |
0 |
750.7 |
49503 |
0 |
48752.3 |
A |
8120-43-01-01-2 |
REGISTRO DE MATRIMONIO |
0 |
0 |
31257.5 |
29000 |
0 |
-2257.5 |
A |
8120-43-01-01-3 |
REGISTRO DE DEFUNCION |
0 |
0 |
27836.5 |
22000 |
0 |
-5836.5 |
A |
8120-43-01-01-4 |
INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES |
0 |
0 |
19459.400000000001 |
27000 |
0 |
7540.6 |
A |
8120-43-01-01-5 |
INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO |
0 |
0 |
2810 |
3500 |
0 |
690 |
A |
8120-43-01-01-6 |
ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA |
0 |
0 |
17064.400000000001 |
2500 |
0 |
-14564.4 |
A |
8120-43-01-01-7 |
BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA |
0 |
0 |
5088 |
10000 |
0 |
4912 |
A |
8120-43-01-02 |
DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA |
0 |
0 |
443485.5 |
1850148.5 |
0 |
1406663 |
A |
8120-43-01-02-1 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES |
0 |
0 |
18920 |
69450 |
0 |
50530 |
Page 32 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-43-01-02-10 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
-7000 |
A |
8120-43-01-02-11 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA |
0 |
0 |
3080 |
0 |
0 |
-3080 |
A |
8120-43-01-02-12 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS |
0 |
0 |
8840 |
0 |
0 |
-8840 |
A |
8120-43-01-02-2 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
31570 |
676004.25 |
0 |
644434.25 |
A |
8120-43-01-02-3 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S. |
0 |
0 |
7485 |
676004.25 |
0 |
668519.25 |
A |
8120-43-01-02-4 |
CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL |
0 |
0 |
874 |
57210 |
0 |
56336 |
A |
8120-43-01-02-5 |
CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL |
0 |
0 |
902.5 |
65550 |
0 |
64647.5 |
A |
8120-43-01-02-6 |
COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL |
0 |
0 |
36221 |
180030 |
0 |
143809 |
A |
8120-43-01-02-7 |
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
57450 |
0 |
57450 |
A |
8120-43-01-02-8 |
CEDULA CATASTRAL |
0 |
0 |
0 |
68450 |
0 |
68450 |
A |
8120-43-01-02-9 |
CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS |
0 |
0 |
347513 |
0 |
0 |
-347513 |
A |
8120-43-01-03 |
DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES E INDUSTRIALES |
0 |
0 |
617544.92000000004 |
745387 |
0 |
127842.08 |
A |
8120-43-01-03-1 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
101817.74 |
186348 |
0 |
84530.26 |
A |
8120-43-01-03-2 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL |
0 |
0 |
0 |
186345.5 |
0 |
186345.5 |
A |
8120-43-01-03-3 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
515727.18 |
186348 |
0 |
-329379.18 |
A |
8120-43-01-03-4 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL |
0 |
0 |
0 |
186345.5 |
0 |
186345.5 |
A |
8120-43-01-04 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
137716.34 |
653000 |
0 |
515283.66 |
A |
8120-43-01-04-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
46914.54 |
217667 |
0 |
170752.46 |
A |
8120-43-01-04-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
90801.8 |
217667 |
0 |
126865.2 |
A |
8120-43-01-04-3 |
CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
217666 |
0 |
217666 |
A |
8120-43-01-05 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
8204.58 |
4000 |
0 |
-4204.58 |
A |
8120-43-01-05-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
7020.58 |
2000 |
0 |
-5020.58 |
A |
8120-43-01-05-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
1184 |
2000 |
0 |
816 |
A |
8120-43-01-06 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
Page 33 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-43-01-06-1 |
EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
A |
8120-43-01-06-2 |
REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
A |
8120-43-02 |
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO |
0 |
0 |
821368.33 |
1107137 |
0 |
285768.67 |
A |
8120-43-02-01 |
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA |
0 |
0 |
21418 |
135000 |
0 |
113582 |
A |
8120-43-02-01-1 |
PRACTICA DE DESLINDE |
0 |
0 |
2200 |
16875 |
0 |
14675 |
A |
8120-43-02-01-2 |
CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL |
0 |
0 |
5246 |
16875 |
0 |
11629 |
A |
8120-43-02-01-3 |
NOMENCLATURA DE CALLES |
0 |
0 |
1774 |
16875 |
0 |
15101 |
A |
8120-43-02-01-4 |
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE |
0 |
0 |
4998 |
16875 |
0 |
11877 |
A |
8120-43-02-01-5 |
CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES |
0 |
0 |
7200 |
16875 |
0 |
9675 |
A |
8120-43-02-01-6 |
GEORREFERENCIACION CON GPS |
0 |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
A |
8120-43-02-01-7 |
CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO DE PLANOS |
0 |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
A |
8120-43-02-01-8 |
ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL |
0 |
0 |
0 |
16875 |
0 |
16875 |
A |
8120-43-02-02 |
DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
325695 |
646728 |
0 |
321033 |
A |
8120-43-02-02-1 |
REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
325695 |
300000 |
0 |
-25695 |
A |
8120-43-02-02-2 |
EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8120-43-02-02-3 |
PRIMERA REPROGRAPACION |
0 |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
A |
8120-43-02-02-4 |
POR CADA VISITA ADICIONAL |
0 |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
A |
8120-43-02-02-5 |
REPOSICION AVALUO CATASTRAL |
0 |
0 |
0 |
15576 |
0 |
15576 |
A |
8120-43-02-03 |
DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION |
0 |
0 |
10093 |
30000 |
0 |
19907 |
A |
8120-43-02-03-1 |
LICENCIA DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
10093 |
5000 |
0 |
-5093 |
A |
8120-43-02-03-2 |
LICENCIA RECONSTRUCCION |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-03-3 |
LICENCIA AMPLIACION |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-03-4 |
LICENCIA DEMOLICION |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-03-5 |
LICENCIA DE USO DE SUELO |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-03-6 |
DICTAMEN DE IMPACTO URBANO |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-04 |
DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA PARA CONSTRUCCION |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-04-1 |
LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8120-43-02-05 |
OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO |
0 |
0 |
0 |
4300 |
0 |
4300 |
A |
8120-43-02-05-1 |
CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO |
0 |
0 |
0 |
4300 |
0 |
4300 |
Page 34 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-43-02-06 |
DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8120-43-02-06-1 |
PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8120-43-02-07 |
DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
103630.88 |
102797 |
0 |
-833.88 |
A |
8120-43-02-07-1 |
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS) |
0 |
0 |
103630.88 |
102797 |
0 |
-833.88 |
A |
8120-43-02-08 |
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA |
0 |
0 |
13501.93 |
133312 |
0 |
119810.07 |
A |
8120-43-02-08-1 |
DERRIBO DE ARBOLES |
0 |
0 |
9931.93 |
66656 |
0 |
56724.07 |
A |
8120-43-02-08-2 |
PODA DE ARBOLES |
0 |
0 |
3570 |
66656 |
0 |
63086 |
A |
8120-43-02-09 |
DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION |
0 |
0 |
347029.52 |
0 |
0 |
-347029.52 |
A |
8120-43-02-09-1 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM) |
0 |
0 |
11000 |
0 |
0 |
-11000 |
A |
8120-43-02-09-3 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO) |
0 |
0 |
336029.52 |
0 |
0 |
-336029.52 |
A |
8120-43-03 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
0 |
0 |
64000 |
215000 |
0 |
151000 |
A |
8120-43-03-01 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE |
0 |
0 |
64000 |
215000 |
0 |
151000 |
A |
8120-43-03-01-1 |
EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
11700 |
44000 |
0 |
32300 |
A |
8120-43-03-01-2 |
RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
44000 |
0 |
44000 |
A |
8120-43-03-01-3 |
DETONACION DE PIROTECNIA |
0 |
0 |
2444 |
40000 |
0 |
37556 |
A |
8120-43-03-01-4 |
CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
49856 |
44000 |
0 |
-5856 |
A |
8120-43-03-01-5 |
CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
43000 |
0 |
43000 |
A |
8120-45 |
Accesorios de Derechos |
0 |
0 |
0 |
33769 |
0 |
33769 |
A |
8120-45-01 |
RECARGOS AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
33769 |
0 |
33769 |
A |
8120-49 |
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
194094 |
115176.5 |
0 |
-78917.5 |
A |
8120-49-01 |
REZAGOS DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
194094 |
115176.5 |
0 |
-78917.5 |
A |
8120-51 |
Productos |
0 |
0 |
716082.4 |
1186213 |
0 |
470130.6 |
A |
8120-51-01 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
340022 |
822703 |
0 |
482681 |
A |
8120-51-01-1 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS |
0 |
0 |
184176 |
648655 |
0 |
464479 |
A |
8120-51-01-2 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES |
0 |
0 |
36900 |
0 |
0 |
-36900 |
A |
8120-51-01-3 |
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS |
0 |
0 |
92040 |
82679 |
0 |
-9361 |
A |
8120-51-01-5 |
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
23000 |
91369 |
0 |
68369 |
A |
8120-51-01-6 |
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA) |
0 |
0 |
3906 |
0 |
0 |
-3906 |
Page 35 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-51-03 |
EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRODUCCION DE LA INFORMACION EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, DERIVADO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
A |
8120-51-03-1 |
EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
A |
8120-51-04 |
ASISTENCIA SOCIAL |
0 |
0 |
54276 |
360510 |
0 |
306234 |
A |
8120-51-04-01 |
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC) |
0 |
0 |
0 |
40056 |
0 |
40056 |
A |
8120-51-04-01-1 |
INSCRIPCION CAIC |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-01-2 |
COLEGIATURA MENSUAL CAIC |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-02 |
SERVICIOS MEDICOS (SALUD) |
0 |
0 |
1705 |
60090 |
0 |
58385 |
A |
8120-51-04-02-1 |
CONSULTA MEDICA |
0 |
0 |
1435 |
20034 |
0 |
18599 |
A |
8120-51-04-02-2 |
DICTAMEN MEDICO |
0 |
0 |
270 |
20028 |
0 |
19758 |
A |
8120-51-04-02-3 |
CERTIFICADO MEDICO |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-03 |
UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR |
0 |
0 |
12560 |
100140 |
0 |
87580 |
A |
8120-51-04-03-1 |
TERAPIA FISICA |
0 |
0 |
6280 |
20028 |
0 |
13748 |
A |
8120-51-04-03-2 |
TERAPIA OCUPACIONAL |
0 |
0 |
2120 |
20028 |
0 |
17908 |
A |
8120-51-04-03-3 |
TERAPIA PSICOLOGICA |
0 |
0 |
2740 |
20028 |
0 |
17288 |
A |
8120-51-04-03-4 |
TERAPIA DE LENGUAJE |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-03-5 |
ESTIMULACION TEMPRANA |
0 |
0 |
1420 |
20028 |
0 |
18608 |
A |
8120-51-04-04 |
UNIDAD DENTAL |
0 |
0 |
0 |
160224 |
0 |
160224 |
A |
8120-51-04-04-1 |
CONSULTA DENTAL |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-2 |
CURACIONES DENTALES |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-3 |
ODONTOXESIS |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-4 |
EXTRACCIONES |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-5 |
SELLADORES |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-6 |
APLICACIÓN DE FLUOR |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-7 |
AMALGAMAS |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-04-8 |
RESINAS |
0 |
0 |
0 |
20028 |
0 |
20028 |
A |
8120-51-04-05 |
DIF MUNICIPAL |
0 |
0 |
40011 |
0 |
0 |
-40011 |
A |
8120-51-04-05-01 |
DESAYUNOS CALIENTES |
0 |
0 |
32064 |
0 |
0 |
-32064 |
A |
8120-51-04-05-02 |
DESAYUNOS FRIOS |
0 |
0 |
7947 |
0 |
0 |
-7947 |
A |
8120-51-05 |
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS |
0 |
0 |
11016 |
0 |
0 |
-11016 |
A |
8120-51-05-01 |
SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS |
0 |
0 |
11016 |
0 |
0 |
-11016 |
A |
8120-51-06 |
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
-300000 |
A |
8120-51-06-01 |
CONSESIONES EN GENERAL |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
-300000 |
A |
8120-51-07 |
LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS |
0 |
0 |
10768.4 |
0 |
0 |
-10768.4 |
A |
8120-51-07-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
0 |
-7.78 |
A |
8120-51-07-01-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2014 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
0 |
-7.78 |
Page 36 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-51-07-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
0 |
-551.05999999999995 |
A |
8120-51-07-02-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2015 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
0 |
-551.05999999999995 |
A |
8120-51-07-03 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
0 |
-130.18 |
A |
8120-51-07-03-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2016 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
0 |
-130.18 |
A |
8120-51-07-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
0 |
-254.19 |
A |
8120-51-07-04-2 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
0 |
-254.19 |
A |
8120-51-07-05 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
0 |
-206.94 |
A |
8120-51-07-05-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2018 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
0 |
-206.94 |
A |
8120-51-07-06 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019 |
0 |
0 |
640.88 |
0 |
0 |
-640.88 |
A |
8120-51-07-06-1 |
RENDIMIENTOS FGP 2019 |
0 |
0 |
308.79000000000002 |
0 |
0 |
-308.79000000000002 |
A |
8120-51-07-06-3 |
RENDIMIENTOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
215.72 |
0 |
0 |
-215.72 |
A |
8120-51-07-06-4 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
116.37 |
0 |
0 |
-116.37 |
A |
8120-51-07-07 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
0 |
-26.07 |
A |
8120-51-07-07-3 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2020 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
0 |
-26.07 |
A |
8120-51-07-08 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 |
0 |
0 |
8924.7000000000007 |
0 |
0 |
-8924.7000000000007 |
A |
8120-51-07-08-1 |
RENDIMIENTOS FFM 2021 |
0 |
0 |
4550.4799999999996 |
0 |
0 |
-4550.4799999999996 |
A |
8120-51-07-08-10 |
RENDIMIENTOS ISR 2021 |
0 |
0 |
1012.01 |
0 |
0 |
-1012.01 |
A |
8120-51-07-08-11 |
RENDIMIENTOS FGP 2021 |
0 |
0 |
3538.47 |
0 |
0 |
-3538.47 |
A |
8120-51-07-08-2 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2021 |
0 |
0 |
222.64 |
0 |
0 |
-222.64 |
A |
8120-51-07-08-3 |
RENDIMIENTOS CISAN 2021 |
0 |
0 |
29.54 |
0 |
0 |
-29.54 |
A |
8120-51-07-08-4 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021 |
0 |
0 |
138.13 |
0 |
0 |
-138.13 |
A |
8120-51-07-08-5 |
RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021 |
0 |
0 |
135.71 |
0 |
0 |
-135.71 |
A |
8120-51-07-08-6 |
RENDIMIENTOS ISAN 2021 |
0 |
0 |
71.349999999999994 |
0 |
0 |
-71.349999999999994 |
A |
8120-51-07-08-9 |
RENDIMIENTOS REPO 2021 |
0 |
0 |
3776.85 |
0 |
0 |
-3776.85 |
A |
8120-51-07-09 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
26.6 |
0 |
0 |
-26.6 |
A |
8120-51-07-09-1 |
RENDIMIENTOS REPO 2022 |
0 |
0 |
18.72 |
0 |
0 |
-18.72 |
A |
8120-51-07-09-10 |
RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
1.25 |
0 |
0 |
-1.25 |
A |
8120-51-07-09-15 |
Rendimientos FOCOM 2022 |
0 |
0 |
17.47 |
0 |
0 |
-17.47 |
A |
8120-51-07-09-8 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
7.88 |
0 |
0 |
-7.88 |
A |
8120-61-02 |
Multas |
0 |
0 |
150776 |
227806 |
0 |
77030 |
A |
8120-61-02-01 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
150776 |
227806 |
0 |
77030 |
A |
8120-61-02-01-1 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA |
0 |
0 |
130976 |
227806 |
0 |
96830 |
A |
8120-61-02-01-2 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS |
0 |
0 |
1500 |
0 |
0 |
-1500 |
A |
8120-61-02-01-3 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL |
0 |
0 |
18300 |
0 |
0 |
-18300 |
A |
8120-61-03 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
A |
8120-61-03-01 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
Page 37 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8120-61-09 |
Otros Aprovechamientos |
0 |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
A |
8120-61-09-01 |
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
A |
8120-61-09-01-1 |
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
315753 |
0 |
315753 |
A |
8120-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
49707863.700000003 |
0 |
23412946.300000001 |
A |
8120-81-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
49707863.700000003 |
0 |
23412946.300000001 |
A |
8120-81-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
17145058.030000001 |
31868879 |
0 |
14723820.970000001 |
A |
8120-81-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
7212417.8600000003 |
13235444 |
0 |
6023026.1399999997 |
A |
8120-81-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
650208.76 |
1255332 |
0 |
605123.24 |
A |
8120-81-03-004 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
256012.14 |
1175368 |
0 |
919355.86 |
A |
8120-81-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
27417.360000000001 |
54835 |
0 |
27417.64 |
A |
8120-81-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
170960.39 |
270270 |
0 |
99309.61 |
A |
8120-81-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
288431.08 |
554789.69999999995 |
0 |
266358.62 |
A |
8120-81-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
282068.69 |
1292946 |
0 |
1010877.31 |
A |
8120-81-03-009 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
37911.699999999997 |
0 |
0 |
-37911.699999999997 |
A |
8120-81-03-010 |
FEIEF 2022 |
0 |
0 |
73346.929999999993 |
0 |
0 |
-73346.929999999993 |
A |
8120-81-03-4 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
0 |
-139702.85 |
A |
8120-81-03-9 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
11381.61 |
0 |
0 |
-11381.61 |
A |
8120-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
41705276.189999998 |
0 |
19394014.890000001 |
A |
8120-82-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
41705276.189999998 |
0 |
19394014.890000001 |
A |
8120-82-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
8751739.1999999993 |
14586232 |
0 |
5834492.7999999998 |
A |
8120-82-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
13559522.1 |
27119044.190000001 |
0 |
13559522.09 |
A |
8120-83 |
Convenios |
0 |
0 |
2267794 |
3500000 |
0 |
1232206 |
A |
8120-83-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
2267794 |
3500000 |
0 |
1232206 |
A |
8120-83-05-1 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
1517794 |
2000000 |
0 |
482206 |
A |
8120-83-05-2 |
PROAGUA 2022 |
0 |
0 |
750000 |
1500000 |
0 |
750000 |
D |
8130 |
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA |
0 |
0 |
13226357.189999999 |
0 |
13226357.189999999 |
0 |
D |
8130-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
8020207 |
0 |
8020207 |
0 |
D |
8130-81-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
8020207 |
0 |
8020207 |
0 |
D |
8130-81-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
5424586 |
0 |
5424586 |
0 |
D |
8130-81-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
905841 |
0 |
905841 |
0 |
D |
8130-81-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
197862 |
0 |
197862 |
0 |
D |
8130-81-03-004 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
1175368 |
0 |
1175368 |
0 |
D |
8130-81-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
10643 |
0 |
10643 |
0 |
D |
8130-81-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
108572 |
0 |
108572 |
0 |
D |
8130-81-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
71515 |
0 |
71515 |
0 |
D |
8130-81-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
125820 |
0 |
125820 |
0 |
D |
8130-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
3706150.19 |
0 |
3706150.19 |
0 |
D |
8130-82-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
3706150.19 |
0 |
3706150.19 |
0 |
D |
8130-82-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
1994720 |
0 |
1994720 |
0 |
D |
8130-82-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
1711430.19 |
0 |
1711430.19 |
0 |
D |
8130-83 |
Convenios |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
1500000 |
0 |
Page 38 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8130-83-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
1500000 |
0 |
D |
8130-83-05-2 |
PROAGUA 2022 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
1500000 |
0 |
A |
8140 |
LEY DE INGRESOS DEVENGADA |
0 |
0 |
58306822.270000003 |
58262948.57 |
0 |
-43873.7 |
A |
8140-11 |
Impuestos sobre los ingresos |
0 |
0 |
65004.9 |
65004.9 |
0 |
0 |
A |
8140-11-02 |
IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS |
0 |
0 |
61864.9 |
61864.9 |
0 |
0 |
A |
8140-11-02-1 |
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS |
0 |
0 |
61864.9 |
61864.9 |
0 |
0 |
A |
8140-11-03 |
IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
3140 |
3140 |
0 |
0 |
A |
8140-11-03-1 |
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
3140 |
3140 |
0 |
0 |
A |
8140-12 |
Impuestos sobre el patrimonio |
0 |
0 |
2737463 |
2737463 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01 |
IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
2551990 |
2551990 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-1 |
PREDIAL URBANO EDIFICADO |
0 |
0 |
1538130 |
1538130 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-2 |
PREDIAL URBANO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
121931 |
121931 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-3 |
PREDIAL RUSTICO EDIFICADO |
0 |
0 |
348519 |
348519 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-4 |
PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
184231 |
184231 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-5 |
PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES |
0 |
0 |
331610.5 |
331610.5 |
0 |
0 |
A |
8140-12-01-6 |
PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL |
0 |
0 |
27568.5 |
27568.5 |
0 |
0 |
A |
8140-12-02 |
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES |
0 |
0 |
185473 |
185473 |
0 |
0 |
A |
8140-12-02-1 |
TRASLADO DE DOMINIO |
0 |
0 |
185473 |
185473 |
0 |
0 |
A |
8140-17 |
Accesorios de Impuestos |
0 |
0 |
190683 |
190683 |
0 |
0 |
A |
8140-17-01 |
RECARGOS IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
190683 |
190683 |
0 |
0 |
A |
8140-19 |
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
655311.5 |
655311.5 |
0 |
0 |
A |
8140-19-01 |
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
655311.5 |
655311.5 |
0 |
0 |
A |
8140-41 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público |
0 |
0 |
521848.6 |
521848.6 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01 |
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
521848.6 |
521848.6 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-01 |
DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
333945.59999999998 |
333945.59999999998 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-01-1 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO |
0 |
0 |
298763.5 |
298763.5 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-01-2 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL |
0 |
0 |
10602.1 |
10602.1 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-01-3 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL |
0 |
0 |
7200 |
7200 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-01-4 |
CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
17380 |
17380 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-02 |
DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
4407 |
4407 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-02-1 |
USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
260 |
260 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-02-2 |
INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO |
0 |
0 |
4147 |
4147 |
0 |
0 |
Page 39 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8140-41-01-03 |
DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPENCION SANITARIA, REVISION DE FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-03-1 |
GUIA DE TRASLADO DE GANADO |
0 |
0 |
70 |
70 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04 |
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES |
0 |
0 |
183426 |
183426 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-1 |
EXHUMACION DE RESTOS |
0 |
0 |
438 |
438 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-2 |
REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
14373 |
14373 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-3 |
AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON |
0 |
0 |
1876 |
1876 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-4 |
PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO |
0 |
0 |
2282 |
2282 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-5 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL |
0 |
0 |
3545 |
3545 |
0 |
0 |
A |
8140-41-01-04-8 |
INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
160912 |
160912 |
0 |
0 |
A |
8140-43 |
Derechos por prestación de servicios |
0 |
0 |
2196586.17 |
2196586.17 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01 |
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERSOS |
0 |
0 |
1311217.8400000001 |
1311217.8400000001 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01 |
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR |
0 |
0 |
104266.5 |
104266.5 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-1 |
REGISTRO DE NACIMIENTO |
0 |
0 |
750.7 |
750.7 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-2 |
REGISTRO DE MATRIMONIO |
0 |
0 |
31257.5 |
31257.5 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-3 |
REGISTRO DE DEFUNCION |
0 |
0 |
27836.5 |
27836.5 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-4 |
INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES |
0 |
0 |
19459.400000000001 |
19459.400000000001 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-5 |
INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO |
0 |
0 |
2810 |
2810 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-6 |
ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA |
0 |
0 |
17064.400000000001 |
17064.400000000001 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-01-7 |
BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA |
0 |
0 |
5088 |
5088 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02 |
DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA |
0 |
0 |
443485.5 |
443485.5 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-1 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES |
0 |
0 |
18920 |
18920 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-10 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-11 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA |
0 |
0 |
3080 |
3080 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-12 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS |
0 |
0 |
8840 |
8840 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-2 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
31570 |
31570 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-3 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S. |
0 |
0 |
7485 |
7485 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-4 |
CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL |
0 |
0 |
874 |
874 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-5 |
CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL |
0 |
0 |
902.5 |
902.5 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-6 |
COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL |
0 |
0 |
36221 |
36221 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-02-9 |
CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS |
0 |
0 |
347513 |
347513 |
0 |
0 |
Page 40 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8140-43-01-03 |
DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES E INDUSTRIALES |
0 |
0 |
617544.92000000004 |
617544.92000000004 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-03-1 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
101817.74 |
101817.74 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-03-3 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
515727.18 |
515727.18 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-04 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
137716.34 |
137716.34 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-04-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
46914.54 |
46914.54 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-04-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
90801.8 |
90801.8 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-05 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
8204.58 |
8204.58 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-05-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
7020.58 |
7020.58 |
0 |
0 |
A |
8140-43-01-05-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
1184 |
1184 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02 |
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO |
0 |
0 |
821368.33 |
821368.33 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01 |
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA |
0 |
0 |
21418 |
21418 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01-1 |
PRACTICA DE DESLINDE |
0 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01-2 |
CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL |
0 |
0 |
5246 |
5246 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01-3 |
NOMENCLATURA DE CALLES |
0 |
0 |
1774 |
1774 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01-4 |
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE |
0 |
0 |
4998 |
4998 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-01-5 |
CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES |
0 |
0 |
7200 |
7200 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-02 |
DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
325695 |
325695 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-02-1 |
REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
325695 |
325695 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-03 |
DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION |
0 |
0 |
10093 |
10093 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-03-1 |
LICENCIA DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
10093 |
10093 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-07 |
DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
103630.88 |
103630.88 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-07-1 |
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS) |
0 |
0 |
103630.88 |
103630.88 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-08 |
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA |
0 |
0 |
13501.93 |
13501.93 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-08-1 |
DERRIBO DE ARBOLES |
0 |
0 |
9931.93 |
9931.93 |
0 |
0 |
Page 41 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8140-43-02-08-2 |
PODA DE ARBOLES |
0 |
0 |
3570 |
3570 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-09 |
DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION |
0 |
0 |
347029.52 |
347029.52 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-09-1 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM) |
0 |
0 |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
A |
8140-43-02-09-3 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO) |
0 |
0 |
336029.52 |
336029.52 |
0 |
0 |
A |
8140-43-03 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
0 |
0 |
64000 |
64000 |
0 |
0 |
A |
8140-43-03-01 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE |
0 |
0 |
64000 |
64000 |
0 |
0 |
A |
8140-43-03-01-1 |
EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
11700 |
11700 |
0 |
0 |
A |
8140-43-03-01-3 |
DETONACION DE PIROTECNIA |
0 |
0 |
2444 |
2444 |
0 |
0 |
A |
8140-43-03-01-4 |
CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
49856 |
49856 |
0 |
0 |
A |
8140-49 |
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
194094 |
194094 |
0 |
0 |
A |
8140-49-01 |
REZAGOS DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
194094 |
194094 |
0 |
0 |
A |
8140-51 |
Productos |
0 |
0 |
716082.4 |
716082.4 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
340022 |
340022 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01-1 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS |
0 |
0 |
184176 |
184176 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01-2 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES |
0 |
0 |
36900 |
36900 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01-3 |
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS |
0 |
0 |
92040 |
92040 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01-5 |
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
23000 |
23000 |
0 |
0 |
A |
8140-51-01-6 |
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA) |
0 |
0 |
3906 |
3906 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04 |
ASISTENCIA SOCIAL |
0 |
0 |
54276 |
54276 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-02 |
SERVICIOS MEDICOS (SALUD) |
0 |
0 |
1705 |
1705 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-02-1 |
CONSULTA MEDICA |
0 |
0 |
1435 |
1435 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-02-2 |
DICTAMEN MEDICO |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-03 |
UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR |
0 |
0 |
12560 |
12560 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-03-1 |
TERAPIA FISICA |
0 |
0 |
6280 |
6280 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-03-2 |
TERAPIA OCUPACIONAL |
0 |
0 |
2120 |
2120 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-03-3 |
TERAPIA PSICOLOGICA |
0 |
0 |
2740 |
2740 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-03-5 |
ESTIMULACION TEMPRANA |
0 |
0 |
1420 |
1420 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-05 |
DIF MUNICIPAL |
0 |
0 |
40011 |
40011 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-05-01 |
DESAYUNOS CALIENTES |
0 |
0 |
32064 |
32064 |
0 |
0 |
A |
8140-51-04-05-02 |
DESAYUNOS FRIOS |
0 |
0 |
7947 |
7947 |
0 |
0 |
Page 42 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8140-51-05 |
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS |
0 |
0 |
11016 |
11016 |
0 |
0 |
A |
8140-51-05-01 |
SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS |
0 |
0 |
11016 |
11016 |
0 |
0 |
A |
8140-51-06 |
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
A |
8140-51-06-01 |
CONSESIONES EN GENERAL |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07 |
LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS |
0 |
0 |
10768.4 |
10768.4 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014 |
0 |
0 |
7.78 |
7.78 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-01-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2014 |
0 |
0 |
7.78 |
7.78 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
551.05999999999995 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-02-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2015 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
551.05999999999995 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-03 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016 |
0 |
0 |
130.18 |
130.18 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-03-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2016 |
0 |
0 |
130.18 |
130.18 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017 |
0 |
0 |
254.19 |
254.19 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-04-2 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017 |
0 |
0 |
254.19 |
254.19 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-05 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018 |
0 |
0 |
206.94 |
206.94 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-05-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2018 |
0 |
0 |
206.94 |
206.94 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-06 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019 |
0 |
0 |
640.88 |
640.88 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-06-1 |
RENDIMIENTOS FGP 2019 |
0 |
0 |
308.79000000000002 |
308.79000000000002 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-06-3 |
RENDIMIENTOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
215.72 |
215.72 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-06-4 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
116.37 |
116.37 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-07 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 |
0 |
0 |
26.07 |
26.07 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-07-3 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2020 |
0 |
0 |
26.07 |
26.07 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 |
0 |
0 |
8924.7000000000007 |
8924.7000000000007 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-1 |
RENDIMIENTOS FFM 2021 |
0 |
0 |
4550.4799999999996 |
4550.4799999999996 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-10 |
RENDIMIENTOS ISR 2021 |
0 |
0 |
1012.01 |
1012.01 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-11 |
RENDIMIENTOS FGP 2021 |
0 |
0 |
3538.47 |
3538.47 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-2 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2021 |
0 |
0 |
222.64 |
222.64 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-3 |
RENDIMIENTOS CISAN 2021 |
0 |
0 |
29.54 |
29.54 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-4 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021 |
0 |
0 |
138.13 |
138.13 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-5 |
RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021 |
0 |
0 |
135.71 |
135.71 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-6 |
RENDIMIENTOS ISAN 2021 |
0 |
0 |
71.349999999999994 |
71.349999999999994 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-08-9 |
RENDIMIENTOS REPO 2021 |
0 |
0 |
3776.85 |
3776.85 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-09 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
26.6 |
26.6 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-09-1 |
RENDIMIENTOS REPO 2022 |
0 |
0 |
18.72 |
18.72 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-09-10 |
RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
1.25 |
1.25 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-09-15 |
Rendimientos FOCOM 2022 |
0 |
0 |
17.47 |
17.47 |
0 |
0 |
A |
8140-51-07-09-8 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
A |
8140-61-02 |
Multas |
0 |
0 |
150776 |
150776 |
0 |
0 |
Page 43 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8140-61-02-01 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
150776 |
150776 |
0 |
0 |
A |
8140-61-02-01-1 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA |
0 |
0 |
130976 |
130976 |
0 |
0 |
A |
8140-61-02-01-2 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
A |
8140-61-02-01-3 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL |
0 |
0 |
18300 |
18300 |
0 |
0 |
A |
8140-61-03 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
A |
8140-61-03-01 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
A |
8140-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
26251043.699999999 |
0 |
-43873.7 |
A |
8140-81-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
26251043.699999999 |
0 |
-43873.7 |
A |
8140-81-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
17145058.030000001 |
17145058.030000001 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
7212417.8600000003 |
7212417.8600000003 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
650208.76 |
650208.76 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-004 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
256012.14 |
256012.14 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
27417.360000000001 |
27417.360000000001 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
170960.39 |
170960.39 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
288431.08 |
244557.38 |
0 |
-43873.7 |
A |
8140-81-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
282068.69 |
282068.69 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-009 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
37911.699999999997 |
37911.699999999997 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-010 |
FEIEF 2022 |
0 |
0 |
73346.929999999993 |
73346.929999999993 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-4 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
139702.85 |
139702.85 |
0 |
0 |
A |
8140-81-03-9 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
11381.61 |
11381.61 |
0 |
0 |
A |
8140-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
22311261.300000001 |
0 |
0 |
A |
8140-82-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
22311261.300000001 |
0 |
0 |
A |
8140-82-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
8751739.1999999993 |
8751739.1999999993 |
0 |
0 |
A |
8140-82-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
13559522.1 |
13559522.1 |
0 |
0 |
A |
8140-83 |
Convenios |
0 |
0 |
2267794 |
2267794 |
0 |
0 |
A |
8140-83-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
2267794 |
2267794 |
0 |
0 |
A |
8140-83-05-1 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
1517794 |
1517794 |
0 |
0 |
A |
8140-83-05-2 |
PROAGUA 2022 |
0 |
0 |
750000 |
750000 |
0 |
0 |
A |
8150 |
LEY DE INGRESOS RECAUDADA |
0 |
0 |
0 |
58306822.270000003 |
0 |
58306822.270000003 |
A |
8150-11 |
Impuestos sobre los ingresos |
0 |
0 |
0 |
65004.9 |
0 |
65004.9 |
A |
8150-11-02 |
IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS |
0 |
0 |
0 |
61864.9 |
0 |
61864.9 |
A |
8150-11-02-1 |
IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS |
0 |
0 |
0 |
61864.9 |
0 |
61864.9 |
Page 44 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-11-03 |
IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
0 |
3140 |
0 |
3140 |
A |
8150-11-03-1 |
IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES |
0 |
0 |
0 |
3140 |
0 |
3140 |
A |
8150-12 |
Impuestos sobre el patrimonio |
0 |
0 |
0 |
2737463 |
0 |
2737463 |
A |
8150-12-01 |
IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
2551990 |
0 |
2551990 |
A |
8150-12-01-1 |
PREDIAL URBANO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
1538130 |
0 |
1538130 |
A |
8150-12-01-2 |
PREDIAL URBANO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
121931 |
0 |
121931 |
A |
8150-12-01-3 |
PREDIAL RUSTICO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
348519 |
0 |
348519 |
A |
8150-12-01-4 |
PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO |
0 |
0 |
0 |
184231 |
0 |
184231 |
A |
8150-12-01-5 |
PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES |
0 |
0 |
0 |
331610.5 |
0 |
331610.5 |
A |
8150-12-01-6 |
PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL |
0 |
0 |
0 |
27568.5 |
0 |
27568.5 |
A |
8150-12-02 |
IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES |
0 |
0 |
0 |
185473 |
0 |
185473 |
A |
8150-12-02-1 |
TRASLADO DE DOMINIO |
0 |
0 |
0 |
185473 |
0 |
185473 |
A |
8150-17 |
Accesorios de Impuestos |
0 |
0 |
0 |
190683 |
0 |
190683 |
A |
8150-17-01 |
RECARGOS IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
190683 |
0 |
190683 |
A |
8150-19 |
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
0 |
655311.5 |
0 |
655311.5 |
A |
8150-19-01 |
REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
655311.5 |
0 |
655311.5 |
A |
8150-41 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público |
0 |
0 |
0 |
521848.6 |
0 |
521848.6 |
A |
8150-41-01 |
DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
521848.6 |
0 |
521848.6 |
A |
8150-41-01-01 |
DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
333945.59999999998 |
0 |
333945.59999999998 |
A |
8150-41-01-01-1 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO |
0 |
0 |
0 |
298763.5 |
0 |
298763.5 |
A |
8150-41-01-01-2 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL |
0 |
0 |
0 |
10602.1 |
0 |
10602.1 |
A |
8150-41-01-01-3 |
SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
7200 |
A |
8150-41-01-01-4 |
CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
17380 |
0 |
17380 |
A |
8150-41-01-02 |
DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
0 |
4407 |
0 |
4407 |
A |
8150-41-01-02-1 |
USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
0 |
0 |
0 |
260 |
0 |
260 |
A |
8150-41-01-02-2 |
INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO |
0 |
0 |
0 |
4147 |
0 |
4147 |
A |
8150-41-01-03 |
DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE GANADO, TRANSPORTE E INSPENCION SANITARIA, REVISION DE FIERROS PARA MARCAR GANADO Y MAGUEYES |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
A |
8150-41-01-03-1 |
GUIA DE TRASLADO DE GANADO |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
A |
8150-41-01-04 |
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES |
0 |
0 |
0 |
183426 |
0 |
183426 |
A |
8150-41-01-04-1 |
EXHUMACION DE RESTOS |
0 |
0 |
0 |
438 |
0 |
438 |
A |
8150-41-01-04-2 |
REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
0 |
14373 |
0 |
14373 |
A |
8150-41-01-04-3 |
AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON |
0 |
0 |
0 |
1876 |
0 |
1876 |
A |
8150-41-01-04-4 |
PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO |
0 |
0 |
0 |
2282 |
0 |
2282 |
A |
8150-41-01-04-5 |
PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL |
0 |
0 |
0 |
3545 |
0 |
3545 |
Page 45 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-41-01-04-8 |
INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS |
0 |
0 |
0 |
160912 |
0 |
160912 |
A |
8150-43 |
Derechos por prestación de servicios |
0 |
0 |
0 |
2196586.17 |
0 |
2196586.17 |
A |
8150-43-01 |
DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVERSOS |
0 |
0 |
0 |
1311217.8400000001 |
0 |
1311217.8400000001 |
A |
8150-43-01-01 |
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR |
0 |
0 |
0 |
104266.5 |
0 |
104266.5 |
A |
8150-43-01-01-1 |
REGISTRO DE NACIMIENTO |
0 |
0 |
0 |
750.7 |
0 |
750.7 |
A |
8150-43-01-01-2 |
REGISTRO DE MATRIMONIO |
0 |
0 |
0 |
31257.5 |
0 |
31257.5 |
A |
8150-43-01-01-3 |
REGISTRO DE DEFUNCION |
0 |
0 |
0 |
27836.5 |
0 |
27836.5 |
A |
8150-43-01-01-4 |
INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES |
0 |
0 |
0 |
19459.400000000001 |
0 |
19459.400000000001 |
A |
8150-43-01-01-5 |
INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO |
0 |
0 |
0 |
2810 |
0 |
2810 |
A |
8150-43-01-01-6 |
ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA |
0 |
0 |
0 |
17064.400000000001 |
0 |
17064.400000000001 |
A |
8150-43-01-01-7 |
BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA |
0 |
0 |
0 |
5088 |
0 |
5088 |
A |
8150-43-01-02 |
DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA |
0 |
0 |
0 |
443485.5 |
0 |
443485.5 |
A |
8150-43-01-02-1 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
18920 |
0 |
18920 |
A |
8150-43-01-02-10 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
A |
8150-43-01-02-11 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA |
0 |
0 |
0 |
3080 |
0 |
3080 |
A |
8150-43-01-02-12 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS |
0 |
0 |
0 |
8840 |
0 |
8840 |
A |
8150-43-01-02-2 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
31570 |
0 |
31570 |
A |
8150-43-01-02-3 |
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S. |
0 |
0 |
0 |
7485 |
0 |
7485 |
A |
8150-43-01-02-4 |
CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL |
0 |
0 |
0 |
874 |
0 |
874 |
A |
8150-43-01-02-5 |
CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL |
0 |
0 |
0 |
902.5 |
0 |
902.5 |
A |
8150-43-01-02-6 |
COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL |
0 |
0 |
0 |
36221 |
0 |
36221 |
A |
8150-43-01-02-9 |
CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS |
0 |
0 |
0 |
347513 |
0 |
347513 |
A |
8150-43-01-03 |
DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES E INDUSTRIALES |
0 |
0 |
0 |
617544.92000000004 |
0 |
617544.92000000004 |
A |
8150-43-01-03-1 |
EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
0 |
101817.74 |
0 |
101817.74 |
A |
8150-43-01-03-3 |
RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES |
0 |
0 |
0 |
515727.18 |
0 |
515727.18 |
A |
8150-43-01-04 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
137716.34 |
0 |
137716.34 |
A |
8150-43-01-04-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
46914.54 |
0 |
46914.54 |
Page 46 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-43-01-04-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS |
0 |
0 |
0 |
90801.8 |
0 |
90801.8 |
A |
8150-43-01-05 |
DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
8204.58 |
0 |
8204.58 |
A |
8150-43-01-05-1 |
EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
7020.58 |
0 |
7020.58 |
A |
8150-43-01-05-2 |
REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
1184 |
0 |
1184 |
A |
8150-43-02 |
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO |
0 |
0 |
0 |
821368.33 |
0 |
821368.33 |
A |
8150-43-02-01 |
DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA |
0 |
0 |
0 |
21418 |
0 |
21418 |
A |
8150-43-02-01-1 |
PRACTICA DE DESLINDE |
0 |
0 |
0 |
2200 |
0 |
2200 |
A |
8150-43-02-01-2 |
CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL |
0 |
0 |
0 |
5246 |
0 |
5246 |
A |
8150-43-02-01-3 |
NOMENCLATURA DE CALLES |
0 |
0 |
0 |
1774 |
0 |
1774 |
A |
8150-43-02-01-4 |
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE |
0 |
0 |
0 |
4998 |
0 |
4998 |
A |
8150-43-02-01-5 |
CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES |
0 |
0 |
0 |
7200 |
0 |
7200 |
A |
8150-43-02-02 |
DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
0 |
325695 |
0 |
325695 |
A |
8150-43-02-02-1 |
REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES |
0 |
0 |
0 |
325695 |
0 |
325695 |
A |
8150-43-02-03 |
DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y DEMOLICION |
0 |
0 |
0 |
10093 |
0 |
10093 |
A |
8150-43-02-03-1 |
LICENCIA DE CONSTRUCCION |
0 |
0 |
0 |
10093 |
0 |
10093 |
A |
8150-43-02-07 |
DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA |
0 |
0 |
0 |
103630.88 |
0 |
103630.88 |
A |
8150-43-02-07-1 |
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS) |
0 |
0 |
0 |
103630.88 |
0 |
103630.88 |
A |
8150-43-02-08 |
DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA |
0 |
0 |
0 |
13501.93 |
0 |
13501.93 |
A |
8150-43-02-08-1 |
DERRIBO DE ARBOLES |
0 |
0 |
0 |
9931.93 |
0 |
9931.93 |
A |
8150-43-02-08-2 |
PODA DE ARBOLES |
0 |
0 |
0 |
3570 |
0 |
3570 |
A |
8150-43-02-09 |
DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION |
0 |
0 |
0 |
347029.52 |
0 |
347029.52 |
A |
8150-43-02-09-1 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM) |
0 |
0 |
0 |
11000 |
0 |
11000 |
A |
8150-43-02-09-3 |
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO) |
0 |
0 |
0 |
336029.52 |
0 |
336029.52 |
A |
8150-43-03 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
0 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
A |
8150-43-03-01 |
DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSPORTE |
0 |
0 |
0 |
64000 |
0 |
64000 |
A |
8150-43-03-01-1 |
EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
11700 |
0 |
11700 |
A |
8150-43-03-01-3 |
DETONACION DE PIROTECNIA |
0 |
0 |
0 |
2444 |
0 |
2444 |
Page 47 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-43-03-01-4 |
CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL |
0 |
0 |
0 |
49856 |
0 |
49856 |
A |
8150-49 |
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago |
0 |
0 |
0 |
194094 |
0 |
194094 |
A |
8150-49-01 |
REZAGOS DE AGUA POTABLE |
0 |
0 |
0 |
194094 |
0 |
194094 |
A |
8150-51 |
Productos |
0 |
0 |
0 |
716082.4 |
0 |
716082.4 |
A |
8150-51-01 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
340022 |
0 |
340022 |
A |
8150-51-01-1 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS |
0 |
0 |
0 |
184176 |
0 |
184176 |
A |
8150-51-01-2 |
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES |
0 |
0 |
0 |
36900 |
0 |
36900 |
A |
8150-51-01-3 |
LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS |
0 |
0 |
0 |
92040 |
0 |
92040 |
A |
8150-51-01-5 |
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
23000 |
A |
8150-51-01-6 |
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA) |
0 |
0 |
0 |
3906 |
0 |
3906 |
A |
8150-51-04 |
ASISTENCIA SOCIAL |
0 |
0 |
0 |
54276 |
0 |
54276 |
A |
8150-51-04-02 |
SERVICIOS MEDICOS (SALUD) |
0 |
0 |
0 |
1705 |
0 |
1705 |
A |
8150-51-04-02-1 |
CONSULTA MEDICA |
0 |
0 |
0 |
1435 |
0 |
1435 |
A |
8150-51-04-02-2 |
DICTAMEN MEDICO |
0 |
0 |
0 |
270 |
0 |
270 |
A |
8150-51-04-03 |
UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR |
0 |
0 |
0 |
12560 |
0 |
12560 |
A |
8150-51-04-03-1 |
TERAPIA FISICA |
0 |
0 |
0 |
6280 |
0 |
6280 |
A |
8150-51-04-03-2 |
TERAPIA OCUPACIONAL |
0 |
0 |
0 |
2120 |
0 |
2120 |
A |
8150-51-04-03-3 |
TERAPIA PSICOLOGICA |
0 |
0 |
0 |
2740 |
0 |
2740 |
A |
8150-51-04-03-5 |
ESTIMULACION TEMPRANA |
0 |
0 |
0 |
1420 |
0 |
1420 |
A |
8150-51-04-05 |
DIF MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
40011 |
0 |
40011 |
A |
8150-51-04-05-01 |
DESAYUNOS CALIENTES |
0 |
0 |
0 |
32064 |
0 |
32064 |
A |
8150-51-04-05-02 |
DESAYUNOS FRIOS |
0 |
0 |
0 |
7947 |
0 |
7947 |
A |
8150-51-05 |
EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALEZA DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS |
0 |
0 |
0 |
11016 |
0 |
11016 |
A |
8150-51-05-01 |
SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS |
0 |
0 |
0 |
11016 |
0 |
11016 |
A |
8150-51-06 |
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8150-51-06-01 |
CONSESIONES EN GENERAL |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8150-51-07 |
LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIMIENTOS |
0 |
0 |
0 |
10768.4 |
0 |
10768.4 |
A |
8150-51-07-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014 |
0 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
7.78 |
A |
8150-51-07-01-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2014 |
0 |
0 |
0 |
7.78 |
0 |
7.78 |
A |
8150-51-07-02 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015 |
0 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
551.05999999999995 |
A |
8150-51-07-02-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2015 |
0 |
0 |
0 |
551.05999999999995 |
0 |
551.05999999999995 |
Page 48 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-51-07-03 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016 |
0 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
130.18 |
A |
8150-51-07-03-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2016 |
0 |
0 |
0 |
130.18 |
0 |
130.18 |
A |
8150-51-07-04 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017 |
0 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
254.19 |
A |
8150-51-07-04-2 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017 |
0 |
0 |
0 |
254.19 |
0 |
254.19 |
A |
8150-51-07-05 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018 |
0 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
206.94 |
A |
8150-51-07-05-1 |
RENDIMIENTOS FAISM 2018 |
0 |
0 |
0 |
206.94 |
0 |
206.94 |
A |
8150-51-07-06 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019 |
0 |
0 |
0 |
640.88 |
0 |
640.88 |
A |
8150-51-07-06-1 |
RENDIMIENTOS FGP 2019 |
0 |
0 |
0 |
308.79000000000002 |
0 |
308.79000000000002 |
A |
8150-51-07-06-3 |
RENDIMIENTOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
0 |
215.72 |
0 |
215.72 |
A |
8150-51-07-06-4 |
RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019 |
0 |
0 |
0 |
116.37 |
0 |
116.37 |
A |
8150-51-07-07 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 |
0 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
26.07 |
A |
8150-51-07-07-3 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2020 |
0 |
0 |
0 |
26.07 |
0 |
26.07 |
A |
8150-51-07-08 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 |
0 |
0 |
0 |
8924.7000000000007 |
0 |
8924.7000000000007 |
A |
8150-51-07-08-1 |
RENDIMIENTOS FFM 2021 |
0 |
0 |
0 |
4550.4799999999996 |
0 |
4550.4799999999996 |
A |
8150-51-07-08-10 |
RENDIMIENTOS ISR 2021 |
0 |
0 |
0 |
1012.01 |
0 |
1012.01 |
A |
8150-51-07-08-11 |
RENDIMIENTOS FGP 2021 |
0 |
0 |
0 |
3538.47 |
0 |
3538.47 |
A |
8150-51-07-08-2 |
RENDIMIENTOS FOFYR 2021 |
0 |
0 |
0 |
222.64 |
0 |
222.64 |
A |
8150-51-07-08-3 |
RENDIMIENTOS CISAN 2021 |
0 |
0 |
0 |
29.54 |
0 |
29.54 |
A |
8150-51-07-08-4 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021 |
0 |
0 |
0 |
138.13 |
0 |
138.13 |
A |
8150-51-07-08-5 |
RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021 |
0 |
0 |
0 |
135.71 |
0 |
135.71 |
A |
8150-51-07-08-6 |
RENDIMIENTOS ISAN 2021 |
0 |
0 |
0 |
71.349999999999994 |
0 |
71.349999999999994 |
A |
8150-51-07-08-9 |
RENDIMIENTOS REPO 2021 |
0 |
0 |
0 |
3776.85 |
0 |
3776.85 |
A |
8150-51-07-09 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
26.6 |
0 |
26.6 |
A |
8150-51-07-09-1 |
RENDIMIENTOS REPO 2022 |
0 |
0 |
0 |
18.72 |
0 |
18.72 |
A |
8150-51-07-09-10 |
RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
0 |
1.25 |
0 |
1.25 |
A |
8150-51-07-09-15 |
Rendimientos FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
17.47 |
0 |
17.47 |
A |
8150-51-07-09-8 |
RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
7.88 |
0 |
7.88 |
A |
8150-61-02 |
Multas |
0 |
0 |
0 |
150776 |
0 |
150776 |
A |
8150-61-02-01 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS |
0 |
0 |
0 |
150776 |
0 |
150776 |
A |
8150-61-02-01-1 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA |
0 |
0 |
0 |
130976 |
0 |
130976 |
A |
8150-61-02-01-2 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS |
0 |
0 |
0 |
1500 |
0 |
1500 |
A |
8150-61-02-01-3 |
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL |
0 |
0 |
0 |
18300 |
0 |
18300 |
A |
8150-61-03 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8150-61-03-01 |
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8150-81 |
Participaciones |
0 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
0 |
26294917.399999999 |
A |
8150-81-03 |
PARTICIPACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
26294917.399999999 |
0 |
26294917.399999999 |
Page 49 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8150-81-03-001 |
FGP 2022 |
0 |
0 |
0 |
17145058.030000001 |
0 |
17145058.030000001 |
A |
8150-81-03-002 |
FFM 2022 |
0 |
0 |
0 |
7212417.8600000003 |
0 |
7212417.8600000003 |
A |
8150-81-03-003 |
FOFYR 2022 |
0 |
0 |
0 |
650208.76 |
0 |
650208.76 |
A |
8150-81-03-004 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
256012.14 |
0 |
256012.14 |
A |
8150-81-03-005 |
CISAN 2022 |
0 |
0 |
0 |
27417.360000000001 |
0 |
27417.360000000001 |
A |
8150-81-03-006 |
ISAN 2022 |
0 |
0 |
0 |
170960.39 |
0 |
170960.39 |
A |
8150-81-03-007 |
IEPS TABACOS 2022 |
0 |
0 |
0 |
288431.08 |
0 |
288431.08 |
A |
8150-81-03-008 |
IVF GASOLINAS 2022 |
0 |
0 |
0 |
282068.69 |
0 |
282068.69 |
A |
8150-81-03-009 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
0 |
37911.699999999997 |
0 |
37911.699999999997 |
A |
8150-81-03-010 |
FEIEF 2022 |
0 |
0 |
0 |
73346.929999999993 |
0 |
73346.929999999993 |
A |
8150-81-03-4 |
FOCOM 2022 |
0 |
0 |
0 |
139702.85 |
0 |
139702.85 |
A |
8150-81-03-9 |
ISR EBI 2022 |
0 |
0 |
0 |
11381.61 |
0 |
11381.61 |
A |
8150-82 |
Aportaciones |
0 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
0 |
22311261.300000001 |
A |
8150-82-03 |
APORTACIONES EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
22311261.300000001 |
0 |
22311261.300000001 |
A |
8150-82-03-1 |
FAISM 2022 |
0 |
0 |
0 |
8751739.1999999993 |
0 |
8751739.1999999993 |
A |
8150-82-03-2 |
FORTAMUN 2022 |
0 |
0 |
0 |
13559522.1 |
0 |
13559522.1 |
A |
8150-83 |
Convenios |
0 |
0 |
0 |
2267794 |
0 |
2267794 |
A |
8150-83-05 |
CONVENIOS EJERCICIO 2022 |
0 |
0 |
0 |
2267794 |
0 |
2267794 |
A |
8150-83-05-1 |
ISR 2022 |
0 |
0 |
0 |
1517794 |
0 |
1517794 |
A |
8150-83-05-2 |
PROAGUA 2022 |
0 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
A |
8200 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
0 |
0 |
512452259.81999999 |
512452259.81999999 |
0 |
0 |
A |
8210 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
0 |
0 |
92180798.409999996 |
0 |
92180798.409999996 |
A |
8210-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
39440 |
0 |
39440 |
A |
8210-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1105-DR02-PR02-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
45006 |
0 |
45006 |
A |
8210-1105-DR02-PR02-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8210-1105-DR02-PR02-521001-2 |
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8468 |
0 |
8468 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
250000 |
Page 50 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1105-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
42000 |
0 |
42000 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
170000 |
0 |
170000 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
144000 |
0 |
144000 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
85368 |
0 |
85368 |
A |
8210-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
80000 |
A |
8210-1105-DR02-SP07-541001-2 |
Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8210-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
54994 |
0 |
54994 |
A |
8210-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
169678.8 |
0 |
169678.8 |
A |
8210-1105-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
45247.97 |
0 |
45247.97 |
A |
8210-1105-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12200 |
0 |
12200 |
A |
8210-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
337400.52 |
0 |
337400.52 |
A |
8210-1105-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
201 |
0 |
201 |
A |
8210-1105-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
102451.85 |
0 |
102451.85 |
A |
8210-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3750 |
0 |
3750 |
A |
8210-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6849 |
0 |
6849 |
A |
8210-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
217440 |
0 |
217440 |
A |
8210-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7950 |
0 |
7950 |
A |
8210-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
169679.88 |
0 |
169679.88 |
A |
8210-1105-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
45248.02 |
0 |
45248.02 |
A |
8210-1105-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10600 |
0 |
10600 |
A |
8210-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
596472.12 |
0 |
596472.12 |
A |
8210-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
621 |
0 |
621 |
Page 51 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1105-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
151334.54999999999 |
0 |
151334.54999999999 |
A |
8210-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9481 |
0 |
9481 |
A |
8210-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4596 |
0 |
4596 |
A |
8210-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6500 |
0 |
6500 |
A |
8210-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
256775.76 |
0 |
256775.76 |
A |
8210-1105-FP01-11PD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
65473.54 |
0 |
65473.54 |
A |
8210-1105-FP01-11PD-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8900 |
0 |
8900 |
A |
8210-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
256776.12 |
0 |
256776.12 |
A |
8210-1105-FP01-14CS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
65473.64 |
0 |
65473.64 |
A |
8210-1105-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10900 |
0 |
10900 |
A |
8210-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
167772 |
0 |
167772 |
A |
8210-1105-FP01-16AM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
52055.05 |
0 |
52055.05 |
A |
8210-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4831 |
0 |
4831 |
A |
8210-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
105274.8 |
0 |
105274.8 |
A |
8210-1105-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
105274.8 |
0 |
105274.8 |
A |
8210-1105-FP01-DM08-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
59000 |
0 |
59000 |
A |
8210-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3480 |
0 |
3480 |
A |
8210-1105-FP01-DS06-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
60000 |
A |
8210-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2900000 |
0 |
2900000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
425000 |
0 |
425000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
250000 |
Page 52 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
36000 |
0 |
36000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
65000 |
0 |
65000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
160000 |
0 |
160000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
144000 |
0 |
144000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
82000 |
0 |
82000 |
A |
8210-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1105-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
38162 |
0 |
38162 |
A |
8210-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
84000 |
0 |
84000 |
A |
8210-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
231609.24 |
0 |
231609.24 |
A |
8210-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
67000 |
0 |
67000 |
A |
8210-1105-FP01-TM05-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
40000 |
A |
8210-1105-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
A |
8210-1105-GV06-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1105-OS04-DS06-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
180000 |
0 |
180000 |
A |
8210-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
126632 |
0 |
126632 |
A |
8210-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
106075.72 |
0 |
106075.72 |
A |
8210-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
A |
8210-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3648600 |
0 |
3648600 |
A |
8210-1532-FP01-01AY-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
450450 |
0 |
450450 |
A |
8210-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
626532.12 |
0 |
626532.12 |
Page 53 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1532-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
124968.73 |
0 |
124968.73 |
A |
8210-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7600 |
0 |
7600 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2742000.36 |
0 |
2742000.36 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
24588 |
0 |
24588 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
709064.45 |
0 |
709064.45 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
105240 |
0 |
105240 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
91360 |
0 |
91360 |
A |
8210-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7152 |
0 |
7152 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1196406.72 |
0 |
1196406.72 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15504 |
0 |
15504 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
330707.87 |
0 |
330707.87 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9600 |
0 |
9600 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30264 |
0 |
30264 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
52390 |
0 |
52390 |
A |
8210-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8691 |
0 |
8691 |
A |
8210-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
875782.8 |
0 |
875782.8 |
A |
8210-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
248542.37 |
0 |
248542.37 |
A |
8210-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12950 |
0 |
12950 |
A |
8210-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15550 |
0 |
15550 |
A |
8210-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
237311.88 |
0 |
237311.88 |
A |
8210-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
78283.179999999993 |
0 |
78283.179999999993 |
A |
8210-1532-FP01-06DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10150 |
0 |
10150 |
A |
8210-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
206040 |
0 |
206040 |
Page 54 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1532-FP01-10DG-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
69944.02 |
0 |
69944.02 |
A |
8210-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8700 |
0 |
8700 |
A |
8210-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
169680 |
0 |
169680 |
A |
8210-1532-FP01-12DJ-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
60248 |
0 |
60248 |
A |
8210-1532-FP01-12DJ-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12150 |
0 |
12150 |
A |
8210-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
320664 |
0 |
320664 |
A |
8210-1532-FP01-13JC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100510.42 |
0 |
100510.42 |
A |
8210-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9600 |
0 |
9600 |
A |
8210-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
428856.24 |
0 |
428856.24 |
A |
8210-1532-FP01-15CM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
129361.66 |
0 |
129361.66 |
A |
8210-1532-FP01-15CM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
14200 |
0 |
14200 |
A |
8210-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
62492.4 |
0 |
62492.4 |
A |
8210-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
220368.12 |
0 |
220368.12 |
A |
8210-1532-FP01-17TR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
74338.720000000001 |
0 |
74338.720000000001 |
A |
8210-1532-FP01-17TR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10150 |
0 |
10150 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2856383.4 |
0 |
2856383.4 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
43332 |
0 |
43332 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
754748.19 |
0 |
754748.19 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4800 |
0 |
4800 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
156000 |
0 |
156000 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
92210 |
0 |
92210 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11700 |
0 |
11700 |
A |
8210-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
67200 |
0 |
67200 |
Page 55 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
613848.24 |
0 |
613848.24 |
A |
8210-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20808 |
0 |
20808 |
A |
8210-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
182545.76 |
0 |
182545.76 |
A |
8210-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
37056 |
0 |
37056 |
A |
8210-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
41890 |
0 |
41890 |
A |
8210-1532-FP01-19CP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8400 |
0 |
8400 |
A |
8210-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
300144.12 |
0 |
300144.12 |
A |
8210-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
95559.22 |
0 |
95559.22 |
A |
8210-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4000 |
0 |
4000 |
A |
8210-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
34800 |
0 |
34800 |
A |
8210-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3046 |
0 |
3046 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
568572.12 |
0 |
568572.12 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
17856 |
0 |
17856 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
169475.02 |
0 |
169475.02 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
1800 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3792 |
0 |
3792 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
42410 |
0 |
42410 |
A |
8210-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10950 |
0 |
10950 |
A |
8210-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
274476 |
0 |
274476 |
A |
8210-1532-FP01-23DE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
109932.51 |
0 |
109932.51 |
A |
8210-1532-FP01-23DE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11550 |
0 |
11550 |
A |
8210-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
609395.88 |
0 |
609395.88 |
A |
8210-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
14160 |
0 |
14160 |
Page 56 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
182583.88 |
0 |
182583.88 |
A |
8210-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
13824 |
0 |
13824 |
A |
8210-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
42740 |
0 |
42740 |
A |
8210-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11200 |
0 |
11200 |
A |
8210-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
0 |
4225433.68 |
0 |
4225433.68 |
A |
8210-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
231197.75 |
0 |
231197.75 |
A |
8210-1532-PA05-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
212972.4 |
0 |
212972.4 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
303372 |
0 |
303372 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1272 |
0 |
1272 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
97164.78 |
0 |
97164.78 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6240 |
0 |
6240 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
42000 |
0 |
42000 |
A |
8210-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9950 |
0 |
9950 |
A |
8210-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
618233.36 |
0 |
618233.36 |
A |
8210-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1428603 |
0 |
1428603 |
A |
8210-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
A |
8210-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
273407.59000000003 |
0 |
273407.59000000003 |
A |
8210-1533-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
106000 |
0 |
106000 |
A |
8210-1533-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
0 |
7500000 |
0 |
7500000 |
A |
8210-1533-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
A |
8210-1533-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
900000 |
0 |
900000 |
A |
8210-1533-GV06-DM08-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40333.339999999997 |
0 |
40333.339999999997 |
A |
8210-1533-OS04-SP07-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40925.74 |
0 |
40925.74 |
Page 57 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1533-PA05-DS06-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40333.33 |
0 |
40333.33 |
A |
8210-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
105000 |
0 |
105000 |
A |
8210-1534-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
47580.97 |
0 |
47580.97 |
A |
8210-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8210-1534-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
A |
8210-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
60000 |
A |
8210-1534-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8210-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
90000 |
0 |
90000 |
A |
8210-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
82311.92 |
0 |
82311.92 |
A |
8210-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
A |
8210-1534-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
60000 |
A |
8210-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
A |
8210-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
60200 |
0 |
60200 |
A |
8210-1535-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
250000 |
A |
8210-1535-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25596.62 |
0 |
25596.62 |
A |
8210-1535-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
175000 |
0 |
175000 |
A |
8210-1535-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
85000 |
0 |
85000 |
A |
8210-1535-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
A |
8210-1535-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
175000 |
0 |
175000 |
A |
8210-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
123048.56 |
0 |
123048.56 |
A |
8210-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
97000 |
0 |
97000 |
A |
8210-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
97000 |
0 |
97000 |
Page 58 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-1536-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
0 |
54107.94 |
0 |
54107.94 |
A |
8210-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8210-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-1536-GV06-DM08-345001-1 |
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
120000 |
0 |
120000 |
A |
8210-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
59440.65 |
0 |
59440.65 |
A |
8210-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
A |
8210-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
59870 |
0 |
59870 |
A |
8210-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
A |
8210-1538-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
44192 |
0 |
44192 |
A |
8210-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
960000 |
0 |
960000 |
A |
8210-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
828186.01 |
0 |
828186.01 |
A |
8210-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
57600 |
0 |
57600 |
A |
8210-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
252000 |
0 |
252000 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2463132 |
0 |
2463132 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
52320 |
0 |
52320 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
691502.97 |
0 |
691502.97 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15450 |
0 |
15450 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
86304 |
0 |
86304 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
104580 |
0 |
104580 |
A |
8210-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
46800 |
0 |
46800 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
604164 |
0 |
604164 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
432 |
0 |
432 |
Page 59 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-2527-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
183216.2 |
0 |
183216.2 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15450 |
0 |
15450 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6516 |
0 |
6516 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50390 |
0 |
50390 |
A |
8210-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20640 |
0 |
20640 |
A |
8210-2527-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
80632.289999999994 |
0 |
80632.289999999994 |
A |
8210-2527-FP01-25DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
29350 |
0 |
29350 |
A |
8210-2527-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
105274.8 |
0 |
105274.8 |
A |
8210-2527-FP01-27JD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50130.01 |
0 |
50130.01 |
A |
8210-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1344 |
0 |
1344 |
A |
8210-2527-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
314476.33 |
0 |
314476.33 |
A |
8210-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11244 |
0 |
11244 |
A |
8210-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
44200 |
0 |
44200 |
A |
8210-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20400 |
0 |
20400 |
A |
8210-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
118897.2 |
0 |
118897.2 |
A |
8210-2527-FP01-30IM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
55705.61 |
0 |
55705.61 |
A |
8210-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
A |
8210-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
597000 |
0 |
597000 |
A |
8210-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
540409.93000000005 |
0 |
540409.93000000005 |
A |
8210-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5661270.6600000001 |
0 |
5661270.6600000001 |
A |
8210-2527-FP01-PR02-313001-1 |
Servicio de Agua G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8210-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3240663.63 |
0 |
3240663.63 |
A |
8210-2527-FP01-SO03-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
Page 60 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8210-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
650000 |
0 |
650000 |
A |
8210-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
514500 |
0 |
514500 |
A |
8210-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
540000 |
0 |
540000 |
A |
8210-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3486661.2 |
0 |
3486661.2 |
A |
8210-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
225072 |
0 |
225072 |
A |
8210-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1211699.1599999999 |
0 |
1211699.1599999999 |
A |
8210-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
540000 |
0 |
540000 |
A |
8210-2527-OS04-SP07-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8210-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8210-2528-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
0 |
5576463 |
0 |
5576463 |
A |
8210-2528-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
0 |
7015049 |
0 |
7015049 |
A |
8210-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
32000 |
0 |
32000 |
A |
8210-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
946560 |
0 |
946560 |
A |
8210-2529-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
0 |
110000 |
0 |
110000 |
A |
8210-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
80000 |
A |
8210-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
58000 |
0 |
58000 |
A |
8210-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
268000 |
0 |
268000 |
A |
8210-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
34000 |
0 |
34000 |
A |
8210-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
69600 |
0 |
69600 |
A |
8210-2529-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
33000 |
0 |
33000 |
A |
8210-2529-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
42000 |
0 |
42000 |
A |
8210-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
33000 |
0 |
33000 |
A |
8210-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
58100 |
0 |
58100 |
Page 61 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
0 |
0 |
217465836.33000001 |
152016973.43000001 |
65448862.899999999 |
0 |
D |
8220-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
86500.04 |
86500.04 |
0 |
0 |
D |
8220-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
D |
8220-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
448418.35 |
448400 |
18.350000000000001 |
0 |
D |
8220-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
35361 |
35361 |
0 |
0 |
D |
8220-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
27497 |
27497 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
39440 |
39440 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
221080.8 |
221080.8 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
59423.54 |
59423.54 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
150000 |
109003.05 |
40996.949999999997 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
306024.93 |
201694.89 |
104330.04 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
65000 |
1461.6 |
63538.400000000001 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-366001-1 |
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
45006 |
45006 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-PR02-521001-2 |
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
139624.88 |
139624.88 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
149450.76999999999 |
61927 |
87523.77 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
641352 |
535205.39 |
106146.61 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
42000 |
42000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
129190.25 |
100000 |
29190.25 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
265000 |
216354.34 |
48645.66 |
0 |
Page 62 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
54622.6 |
33622.6 |
21000 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
420000 |
41760 |
378240 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
188080 |
188080 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
37120 |
37120 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
220736 |
215079.8 |
5656.2 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
160000 |
107053.54 |
52946.46 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-SP07-541001-2 |
Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
484926.4 |
484810.4 |
116 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
10011.200000000001 |
2988.8 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
12454 |
3422 |
9032 |
0 |
D |
8220-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
109988 |
109988 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
344448 |
256215.5 |
88232.5 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
45247.97 |
45247.97 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
12200 |
12200 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
882876.12 |
551560.48 |
331315.64 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
201 |
201 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
102451.85 |
102451.85 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
15750 |
15450 |
300 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
13849 |
8795 |
5054 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
217440 |
217440 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
22950 |
18450 |
4500 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
344449.08 |
295470.26 |
48978.82 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
45248.02 |
45248.02 |
0 |
0 |
Page 63 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1105-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10600 |
10600 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1210830.1200000001 |
900795.08 |
310035.03999999998 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
13511.52 |
2562 |
10949.52 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
151334.54999999999 |
151334.54999999999 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
15098.51 |
9434 |
5664.51 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
14846 |
9896 |
4950 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
7500 |
6644 |
856 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
521249.76 |
381418.74 |
139831.01999999999 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-11PD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
65473.54 |
65473.54 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-11PD-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8900 |
8900 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
521250.12 |
381419 |
139831.12 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-14CS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
65473.64 |
65473.54 |
0.1 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10900 |
10900 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
340572 |
248934.58 |
91637.42 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-16AM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
52055.05 |
52055.05 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-16AM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1931.04 |
0 |
1931.04 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9681 |
7031 |
2650 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105274.8 |
105274.8 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105274.8 |
105274.8 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
382800 |
382800 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DM08-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
60000 |
10000 |
50000 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
5490.37 |
4509.63 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DM08-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
118000 |
61132 |
56868 |
0 |
Page 64 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
6976.48 |
6976.48 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
40000 |
180.96 |
39819.040000000001 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
40000 |
9396 |
30604 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
85000 |
68600 |
16400 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
19480 |
14981.4 |
4498.6000000000004 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
120000 |
60000 |
60000 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
5349326.22 |
4313188.3899999997 |
1036137.83 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
450000 |
447235.62 |
2764.38 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
300000 |
216533 |
83467 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
400000 |
348710.8 |
51289.2 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
7265.86 |
2734.14 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
36000 |
36000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
105000 |
75358.8 |
29641.200000000001 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
10057.200000000001 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
235000 |
235000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
50000 |
11344.8 |
38655.199999999997 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
1154640 |
156760 |
997880 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
10507.34 |
1056.53 |
9450.81 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
164000 |
163793.21 |
206.79 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
50928 |
49072 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
7076 |
7076 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
280000 |
158385.42000000001 |
121614.58 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
196648.75 |
92922.21 |
103726.54 |
0 |
Page 65 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
78162 |
59212 |
18950 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
100940 |
94320 |
6620 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
590341.56000000006 |
577121.04 |
13220.52 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
142680 |
142680 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
134000 |
126757.16 |
7242.84 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
29525 |
29525 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
19022.84 |
19022.84 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
756.32 |
9243.68 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-SP07-282001-1 |
Materiales de Seguridad Pública G. Corriente |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
2016.08 |
2983.92 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1021.36 |
1021.36 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
23200 |
0 |
23200 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
44942.8 |
27184 |
17758.8 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
65000 |
40000 |
25000 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
32363.67 |
28044.92 |
4318.75 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
140000 |
81000 |
59000 |
0 |
D |
8220-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
37012.839999999997 |
17990 |
19022.84 |
0 |
D |
8220-1105-GV06-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
85000 |
50000 |
35000 |
0 |
D |
8220-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
77436.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-OS04-DS06-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
165000 |
165000 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
100920 |
100920 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
215000 |
200592 |
14408 |
0 |
D |
8220-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
253264 |
177904 |
75360 |
0 |
Page 66 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
7776.42 |
7776.42 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
121592.41 |
17165 |
104427.41 |
0 |
D |
8220-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
216124.94 |
195096.32000000001 |
21028.62 |
0 |
D |
8220-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
4523.5 |
4523.5 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
13850.4 |
0 |
0 |
D |
8220-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
150000 |
149107.79999999999 |
892.2 |
0 |
D |
8220-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
100507.44 |
100507.44 |
0 |
0 |
D |
8220-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
35532.660000000003 |
0 |
0 |
D |
8220-1521-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
3015.72 |
0 |
3015.72 |
0 |
D |
8220-1522-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
4999.72 |
0 |
4999.72 |
0 |
D |
8220-1522-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
48231.97 |
0 |
48231.97 |
0 |
D |
8220-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
569559.86 |
569559.86 |
0 |
0 |
D |
8220-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
4142265.57 |
4137815.52 |
4450.05 |
0 |
D |
8220-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
70264.070000000007 |
70249.600000000006 |
14.47 |
0 |
D |
8220-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
72163 |
72163 |
0 |
0 |
D |
8220-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
192897 |
192897 |
0 |
0 |
D |
8220-1523-FP01-OM04-212001-1 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente |
0 |
0 |
21750 |
0 |
21750 |
0 |
D |
8220-1523-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
8137.67 |
0 |
8137.67 |
0 |
D |
8220-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
307056.51 |
307056.51 |
0 |
0 |
D |
8220-1525-FP01-OM04-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
47592.42 |
47592.42 |
0 |
0 |
D |
8220-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
47976.46 |
47976.46 |
0 |
0 |
D |
8220-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
96236.08 |
96236.08 |
0 |
0 |
D |
8220-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
20637.650000000001 |
17934 |
2703.65 |
0 |
Page 67 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
142407.76 |
106713 |
35694.76 |
0 |
D |
8220-1529-DR02-03SO-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
31670.94 |
31670.94 |
0 |
0 |
D |
8220-1529-DR02-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
121417.76 |
121417.76 |
0 |
0 |
D |
8220-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
31670.94 |
28673.68 |
2997.26 |
0 |
D |
8220-1529-FP01-02PR-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
10990 |
10990 |
0 |
0 |
D |
8220-1529-FP01-OM04-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
10990 |
10990 |
0 |
0 |
D |
8220-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
350707.09 |
348348.94 |
2358.15 |
0 |
D |
8220-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
350000.01 |
350000.01 |
0 |
0 |
D |
8220-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
200000 |
199957.32 |
42.68 |
0 |
D |
8220-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
231021.54 |
231021.54 |
0 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
20710 |
4747.3599999999997 |
15962.64 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
4747.3599999999997 |
0 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-333001-1 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
101959.59 |
101959.59 |
0 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-OM04-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
14000 |
14000 |
0 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-TM05-333001-1 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
101959.59 |
83152 |
18807.59 |
0 |
D |
8220-1531-FP01-TM05-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
14000 |
0 |
14000 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
7297200 |
5472900 |
1824300 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-01AY-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124833.60000000001 |
0 |
124833.60000000001 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-01AY-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
33288.959999999999 |
0 |
33288.959999999999 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-01AY-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
900900 |
450450 |
450450 |
0 |
Page 68 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1271857.32 |
1006965.68 |
264891.64 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
283568.78999999998 |
124968.73 |
158600.06 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
14480 |
14480 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
5377110.3600000003 |
4029369.08 |
1347741.28 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
102305.34 |
49117.17 |
53188.17 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1569399.41 |
721908.58 |
847490.83 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
25650 |
25650 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
162039.9 |
162039.9 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
151210 |
122910 |
28300 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
12152 |
8149.54 |
4002.46 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2391970.3199999998 |
1804050.93 |
587919.39 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
39138.300000000003 |
23285 |
15853.3 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
653634.98 |
332878.39 |
320756.59000000003 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
21900 |
21900 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46716.25 |
44626.2 |
2090.0500000000002 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74880 |
64620 |
10260 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
13691 |
8910.7199999999993 |
4780.28 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1774818 |
1321677.05 |
453140.95 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
534890.21 |
253026.14 |
281864.07 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
45400 |
45400 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
20550 |
19070 |
1480 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
481737.48 |
358340.13 |
123397.35 |
0 |
Page 69 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
143463.34 |
78878.649999999994 |
64584.69 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-06DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
15150 |
12030 |
3120 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
832419.83999999997 |
15735.81 |
816684.03 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
5421.26 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
649898.79 |
17193.84 |
632704.94999999995 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
166172.31 |
3474.81 |
162697.5 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
102 |
102 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
418260 |
311120.09999999998 |
107139.9 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-10DG-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
126536.02 |
69944.02 |
56592 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
13700 |
12186 |
1514 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-11PD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
344449.2 |
256216.78 |
88232.42 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-12DJ-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
106853.12 |
60248 |
46605.120000000003 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-12DJ-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
17150 |
12150 |
5000 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
647925.6 |
483446.98 |
164478.62 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-13JC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
187780.18 |
100510.42 |
87269.759999999995 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
14600 |
10975 |
3625 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
Page 70 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-FP01-14CS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1515 |
1515 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
870569.04 |
635784.54 |
234784.5 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-15CM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
247151.74 |
129361.66 |
117790.08 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-15CM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
19200 |
14200 |
5000 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
62492.4 |
2604 |
59888.4 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-16AM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
46616.4 |
0 |
46616.4 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
447340.92 |
332756.21999999997 |
114584.7 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-17TR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
135455.89000000001 |
74338.720000000001 |
61117.17 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
550 |
0 |
550 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-17TR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
15150 |
10150 |
5000 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
5650066.2000000002 |
4245500.8099999996 |
1404565.39 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
135952.68 |
71029.83 |
64922.85 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-131003-1 |
Prima de Antigüedad G. Corriente |
0 |
0 |
219545 |
219545 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1516669.23 |
956525.37 |
560143.86 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
12900 |
12900 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
195085.85 |
177175.39 |
17910.46 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
32932 |
32932 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
252477 |
252477 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
171900 |
132285 |
39615 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
15700 |
13110.44 |
2589.56 |
0 |
Page 71 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
110400 |
92800 |
17600 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1246101.8400000001 |
896224.63 |
349877.21 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
45360.66 |
31185.439999999999 |
14175.22 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
355115.15 |
183431.54 |
171683.61 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
53826 |
53826 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
180071 |
180071 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
63280 |
50410 |
12870 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-19CP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
11900 |
8400 |
3500 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
609283.31999999995 |
454155.7 |
155127.62 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
3240.53 |
154.91 |
3085.62 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
178532.74 |
96379.48 |
82153.259999999995 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
8900 |
8900 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2388.42 |
2388.42 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
39650 |
37450 |
2200 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6546 |
3264.19 |
3281.81 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
185808 |
2421.7199999999998 |
183386.28 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1149075.72 |
894828.08 |
254247.64 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
36334.25 |
26947.5 |
9386.75 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
327174.78999999998 |
198434.1 |
128740.69 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6967.26 |
6489.4 |
477.86 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
65790.039999999994 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
49800 |
45330 |
4470 |
0 |
Page 72 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
14450 |
12810 |
1640 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
552108 |
413612.45 |
138495.54999999999 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-23DE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
183967.71 |
109932.51 |
74035.199999999997 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-23DE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
15050 |
11550 |
3500 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
62449.71 |
919.65 |
61530.06 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1237055.8799999999 |
922340.31 |
314715.57 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
24401.4 |
21240 |
3161.4 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
352817.23 |
185086.69 |
167730.54 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
20736 |
20736 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
54980 |
48760 |
6220 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
14700 |
12046.54 |
2653.46 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
302585.49 |
13269.1 |
289316.39 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
6571.18 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-30IM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
32656.32 |
0 |
32656.32 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
945240 |
426240.2 |
518999.8 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-32JU-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
4225433.68 |
4225433.68 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
4225433.68 |
2226885.9500000002 |
1998547.73 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-PR02-313001-1 |
Servicio de Agua G. Corriente |
0 |
0 |
271388.53000000003 |
0 |
271388.53000000003 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
2172781.75 |
975749.72 |
1197032.03 |
0 |
D |
8220-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
1096683 |
304267 |
792416 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
212972.4 |
212972.4 |
0 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
615841.19999999995 |
446356.05 |
169485.15 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
10365.36 |
2284.5300000000002 |
8080.83 |
0 |
Page 73 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
181793.46 |
99158.1 |
82635.360000000001 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11455.44 |
11198.34 |
257.10000000000002 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46850 |
44650 |
2200 |
0 |
D |
8220-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
13450 |
10585 |
2865 |
0 |
D |
8220-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
1314233.3600000001 |
952531.36 |
361702 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3206.5 |
3206.5 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
300000 |
6377.68 |
293622.32 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
385974.97 |
385974.97 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
2539015.41 |
141494.96 |
2397520.4500000002 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
2428603 |
2398117.5299999998 |
30485.47 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
1650000 |
1213766.71 |
436233.29 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
923077.82 |
462088.29 |
460989.53 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
106000 |
0 |
106000 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
610000 |
193597.03 |
416402.97 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
1948236.38 |
1948236.38 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
9500000 |
9448236.3800000008 |
51763.62 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1750000 |
202375.67999999999 |
1547624.32 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
123041.62 |
0 |
123041.62 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
175773.77 |
124433.62 |
51340.15 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
1072124.17 |
1072124.17 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
Page 74 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1533-FP01-PR02-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
750000 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
1142479.17 |
1142479.17 |
0 |
0 |
D |
8220-1533-GV06-DM08-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
40333.339999999997 |
0 |
40333.339999999997 |
0 |
D |
8220-1533-OS04-SP07-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
40925.74 |
0 |
40925.74 |
0 |
D |
8220-1533-PA05-DS06-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
40333.33 |
0 |
40333.33 |
0 |
D |
8220-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
310000 |
134355.29999999999 |
175644.7 |
0 |
D |
8220-1534-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
125161.94 |
72580.97 |
52580.97 |
0 |
D |
8220-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
387853.11 |
185190.04 |
202663.07 |
0 |
D |
8220-1534-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
140000 |
45000 |
95000 |
0 |
D |
8220-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
155000 |
75753 |
79247 |
0 |
D |
8220-1534-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
105000 |
55000 |
50000 |
0 |
D |
8220-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
325000 |
153236 |
171764 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
180000 |
111950 |
68050 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
153206.15 |
126012.16 |
27193.99 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
60000 |
38485 |
21515 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
120000 |
60000 |
60000 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
63784 |
63784 |
0 |
0 |
D |
8220-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
189156.64 |
189156.64 |
0 |
0 |
D |
8220-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
172686.82 |
85029.05 |
87657.77 |
0 |
D |
8220-1535-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
500000 |
267610.48 |
232389.52 |
0 |
D |
8220-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
179.92 |
179.92 |
0 |
0 |
D |
8220-1535-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
51193.24 |
25596.62 |
25596.62 |
0 |
Page 75 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1535-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
350000 |
301371.81 |
48628.19 |
0 |
D |
8220-1535-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
170000 |
122340 |
47660 |
0 |
D |
8220-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34770.03 |
34770.03 |
0 |
0 |
D |
8220-1535-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
110000 |
55000 |
55000 |
0 |
D |
8220-1535-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
350000 |
292900.11 |
57099.89 |
0 |
D |
8220-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
24162.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8220-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
355656.61 |
355656.61 |
0 |
0 |
D |
8220-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
194000 |
100090.5 |
93909.5 |
0 |
D |
8220-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12800 |
12620 |
180 |
0 |
D |
8220-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
430772.35 |
424712.82 |
6059.53 |
0 |
D |
8220-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8924 |
8924 |
0 |
0 |
D |
8220-1536-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
108215.88 |
82053 |
26162.880000000001 |
0 |
D |
8220-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
227840 |
227840 |
0 |
0 |
D |
8220-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
D |
8220-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
249700 |
170129.5 |
79570.5 |
0 |
D |
8220-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
150000 |
488 |
149512 |
0 |
D |
8220-1536-GV06-DM08-345001-1 |
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente |
0 |
0 |
240000 |
132000 |
108000 |
0 |
D |
8220-1536-GV06-DS06-345001-1 |
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente |
0 |
0 |
86808.06 |
86808.06 |
0 |
0 |
D |
8220-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
186266.3 |
184076.3 |
2190 |
0 |
D |
8220-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
120000 |
88514.13 |
31485.87 |
0 |
D |
8220-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
129740 |
116220.01 |
13519.99 |
0 |
D |
8220-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
120959.35 |
65794 |
55165.35 |
0 |
D |
8220-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
17615 |
1129.98 |
16485.02 |
0 |
Page 76 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
4350 |
5650 |
0 |
D |
8220-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
12419.12 |
9935.1200000000008 |
2484 |
0 |
D |
8220-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3285.12 |
3285.12 |
0 |
0 |
D |
8220-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4564 |
4564 |
0 |
0 |
D |
8220-1538-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
99027 |
64460.24 |
34566.76 |
0 |
D |
8220-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
39686.61 |
34104 |
5582.61 |
0 |
D |
8220-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
87000 |
87000 |
0 |
0 |
D |
8220-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
63394 |
63394 |
0 |
0 |
D |
8220-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
34944 |
21557.599999999999 |
13386.4 |
0 |
D |
8220-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
D |
8220-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
73346.929999999993 |
36688 |
36658.93 |
0 |
D |
8220-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
35000 |
33206 |
1794 |
0 |
D |
8220-2523-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
2521.58 |
2521.58 |
0 |
0 |
D |
8220-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
302797.48 |
302797.48 |
0 |
0 |
D |
8220-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2566822.52 |
2566822.52 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
2158088.08 |
2158088.08 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
279600 |
194804.52 |
84795.48 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
101400.01 |
70766.210000000006 |
30633.8 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
322480 |
322480 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
109049.32 |
101061.32 |
7988 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
75000 |
67770.47 |
7229.53 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-541001-2 |
Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
D |
8220-2527-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
110000 |
0 |
110000 |
0 |
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MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-2527-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
878186.01 |
858651.35 |
19534.66 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
51581.66 |
51581.66 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
82600 |
61539.9 |
21060.1 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
408269.14 |
324500 |
83769.14 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-07SP-172001-1 |
Recompensas G. Corriente |
0 |
0 |
300000 |
279000 |
21000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
4849402.8 |
3669317.81 |
1180084.99 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
151173.76000000001 |
111896.59 |
39277.17 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
691502.97 |
689528.65 |
1974.32 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
32400 |
32400 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
132768.32000000001 |
132768.32000000001 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
130658.6 |
99626.85 |
31031.75 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
176350 |
151386 |
24964 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
66800 |
49121.26 |
17678.740000000002 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1290799.2 |
924357.54 |
366441.66 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
8356.7999999999993 |
1110.9100000000001 |
7245.89 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
183216.2 |
183216.2 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
30900 |
16950 |
13950 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
12309.12 |
9778.42 |
2530.6999999999998 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
66040 |
57440 |
8600 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
32640 |
26946.49 |
5693.51 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
80632.289999999994 |
80632.289999999994 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7830 |
7830 |
0 |
0 |
Page 78 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-2527-FP01-25DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
36950 |
29350 |
7600 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105274.8 |
105274.8 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-27JD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
50130.01 |
50130.01 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
11501.7 |
2232.02 |
9269.68 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
316429.83 |
314476.33 |
1953.5 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1666 |
1666 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
19127.78 |
16054.59 |
3073.19 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
59300 |
52150 |
7150 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
40800 |
29883 |
10917 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
241358.4 |
178044.75 |
63313.65 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-30IM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
55705.61 |
55705.61 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
45000 |
31065 |
13935 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
1990 |
3010 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1394000 |
817519.25 |
576480.75 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
90000 |
43990.99 |
46009.01 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
52464.89 |
47535.11 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
10000.02 |
10000.02 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
60000 |
48910.239999999998 |
11089.76 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
75000 |
40504.879999999997 |
34495.120000000003 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1180819.8600000001 |
600543.26 |
580276.6 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
7097 |
2903 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
11632824.189999999 |
8641366.6699999999 |
2991457.52 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-313001-1 |
Servicio de Agua G. Corriente |
0 |
0 |
200000 |
100000 |
100000 |
0 |
Page 79 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
182688.4 |
104460.52 |
78227.88 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
7843227.6200000001 |
4515469.67 |
3327757.95 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-PR02-521001-2 |
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-SO03-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
400000 |
200000 |
200000 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
5510 |
5510 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1300000 |
667767.14 |
632232.86 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-327001-1 |
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5639.92 |
5639.92 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
48894 |
48894 |
0 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
1029000 |
793336 |
235664 |
0 |
D |
8220-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
45000 |
30077 |
14923 |
0 |
D |
8220-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1080000 |
679170.72 |
400829.28 |
0 |
D |
8220-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
1533.89 |
3466.11 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6608235.5999999996 |
4892433.46 |
1715802.14 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
456890.4 |
339858.04 |
117032.36 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2335478.7599999998 |
1634003.38 |
701475.38 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1180000 |
1158898.17 |
21101.83 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-SP07-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
538506 |
300000 |
238506 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
90000 |
48867.01 |
41132.99 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
7000 |
1000.97 |
5999.03 |
0 |
D |
8220-2527-OS04-SP07-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
85000 |
0 |
85000 |
0 |
Page 80 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
132408.20000000001 |
127304.2 |
5104 |
0 |
D |
8220-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
689681.42 |
139539.88 |
550141.54 |
0 |
D |
8220-2528-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
11647646 |
5813153.2000000002 |
5834492.7999999998 |
0 |
D |
8220-2528-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
15530098 |
8966293.5999999996 |
6563804.4000000004 |
0 |
D |
8220-2528-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2187934.7999999998 |
0 |
2187934.7999999998 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1197.7 |
1197.7 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
112000 |
97684 |
14316 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
62000 |
27043.82 |
34956.18 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
1415150 |
1415150 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
7507.02 |
7507.02 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
51623.42 |
51623.42 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
25122.82 |
25122.82 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
48735.58 |
48735.58 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
8830.8799999999992 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1053.33 |
1053.33 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74455.34 |
74455.34 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11397.57 |
11397.57 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
891.58 |
891.58 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8497.19 |
8497.19 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
9579.2900000000009 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6184.69 |
6184.69 |
0 |
0 |
Page 81 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8220-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9859.56 |
9859.56 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
9204.7099999999991 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12064 |
12064 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
691580 |
262955.40000000002 |
428624.6 |
0 |
D |
8220-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
116000 |
104295.3 |
11704.7 |
0 |
D |
8220-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
632605.19999999995 |
632605.19999999995 |
0 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
68000 |
65608.800000000003 |
2391.1999999999998 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
139200 |
137732.09 |
1467.91 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
66000 |
33000 |
33000 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
84000 |
72000 |
12000 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
66000 |
55328 |
10672 |
0 |
D |
8220-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
152662.98000000001 |
138900.79999999999 |
13762.18 |
0 |
D |
8220-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
43563.68 |
30607.07 |
12956.61 |
0 |
D |
8220-2531-DR02-SO03-613001-2 |
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital |
0 |
0 |
1250000 |
1247132.17 |
2867.83 |
0 |
A |
8230 |
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
0 |
102377998.18000001 |
125285037.92 |
0 |
22907039.739999998 |
A |
8230-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
86500.04 |
0 |
86500.04 |
A |
8230-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
A |
8230-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
448418.35 |
0 |
448418.35 |
A |
8230-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
35361 |
0 |
35361 |
A |
8230-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
27497 |
0 |
27497 |
A |
8230-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
121080.8 |
0 |
21080.799999999999 |
A |
8230-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
50000 |
9423.5400000000009 |
0 |
-40576.46 |
Page 82 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
50000 |
0 |
-50000 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
112454 |
206024.93 |
0 |
93570.93 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
65000 |
0 |
65000 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-366001-1 |
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
45006 |
0 |
0 |
-45006 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
-150000 |
A |
8230-1105-DR02-PR02-521001-2 |
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
-150000 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
8648 |
131156.88 |
0 |
122508.88 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
149450.76999999999 |
0 |
149450.76999999999 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
280000 |
391352 |
0 |
111352 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
42000 |
0 |
0 |
-42000 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
29190.25 |
0 |
-70809.75 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
170000 |
95000 |
0 |
-75000 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
54622.6 |
0 |
54622.6 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
420000 |
0 |
420000 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
99920 |
44080 |
0 |
-55840 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
37120 |
0 |
37120 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
155368 |
135368 |
0 |
-20000 |
A |
8230-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
83000 |
80000 |
0 |
-3000 |
A |
8230-1105-DR02-SP07-541001-2 |
Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
-300000 |
A |
8230-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
484926.4 |
0 |
471076 |
A |
8230-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
13000 |
0 |
8000 |
Page 83 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12454 |
0 |
12454 |
A |
8230-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
54994 |
54994 |
0 |
0 |
A |
8230-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
169678.8 |
174769.2 |
0 |
5090.3999999999996 |
A |
8230-1105-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
45247.97 |
0 |
0 |
-45247.97 |
A |
8230-1105-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
12200 |
0 |
0 |
-12200 |
A |
8230-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
337400.52 |
545475.6 |
0 |
208075.08 |
A |
8230-1105-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
201 |
0 |
0 |
-201 |
A |
8230-1105-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
102451.85 |
0 |
0 |
-102451.85 |
A |
8230-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
3750 |
12000 |
0 |
8250 |
A |
8230-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6849 |
7000 |
0 |
151 |
A |
8230-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
200760 |
0 |
0 |
-200760 |
A |
8230-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
A |
8230-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
169679.88 |
174769.2 |
0 |
5089.32 |
A |
8230-1105-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
45248.02 |
0 |
0 |
-45248.02 |
A |
8230-1105-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10600 |
0 |
0 |
-10600 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
596472.12 |
614358 |
0 |
17885.88 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
621 |
12890.52 |
0 |
12269.52 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
151334.54999999999 |
0 |
0 |
-151334.54999999999 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5617.51 |
0 |
5617.51 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4596 |
10250 |
0 |
5654 |
A |
8230-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6500 |
1000 |
0 |
-5500 |
A |
8230-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
256775.76 |
264474 |
0 |
7698.24 |
A |
8230-1105-FP01-11PD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
65473.54 |
0 |
0 |
-65473.54 |
Page 84 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1105-FP01-11PD-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8900 |
0 |
0 |
-8900 |
A |
8230-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
256776.12 |
264474 |
0 |
7697.88 |
A |
8230-1105-FP01-14CS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
65473.54 |
0 |
0 |
-65473.54 |
A |
8230-1105-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10900 |
0 |
0 |
-10900 |
A |
8230-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
167772 |
172800 |
0 |
5028 |
A |
8230-1105-FP01-16AM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
52055.05 |
0 |
0 |
-52055.05 |
A |
8230-1105-FP01-16AM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1931.04 |
0 |
1931.04 |
A |
8230-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4831 |
4850 |
0 |
19 |
A |
8230-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
100888.3 |
0 |
0 |
-100888.3 |
A |
8230-1105-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105274.8 |
0 |
0 |
-105274.8 |
A |
8230-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
348000 |
382800 |
0 |
34800 |
A |
8230-1105-FP01-DM08-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
60000 |
0 |
50000 |
A |
8230-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8230-1105-FP01-DM08-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
61132 |
59000 |
0 |
-2132 |
A |
8230-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6976.48 |
0 |
6976.48 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
40000 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
40000 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
50000 |
35000 |
0 |
-15000 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
16000 |
0 |
16000 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
A |
8230-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
2900000 |
2449326.2200000002 |
0 |
-450673.78 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
425000 |
25000 |
0 |
-400000 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
187120 |
150000 |
0 |
-37120 |
Page 85 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
250000 |
150000 |
0 |
-100000 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
36000 |
0 |
0 |
-36000 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
65000 |
40000 |
0 |
-25000 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
0 |
10057.200000000001 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
110038.97 |
75000 |
0 |
-35038.97 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
144000 |
1010640 |
0 |
866640 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10507.34 |
0 |
10507.34 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
93680 |
82000 |
0 |
-11680 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
A |
8230-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7076 |
0 |
7076 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
156599.01999999999 |
280000 |
0 |
123400.98 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
92922.21 |
146648.75 |
0 |
53726.54 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
38162 |
40000 |
0 |
1838 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
75880 |
16940 |
0 |
-58940 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
231609.24 |
358732.32 |
0 |
127123.08 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
142680 |
0 |
142680 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
117000 |
67000 |
0 |
-50000 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
29525 |
0 |
29525 |
A |
8230-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
19022.84 |
0 |
19022.84 |
A |
8230-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8230-1105-FP01-SP07-282001-1 |
Materiales de Seguridad Pública G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
A |
8230-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
Page 86 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1021.36 |
0 |
1021.36 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
23200 |
0 |
23200 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
25000 |
44942.8 |
0 |
19942.8 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
40000 |
25000 |
0 |
-15000 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
11000 |
32363.67 |
0 |
21363.67 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
81000 |
70000 |
0 |
-11000 |
A |
8230-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
37012.839999999997 |
0 |
37012.839999999997 |
A |
8230-1105-GV06-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
50000 |
35000 |
0 |
-15000 |
A |
8230-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
0 |
77436.600000000006 |
A |
8230-1105-OS04-DS06-254001-1 |
Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente |
0 |
0 |
165000 |
65000 |
0 |
-100000 |
A |
8230-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
100920 |
0 |
100920 |
A |
8230-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
180000 |
35000 |
0 |
-145000 |
A |
8230-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
126632 |
126632 |
0 |
0 |
A |
8230-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7776.42 |
0 |
7776.42 |
A |
8230-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
2393 |
121592.41 |
0 |
119199.41 |
A |
8230-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
184062.32 |
110049.22 |
0 |
-74013.100000000006 |
A |
8230-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4523.5 |
0 |
4523.5 |
A |
8230-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
13850.4 |
0 |
13850.4 |
A |
8230-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
78480 |
75000 |
0 |
-3480 |
A |
8230-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
37012.839999999997 |
100507.44 |
0 |
63494.6 |
A |
8230-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
0 |
35532.660000000003 |
A |
8230-1521-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3015.72 |
0 |
3015.72 |
A |
8230-1522-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4999.72 |
0 |
4999.72 |
Page 87 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1522-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
48231.97 |
0 |
48231.97 |
A |
8230-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
0 |
569559.86 |
0 |
569559.86 |
A |
8230-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
283452.12 |
4142265.57 |
0 |
3858813.45 |
A |
8230-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
70264.070000000007 |
0 |
70264.070000000007 |
A |
8230-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
72163 |
0 |
72163 |
A |
8230-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
192897 |
0 |
192897 |
A |
8230-1523-FP01-OM04-212001-1 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
21750 |
0 |
21750 |
A |
8230-1523-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8137.67 |
0 |
8137.67 |
A |
8230-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
307056.51 |
0 |
307056.51 |
A |
8230-1525-FP01-OM04-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
47592.42 |
47592.42 |
0 |
0 |
A |
8230-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
0 |
47976.46 |
0 |
47976.46 |
A |
8230-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
96236.08 |
0 |
96236.08 |
A |
8230-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20637.650000000001 |
0 |
20637.650000000001 |
A |
8230-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
142407.76 |
0 |
142407.76 |
A |
8230-1529-DR02-03SO-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
31670.94 |
31670.94 |
0 |
0 |
A |
8230-1529-DR02-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
121417.76 |
121417.76 |
0 |
0 |
A |
8230-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
31670.94 |
0 |
21670.94 |
A |
8230-1529-FP01-02PR-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
10990 |
10990 |
0 |
0 |
A |
8230-1529-FP01-OM04-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
10990 |
10990 |
0 |
0 |
A |
8230-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
0.01 |
350707.09 |
0 |
350707.08 |
A |
8230-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
350000.01 |
0 |
350000.01 |
A |
8230-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
A |
8230-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
231021.54 |
0 |
231021.54 |
Page 88 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1531-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8230-1531-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
20710 |
0 |
15962.64 |
A |
8230-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
0 |
4747.3599999999997 |
A |
8230-1531-FP01-OM04-333001-1 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
A |
8230-1531-FP01-OM04-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
101959.59 |
101959.59 |
0 |
0 |
A |
8230-1531-FP01-OM04-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
14000 |
14000 |
0 |
0 |
A |
8230-1531-FP01-TM05-333001-1 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
A |
8230-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
101959.59 |
0 |
101959.59 |
A |
8230-1531-FP01-TM05-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
14000 |
0 |
14000 |
A |
8230-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
3648600 |
3648600 |
0 |
0 |
A |
8230-1532-FP01-01AY-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
124833.60000000001 |
0 |
124833.60000000001 |
A |
8230-1532-FP01-01AY-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
33288.959999999999 |
0 |
33288.959999999999 |
A |
8230-1532-FP01-01AY-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
450450 |
450450 |
0 |
0 |
A |
8230-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
626532.12 |
645325.19999999995 |
0 |
18793.080000000002 |
A |
8230-1532-FP01-02PR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
124968.73 |
158600.06 |
0 |
33631.33 |
A |
8230-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
7600 |
6880 |
0 |
-720 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2742000.36 |
2635110 |
0 |
-106890.36 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
37511.99 |
77717.34 |
0 |
40205.35 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
713864.45 |
860334.96 |
0 |
146470.51 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25650 |
0 |
25650 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
105240 |
56799.9 |
0 |
-48440.1 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
48000 |
0 |
48000 |
A |
8230-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
91360 |
59850 |
0 |
-31510 |
Page 89 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
7152 |
5000 |
0 |
-2152 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1196406.72 |
1195563.6000000001 |
0 |
-843.12 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
15504 |
23634.3 |
0 |
8130.3 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
330707.87 |
322927.11 |
0 |
-7780.76 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
9300 |
12300 |
0 |
3000 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
30516.2 |
16452.25 |
0 |
-14063.95 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
52390 |
22490 |
0 |
-29900 |
A |
8230-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8691 |
5000 |
0 |
-3691 |
A |
8230-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
875782.8 |
899035.2 |
0 |
23252.400000000001 |
A |
8230-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
248542.37 |
286347.84000000003 |
0 |
37805.47 |
A |
8230-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
15400 |
32450 |
0 |
17050 |
A |
8230-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
15550 |
5000 |
0 |
-10550 |
A |
8230-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
237311.88 |
244425.60000000001 |
0 |
7113.72 |
A |
8230-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
78283.179999999993 |
65180.160000000003 |
0 |
-13103.02 |
A |
8230-1532-FP01-06DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
12030 |
5000 |
0 |
-7030 |
A |
8230-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
832419.83999999997 |
0 |
826998.58 |
A |
8230-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5421.26 |
0 |
5421.26 |
A |
8230-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
649898.79 |
0 |
649898.79 |
A |
8230-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2604 |
0 |
2604 |
A |
8230-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
A |
8230-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
166172.31 |
0 |
166172.31 |
A |
8230-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
102 |
0 |
102 |
A |
8230-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
Page 90 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
A |
8230-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
206040 |
212220 |
0 |
6180 |
A |
8230-1532-FP01-10DG-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
69944.02 |
56592 |
0 |
-13352.02 |
A |
8230-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10215 |
5000 |
0 |
-5215 |
A |
8230-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6312.5 |
0 |
6312.5 |
A |
8230-1532-FP01-11PD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
70526.399999999994 |
A |
8230-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
169680 |
174769.2 |
0 |
5089.2 |
A |
8230-1532-FP01-12DJ-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
60248 |
46605.120000000003 |
0 |
-13642.88 |
A |
8230-1532-FP01-12DJ-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
12150 |
5000 |
0 |
-7150 |
A |
8230-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
320664 |
327261.59999999998 |
0 |
6597.6 |
A |
8230-1532-FP01-13JC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
100510.42 |
87269.759999999995 |
0 |
-13240.66 |
A |
8230-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9600 |
5000 |
0 |
-4600 |
A |
8230-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6312.5 |
0 |
6312.5 |
A |
8230-1532-FP01-14CS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
70526.399999999994 |
0 |
70526.399999999994 |
A |
8230-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1515 |
0 |
1515 |
A |
8230-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
428856.24 |
441712.8 |
0 |
12856.56 |
A |
8230-1532-FP01-15CM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
129361.66 |
117790.08 |
0 |
-11571.58 |
A |
8230-1532-FP01-15CM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
14200 |
5000 |
0 |
-9200 |
A |
8230-1532-FP01-16AM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
46616.4 |
0 |
46616.4 |
A |
8230-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
A |
8230-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
A |
8230-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
220368.12 |
226972.79999999999 |
0 |
6604.68 |
A |
8230-1532-FP01-17TR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
74338.720000000001 |
61117.17 |
0 |
-13221.55 |
Page 91 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1532-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
550 |
0 |
550 |
A |
8230-1532-FP01-17TR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10150 |
5000 |
0 |
-5150 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2872051.4 |
2793682.8 |
0 |
-78368.600000000006 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
47682 |
92620.68 |
0 |
44938.68 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-131003-1 |
Prima de Antigüedad G. Corriente |
0 |
0 |
219545 |
219545 |
0 |
0 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
939169.19 |
761921.04 |
0 |
-177248.15 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
4800 |
8100 |
0 |
3300 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
100205.15 |
39085.85 |
0 |
-61119.3 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
32932 |
32932 |
0 |
0 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
252477 |
0 |
252477 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
92210 |
79690 |
0 |
-12520 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
11700 |
4000 |
0 |
-7700 |
A |
8230-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
67200 |
43200 |
0 |
-24000 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
613848.24 |
632253.6 |
0 |
18405.36 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
20808 |
24552.66 |
0 |
3744.66 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
182545.76 |
172569.39 |
0 |
-9976.3700000000008 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
37056 |
16770 |
0 |
-20286 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
180071 |
0 |
180071 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
41890 |
21390 |
0 |
-20500 |
A |
8230-1532-FP01-19CP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8400 |
3500 |
0 |
-4900 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
300144.12 |
309139.20000000001 |
0 |
8995.08 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3240.53 |
0 |
3240.53 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
95559.22 |
82973.52 |
0 |
-12585.7 |
Page 92 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
6950 |
4900 |
0 |
-2050 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2388.42 |
0 |
2388.42 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
34800 |
4850 |
0 |
-29950 |
A |
8230-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3176.19 |
3500 |
0 |
323.81 |
A |
8230-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
185808 |
0 |
185808 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
608572.12 |
580503.6 |
0 |
-28068.52 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
17856 |
18478.25 |
0 |
622.25 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
195265.06 |
157699.76999999999 |
0 |
-37565.29 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
3000 |
1800 |
0 |
-1200 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3792 |
3175.26 |
0 |
-616.74 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
0 |
65790.039999999994 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
42410 |
7390 |
0 |
-35020 |
A |
8230-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
10950 |
3500 |
0 |
-7450 |
A |
8230-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
274476 |
277632 |
0 |
3156 |
A |
8230-1532-FP01-23DE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
109932.51 |
74035.199999999997 |
0 |
-35897.31 |
A |
8230-1532-FP01-23DE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
11550 |
3500 |
0 |
-8050 |
A |
8230-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
62449.71 |
0 |
62449.71 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
609395.88 |
627660 |
0 |
18264.12 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
14160 |
10241.4 |
0 |
-3918.6 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
182583.88 |
170233.35 |
0 |
-12350.53 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
13824 |
6912 |
0 |
-6912 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
42740 |
12240 |
0 |
-30500 |
A |
8230-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
11200 |
3500 |
0 |
-7700 |
Page 93 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
302585.49 |
0 |
296014.31 |
A |
8230-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6571.18 |
0 |
6571.18 |
A |
8230-1532-FP01-30IM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
32656.32 |
0 |
32656.32 |
A |
8230-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
0 |
945240 |
0 |
945240 |
A |
8230-1532-FP01-32JU-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
4225433.68 |
4225433.68 |
0 |
0 |
A |
8230-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
945240 |
0 |
0 |
-945240 |
A |
8230-1532-FP01-PR02-313001-1 |
Servicio de Agua G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
271388.53000000003 |
0 |
271388.53000000003 |
A |
8230-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
581537.30000000005 |
1941584 |
0 |
1360046.7 |
A |
8230-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1096683 |
0 |
1096683 |
A |
8230-1532-PA05-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
212972.4 |
0 |
0 |
-212972.4 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
303372 |
312469.2 |
0 |
9097.2000000000007 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1272 |
9093.36 |
0 |
7821.36 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
97164.78 |
84628.68 |
0 |
-12536.1 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6240 |
5215.4399999999996 |
0 |
-1024.56 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
42000 |
4850 |
0 |
-37150 |
A |
8230-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9950 |
3500 |
0 |
-6450 |
A |
8230-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
618233.36 |
696000 |
0 |
77766.64 |
A |
8230-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3206.5 |
0 |
3206.5 |
A |
8230-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8230-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
385974.97 |
0 |
385974.97 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2539015.41 |
0 |
2539015.41 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
1428603 |
1000000 |
0 |
-428603 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
1000000 |
650000 |
0 |
-350000 |
Page 94 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
273407.59000000003 |
649670.23 |
0 |
376262.64 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
610000 |
0 |
610000 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1948236.38 |
0 |
1948236.38 |
A |
8230-1533-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
9448236.3800000008 |
2000000 |
0 |
-7448236.3799999999 |
A |
8230-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
287.68 |
0 |
287.68 |
A |
8230-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
200287.68 |
1750000 |
0 |
1549712.32 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
123041.62 |
0 |
123041.62 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
175773.77 |
0 |
175773.77 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
0 |
-1000000 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
1072124.17 |
172124.17 |
0 |
-900000 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
A |
8230-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
539815.5 |
1142479.17 |
0 |
602663.67000000004 |
A |
8230-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
105000 |
205000 |
0 |
100000 |
A |
8230-1534-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
72580.97 |
77580.97 |
0 |
5000 |
A |
8230-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
168756.64 |
237853.11 |
0 |
69096.47 |
A |
8230-1534-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
45000 |
95000 |
0 |
50000 |
A |
8230-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
75000 |
95000 |
0 |
20000 |
A |
8230-1534-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
A |
8230-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
150000 |
175000 |
0 |
25000 |
A |
8230-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
98784 |
90000 |
0 |
-8784 |
A |
8230-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
82311.92 |
70894.23 |
0 |
-11417.69 |
Page 95 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
A |
8230-1534-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
A |
8230-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
33784 |
0 |
3784 |
A |
8230-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
60200 |
128956.64 |
0 |
68756.639999999999 |
A |
8230-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34949.949999999997 |
172686.82 |
0 |
137736.87 |
A |
8230-1535-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
267610.48 |
250000 |
0 |
-17610.48 |
A |
8230-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
179.92 |
0 |
179.92 |
A |
8230-1535-FP01-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
25596.62 |
25596.62 |
0 |
0 |
A |
8230-1535-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
301371.81 |
175000 |
0 |
-126371.81 |
A |
8230-1535-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
122340 |
85000 |
0 |
-37340 |
A |
8230-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
34770.03 |
0 |
34770.03 |
A |
8230-1535-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
A |
8230-1535-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
292900.11 |
175000 |
0 |
-117900.11 |
A |
8230-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
0 |
24162.799999999999 |
A |
8230-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
207120.8 |
232608.05 |
0 |
25487.25 |
A |
8230-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
97000 |
97000 |
0 |
0 |
A |
8230-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12800 |
0 |
12800 |
A |
8230-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
97000 |
333772.34999999998 |
0 |
236772.35 |
A |
8230-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8924 |
0 |
8924 |
A |
8230-1536-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
82053 |
54107.94 |
0 |
-27945.06 |
A |
8230-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
147466.23000000001 |
127840 |
0 |
-19626.23 |
A |
8230-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
25780.65 |
0 |
0 |
-25780.65 |
A |
8230-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
149700 |
0 |
49700 |
Page 96 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8230-1536-GV06-DM08-345001-1 |
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente |
0 |
0 |
132000 |
120000 |
0 |
-12000 |
A |
8230-1536-GV06-DS06-345001-1 |
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente |
0 |
0 |
86808.06 |
86808.06 |
0 |
0 |
A |
8230-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
59440.65 |
126825.65 |
0 |
67385 |
A |
8230-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
75000 |
65000 |
0 |
-10000 |
A |
8230-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
114870 |
69870 |
0 |
-45000 |
A |
8230-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
65000 |
65959.350000000006 |
0 |
959.35 |
A |
8230-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
17615 |
0 |
17615 |
A |
8230-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8230-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12419.12 |
0 |
12419.12 |
A |
8230-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3285.12 |
0 |
3285.12 |
A |
8230-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
4564 |
0 |
4564 |
A |
8230-1538-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
64460.24 |
54835 |
0 |
-9625.24 |
A |
8230-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
39686.61 |
0 |
39686.61 |
A |
8230-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
87000 |
0 |
87000 |
A |
8230-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
63394 |
0 |
63394 |
A |
8230-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
34944 |
0 |
32944 |
A |
8230-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
A |
8230-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
35000 |
73346.929999999993 |
0 |
38346.93 |
A |
8230-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
35000 |
0 |
35000 |
A |
8230-2523-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
2521.58 |
2521.58 |
0 |
0 |
A |
8230-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
0 |
302797.48 |
0 |
302797.48 |
A |
8230-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
1716.7 |
2566822.52 |
0 |
2565105.8199999998 |
Page 97 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
960000 |
1198088.08 |
0 |
238088.08 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
279600 |
0 |
279600 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
101400.01 |
0 |
101400.01 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
161240 |
322480 |
0 |
161240 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
109049.32 |
0 |
109049.32 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-541001-2 |
Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
A |
8230-2527-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
0 |
110000 |
0 |
110000 |
A |
8230-2527-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8230-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
848117.35 |
50000 |
0 |
-798117.35 |
A |
8230-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
51581.66 |
0 |
51581.66 |
A |
8230-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
57600 |
25000 |
0 |
-32600 |
A |
8230-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
182000 |
156269.14000000001 |
0 |
-25730.86 |
A |
8230-2527-FP01-07SP-172001-1 |
Recompensas G. Corriente |
0 |
0 |
279000 |
300000 |
0 |
21000 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2463132 |
2386270.7999999998 |
0 |
-76861.2 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
88661.4 |
98853.759999999995 |
0 |
10192.36 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
689528.65 |
0 |
0 |
-689528.65 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
15450 |
16950 |
0 |
1500 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
86304 |
46464.32 |
0 |
-39839.68 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
42626.85 |
130658.6 |
0 |
88031.75 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
111860 |
71770 |
0 |
-40090 |
A |
8230-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
46800 |
20000 |
0 |
-26800 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
604164 |
686635.2 |
0 |
82471.199999999997 |
Page 98 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
432 |
7924.8 |
0 |
7492.8 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
183216.2 |
0 |
0 |
-183216.2 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
15600 |
15450 |
0 |
-150 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6516 |
5793.12 |
0 |
-722.88 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
50390 |
15650 |
0 |
-34740 |
A |
8230-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
20640 |
12000 |
0 |
-8640 |
A |
8230-2527-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
80632.289999999994 |
0 |
0 |
-80632.289999999994 |
A |
8230-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
550 |
7830 |
0 |
7280 |
A |
8230-2527-FP01-25DS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
29350 |
7600 |
0 |
-21750 |
A |
8230-2527-FP01-27JD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105274.8 |
0 |
0 |
-105274.8 |
A |
8230-2527-FP01-27JD-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
50130.01 |
0 |
0 |
-50130.01 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1344 |
10157.700000000001 |
0 |
8813.7000000000007 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
314476.33 |
1953.5 |
0 |
-312522.83 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1666 |
0 |
1666 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11615.83 |
7883.78 |
0 |
-3732.05 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
44200 |
15100 |
0 |
-29100 |
A |
8230-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
20400 |
20400 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
122461.2 |
122461.2 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-30IM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
55705.61 |
0 |
0 |
-55705.61 |
A |
8230-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
15000 |
0 |
-15000 |
A |
8230-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
A |
8230-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
597000 |
797000 |
0 |
200000 |
A |
8230-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
90000 |
0 |
75000 |
Page 99 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
51400.01 |
100000 |
0 |
48599.99 |
A |
8230-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000.02 |
0 |
10000.02 |
A |
8230-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
23503.919999999998 |
60000 |
0 |
36496.080000000002 |
A |
8230-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
19926.48 |
75000 |
0 |
55073.52 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
540409.93000000005 |
640409.93000000005 |
0 |
100000 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
5661270.6600000001 |
5971553.5300000003 |
0 |
310282.87 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-313001-1 |
Servicio de Agua G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
182688.4 |
0 |
182688.4 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
4009891.04 |
4602563.99 |
0 |
592672.94999999995 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-519001-2 |
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8230-2527-FP01-PR02-521001-2 |
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
150000 |
A |
8230-2527-FP01-SO03-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5510 |
0 |
5510 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
650000 |
650000 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-327001-1 |
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5639.92 |
0 |
5639.92 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
48894 |
0 |
48894 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
514500 |
514500 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
A |
8230-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
540000 |
540000 |
0 |
0 |
A |
8230-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
Page 100 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
3486661.2 |
3121574.4 |
0 |
-365086.8 |
A |
8230-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
225072 |
231818.4 |
0 |
6746.4 |
A |
8230-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1092801.96 |
1123779.6000000001 |
0 |
30977.64 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
540000 |
640000 |
0 |
100000 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-271001-1 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente |
0 |
0 |
300000 |
238506 |
0 |
-61494 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
90000 |
0 |
90000 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
85000 |
0 |
85000 |
A |
8230-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
132408.20000000001 |
0 |
132408.20000000001 |
A |
8230-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
138088.07999999999 |
389681.42 |
0 |
251593.34 |
A |
8230-2528-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
5813153.2000000002 |
6071183 |
0 |
258029.8 |
A |
8230-2528-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
8966293.5999999996 |
8515049 |
0 |
-451244.6 |
A |
8230-2528-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
0 |
2187934.7999999998 |
0 |
2187934.7999999998 |
A |
8230-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1197.7 |
0 |
1197.7 |
A |
8230-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
32000 |
80000 |
0 |
48000 |
A |
8230-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
19852.400000000001 |
62000 |
0 |
42147.6 |
A |
8230-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
946560 |
468590 |
0 |
-477970 |
A |
8230-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7507.02 |
0 |
7507.02 |
A |
8230-2529-DR02-SO03-563001-2 |
Maquinaria y equipo de construcción G. Capital |
0 |
0 |
110000 |
0 |
0 |
-110000 |
A |
8230-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
51623.42 |
0 |
51623.42 |
A |
8230-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25122.82 |
0 |
25122.82 |
A |
8230-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
48735.58 |
0 |
48735.58 |
A |
8230-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
0 |
8830.8799999999992 |
Page 101 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
A |
8230-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1053.33 |
0 |
1053.33 |
A |
8230-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3352.72 |
0 |
3352.72 |
A |
8230-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
74455.34 |
0 |
74455.34 |
A |
8230-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11397.57 |
0 |
11397.57 |
A |
8230-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
891.58 |
0 |
891.58 |
A |
8230-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8497.19 |
0 |
8497.19 |
A |
8230-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
0 |
9579.2900000000009 |
A |
8230-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6184.69 |
0 |
6184.69 |
A |
8230-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3352.72 |
0 |
3352.72 |
A |
8230-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9859.56 |
0 |
9859.56 |
A |
8230-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
0 |
9204.7099999999991 |
A |
8230-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
12064 |
0 |
12064 |
A |
8230-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
255415.4 |
611580 |
0 |
356164.6 |
A |
8230-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
59345.3 |
58000 |
0 |
-1345.3 |
A |
8230-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
335645.2 |
364605.2 |
0 |
28960 |
A |
8230-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
44000 |
34000 |
0 |
-10000 |
A |
8230-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
101370 |
69600 |
0 |
-31770 |
A |
8230-2529-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
A |
8230-2529-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
72000 |
42000 |
0 |
-30000 |
A |
8230-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
43000 |
33000 |
0 |
-10000 |
A |
8230-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
94562.98 |
0 |
94562.98 |
A |
8230-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
43563.68 |
0 |
43563.68 |
A |
8230-2531-DR02-SO03-613001-2 |
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital |
0 |
0 |
0 |
1250000 |
0 |
1250000 |
Page 102 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
0 |
0 |
49638975.25 |
47683815.619999997 |
1955159.63 |
0 |
D |
8240-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
86500.04 |
86500.04 |
0 |
0 |
D |
8240-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
D |
8240-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
448400 |
448400 |
0 |
0 |
D |
8240-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
35361 |
35361 |
0 |
0 |
D |
8240-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
27497 |
27497 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
39440 |
39440 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
121080.8 |
121080.8 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
9423.5400000000009 |
9423.5400000000009 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
9003.0499999999993 |
9003.0499999999993 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
89240.89 |
89240.89 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
1461.6 |
1461.6 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
130976.88 |
130976.88 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
61927 |
61927 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
255205.39 |
255205.39 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
46354.34 |
46354.34 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
33622.6 |
33622.6 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
41760 |
41760 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
88160 |
88160 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
37120 |
37120 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
59711.8 |
59711.8 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
24053.54 |
24053.54 |
0 |
0 |
Page 103 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
470960 |
470960 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5011.2 |
5011.2 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
3422 |
3422 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
54994 |
54994 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.7 |
86536.7 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
214159.96 |
214159.96 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
11700 |
11700 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1946 |
1946 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
16680 |
16680 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
18450 |
18450 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
125790.38 |
125790.38 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
304322.96000000002 |
304322.96000000002 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1941 |
1941 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9434 |
9434 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
5300 |
5300 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
144 |
144 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.98 |
124642.98 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.88 |
124642.88 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
81162.58 |
81162.58 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
4386.5 |
4386.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5490.37 |
5490.37 |
0 |
0 |
Page 104 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
6976.48 |
6976.48 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
180.96 |
180.96 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
9396 |
9396 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
18600 |
18600 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
14981.4 |
14981.4 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1413188.39 |
1413188.39 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
22235.62 |
22235.62 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
29413 |
29413 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
98710.8 |
98710.8 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
7265.86 |
7265.86 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
10358.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
10057.200000000001 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
124961.03 |
124961.03 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
11344.8 |
11344.8 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12760 |
12760 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1056.53 |
1056.53 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
70113.210000000006 |
70113.210000000006 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
928 |
928 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
7076 |
7076 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
1786.4 |
1786.4 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
21050 |
21050 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
18440 |
18440 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
345511.8 |
345511.8 |
0 |
0 |
Page 105 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
142680 |
142680 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
9757.16 |
9757.16 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
29525 |
29525 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
19022.84 |
19022.84 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
756.32 |
756.32 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
2016.08 |
2016.08 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1021.36 |
1021.36 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
2184 |
2184 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
17044.919999999998 |
17044.919999999998 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
17990 |
17990 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
77436.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
100920 |
100920 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
20592 |
20592 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
51272 |
51272 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
7776.42 |
7776.42 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
14772 |
14772 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
11034 |
11034 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
4523.5 |
4523.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
13850.4 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
70627.8 |
70627.8 |
0 |
0 |
D |
8240-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
63494.6 |
63494.6 |
0 |
0 |
D |
8240-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
35532.660000000003 |
0 |
0 |
D |
8240-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
569559.86 |
569559.86 |
0 |
0 |
Page 106 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
3854363.4 |
3854363.4 |
0 |
0 |
D |
8240-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
70249.600000000006 |
70249.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8240-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
72163 |
72163 |
0 |
0 |
D |
8240-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
192897 |
192897 |
0 |
0 |
D |
8240-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
307056.51 |
307056.51 |
0 |
0 |
D |
8240-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
47976.46 |
47976.46 |
0 |
0 |
D |
8240-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
96236.08 |
96236.08 |
0 |
0 |
D |
8240-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
17934 |
17934 |
0 |
0 |
D |
8240-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
106713 |
106713 |
0 |
0 |
D |
8240-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
18673.68 |
18673.68 |
0 |
0 |
D |
8240-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
348348.93 |
348348.93 |
0 |
0 |
D |
8240-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
350000.01 |
350000.01 |
0 |
0 |
D |
8240-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
199957.32 |
199957.32 |
0 |
0 |
D |
8240-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
231021.54 |
231021.54 |
0 |
0 |
D |
8240-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
4747.3599999999997 |
0 |
0 |
D |
8240-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
83152 |
83152 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
1824300 |
1824300 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
380433.56 |
380433.56 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6880 |
6880 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1287368.72 |
1287368.72 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
11605.18 |
11605.18 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
8044.13 |
8044.13 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
25650 |
25650 |
0 |
0 |
Page 107 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
56799.9 |
56799.9 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
31550 |
31550 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
997.54 |
997.54 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
607644.21 |
607644.21 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7781 |
7781 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2170.52 |
2170.52 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
14110 |
14110 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
12230 |
12230 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
219.72 |
219.72 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
445894.25 |
445894.25 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4483.7700000000004 |
4483.7700000000004 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3520 |
3520 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
121028.25 |
121028.25 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
595.47 |
595.47 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10314.549999999999 |
10314.549999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
5421.26 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17193.84 |
17193.84 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3474.81 |
3474.81 |
0 |
0 |
Page 108 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
102 |
102 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105080.1 |
105080.1 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1971 |
1971 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.78 |
86536.78 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
162782.98000000001 |
162782.98000000001 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1375 |
1375 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1515 |
1515 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
206928.3 |
206928.3 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
112388.1 |
112388.1 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1373449.41 |
1373449.41 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23347.83 |
23347.83 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17356.18 |
17356.18 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
8100 |
8100 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
76970.240000000005 |
76970.240000000005 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
252477 |
252477 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
40075 |
40075 |
0 |
0 |
Page 109 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1410.44 |
1410.44 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
25600 |
25600 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
282376.39 |
282376.39 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
10377.44 |
10377.44 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
885.78 |
885.78 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
16770 |
16770 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
180071 |
180071 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8520 |
8520 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
154011.57999999999 |
154011.57999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
154.91 |
154.91 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
820.26 |
820.26 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1950 |
1950 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2388.42 |
2388.42 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
88 |
88 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2421.7199999999998 |
2421.7199999999998 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
286255.96000000002 |
286255.96000000002 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
9091.5 |
9091.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3169.04 |
3169.04 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2697.4 |
2697.4 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
65790.039999999994 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2920 |
2920 |
0 |
0 |
Page 110 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1860 |
1860 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
139136.45000000001 |
139136.45000000001 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
919.65 |
919.65 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
312944.43 |
312944.43 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7080 |
7080 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2502.81 |
2502.81 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6912 |
6912 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6020 |
6020 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
846.54 |
846.54 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
6697.92 |
6697.92 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
6571.18 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
426240.2 |
426240.2 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
1281645.95 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
394212.42 |
394212.42 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
304267 |
304267 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
142984.04999999999 |
142984.04999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1012.53 |
1012.53 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1993.32 |
1993.32 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4958.34 |
4958.34 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
635 |
635 |
0 |
0 |
D |
8240-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
334298 |
334298 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3206.5 |
3206.5 |
0 |
0 |
Page 111 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
6377.68 |
6377.68 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
385974.97 |
385974.97 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
141494.96 |
141494.96 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
969514.53 |
969514.53 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
213766.71 |
213766.71 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
188680.7 |
188680.7 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
193597.03 |
193597.03 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
1948236.38 |
1573236.38 |
375000 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
2088 |
2088 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
124433.62 |
124433.62 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
1000000 |
951375.97 |
48624.03 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
750000 |
0 |
0 |
D |
8240-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
602663.67000000004 |
602663.67000000004 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
29355.3 |
29355.3 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
16433.400000000001 |
16433.400000000001 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
753 |
753 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3236 |
3236 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
13166 |
13166 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
43700.24 |
43700.24 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
8485 |
8485 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33784 |
33784 |
0 |
0 |
D |
8240-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
128956.64 |
128956.64 |
0 |
0 |
Page 112 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
50079.1 |
50079.1 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
179.92 |
179.92 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34770.03 |
34770.03 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
24162.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
148535.81 |
148535.81 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3090.5 |
3090.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12620 |
12620 |
0 |
0 |
D |
8240-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
327712.82 |
327712.82 |
0 |
0 |
D |
8240-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8924 |
8924 |
0 |
0 |
D |
8240-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
80373.77 |
80373.77 |
0 |
0 |
D |
8240-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
24219.35 |
24219.35 |
0 |
0 |
D |
8240-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
70129.5 |
70129.5 |
0 |
0 |
D |
8240-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
488 |
488 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
124635.65 |
124635.65 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
13514.13 |
13514.13 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1350.01 |
1350.01 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1129.98 |
1129.98 |
0 |
0 |
D |
8240-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4350 |
4350 |
0 |
0 |
D |
8240-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
9935.1200000000008 |
9935.1200000000008 |
0 |
0 |
D |
8240-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3285.12 |
3285.12 |
0 |
0 |
D |
8240-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4564 |
4564 |
0 |
0 |
D |
8240-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
34104 |
34104 |
0 |
0 |
Page 113 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
87000 |
87000 |
0 |
0 |
D |
8240-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
63394 |
63394 |
0 |
0 |
D |
8240-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
19557.599999999999 |
19557.599999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
D |
8240-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
1688 |
1688 |
0 |
0 |
D |
8240-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
33206 |
33206 |
0 |
0 |
D |
8240-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
302797.48 |
302797.48 |
0 |
0 |
D |
8240-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
2565105.8199999998 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1198088.08 |
1198088.08 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
194804.52 |
194804.52 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
70766.210000000006 |
70766.210000000006 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
161240 |
161240 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
101061.32 |
101061.32 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
67770.47 |
67770.47 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10534 |
10534 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
51581.66 |
51581.66 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3939.9 |
3939.9 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
142500 |
142500 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1206185.81 |
1206185.81 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23235.19 |
23235.19 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
16950 |
16950 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46464.32 |
46464.32 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
57000 |
57000 |
0 |
0 |
Page 114 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
39526 |
39526 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
2321.2600000000002 |
2321.2600000000002 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
320193.53999999998 |
320193.53999999998 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
678.91 |
678.91 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1350 |
1350 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3262.42 |
3262.42 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7050 |
7050 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6306.49 |
6306.49 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7280 |
7280 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
888.02 |
888.02 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1666 |
1666 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4438.76 |
4438.76 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7950 |
7950 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9483 |
9483 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
55583.55 |
55583.55 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1065 |
1065 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
1990 |
1990 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
220519.25 |
220519.25 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
28990.99 |
28990.99 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
1064.8800000000001 |
1064.8800000000001 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
10000.02 |
10000.02 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
25406.32 |
25406.32 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
20578.400000000001 |
20578.400000000001 |
0 |
0 |
Page 115 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
60133.33 |
60133.33 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
7097 |
7097 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
2980096.01 |
2695692.58 |
284403.43 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
104460.52 |
104460.52 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
505578.63 |
505578.63 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
5510 |
5510 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
17767.14 |
17767.14 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-327001-1 |
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5639.92 |
5639.92 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
48894 |
48894 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
278836 |
278836 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
30077 |
30077 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
139170.72 |
139170.72 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1533.89 |
1533.89 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1405772.26 |
1405772.26 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
114786.04 |
114786.04 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
541201.42000000004 |
541201.42000000004 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
618898.17000000004 |
618898.17000000004 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
48867.01 |
48867.01 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000.97 |
1000.97 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
127304.2 |
127304.2 |
0 |
0 |
D |
8240-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1451.8 |
1451.8 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1197.7 |
1197.7 |
0 |
0 |
Page 116 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
65684 |
65684 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
7191.42 |
7191.42 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
468590 |
468590 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
7507.02 |
7507.02 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
51623.42 |
51623.42 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
25122.82 |
25122.82 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
48735.58 |
48735.58 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
8830.8799999999992 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1053.33 |
1053.33 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74455.34 |
74455.34 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11397.57 |
11397.57 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
891.58 |
891.58 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8497.19 |
8497.19 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
9579.2900000000009 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6184.69 |
6184.69 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9859.56 |
9859.56 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
9204.7099999999991 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12064 |
12064 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
7540 |
7540 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
44950 |
44950 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
296960 |
296960 |
0 |
0 |
Page 117 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8240-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
21608.799999999999 |
21608.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
36362.089999999997 |
36362.089999999997 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12328 |
12328 |
0 |
0 |
D |
8240-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
138900.79999999999 |
138900.79999999999 |
0 |
0 |
D |
8240-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
30607.07 |
30607.07 |
0 |
0 |
D |
8240-2531-DR02-SO03-613001-2 |
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital |
0 |
0 |
1247132.17 |
0 |
1247132.17 |
0 |
D |
8250 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
0 |
0 |
47683815.619999997 |
47649317.219999999 |
34498.400000000001 |
0 |
D |
8250-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
86500.04 |
86500.04 |
0 |
0 |
D |
8250-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
D |
8250-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
448400 |
448400 |
0 |
0 |
D |
8250-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
35361 |
35361 |
0 |
0 |
D |
8250-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
27497 |
27497 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
39440 |
39440 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
121080.8 |
121080.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
9423.5400000000009 |
9423.5400000000009 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
9003.0499999999993 |
9003.0499999999993 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
89240.89 |
89240.89 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
1461.6 |
1461.6 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
130976.88 |
130976.88 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
61927 |
61927 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
255205.39 |
255205.39 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
46354.34 |
46354.34 |
0 |
0 |
Page 118 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
33622.6 |
33622.6 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
41760 |
41760 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
88160 |
88160 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
37120 |
37120 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
59711.8 |
59711.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
24053.54 |
24053.54 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
470960 |
470960 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5011.2 |
5011.2 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
3422 |
3422 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
54994 |
54994 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.7 |
86536.7 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
214159.96 |
214159.96 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
11700 |
11700 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1946 |
1946 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
16680 |
16680 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
18450 |
18450 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
125790.38 |
125790.38 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
304322.96000000002 |
304322.96000000002 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1941 |
1941 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9434 |
9434 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
5300 |
5300 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
144 |
144 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.98 |
124642.98 |
0 |
0 |
Page 119 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.88 |
124642.88 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
81162.58 |
81162.58 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
4386.5 |
4386.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5490.37 |
5490.37 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
6976.48 |
6976.48 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
180.96 |
180.96 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
9396 |
9396 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
18600 |
18600 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
14981.4 |
14981.4 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1413188.39 |
1413188.39 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
22235.62 |
22235.62 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
29413 |
29413 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
98710.8 |
98710.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
7265.86 |
7265.86 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
10358.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
10057.200000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
124961.03 |
124961.03 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
11344.8 |
11344.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12760 |
12760 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1056.53 |
1056.53 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
70113.210000000006 |
70113.210000000006 |
0 |
0 |
Page 120 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
928 |
928 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
7076 |
7076 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
1786.4 |
1786.4 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
21050 |
21050 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
18440 |
18440 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
345511.8 |
345511.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
142680 |
142680 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
9757.16 |
9757.16 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
29525 |
29525 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
19022.84 |
19022.84 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
756.32 |
756.32 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
2016.08 |
2016.08 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1021.36 |
1021.36 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
2184 |
2184 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
17044.919999999998 |
17044.919999999998 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
17990 |
17990 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
77436.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
100920 |
100920 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
20592 |
20592 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
51272 |
51272 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
7776.42 |
7776.42 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
14772 |
14772 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
11034 |
11034 |
0 |
0 |
Page 121 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
4523.5 |
4523.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
13850.4 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
70627.8 |
70627.8 |
0 |
0 |
D |
8250-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
63494.6 |
63494.6 |
0 |
0 |
D |
8250-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
35532.660000000003 |
0 |
0 |
D |
8250-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
569559.86 |
569559.86 |
0 |
0 |
D |
8250-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
3854363.4 |
3854363.4 |
0 |
0 |
D |
8250-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
70249.600000000006 |
70249.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8250-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
72163 |
72163 |
0 |
0 |
D |
8250-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
192897 |
192897 |
0 |
0 |
D |
8250-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
307056.51 |
307056.51 |
0 |
0 |
D |
8250-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
47976.46 |
47976.46 |
0 |
0 |
D |
8250-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
96236.08 |
96236.08 |
0 |
0 |
D |
8250-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
17934 |
17934 |
0 |
0 |
D |
8250-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
106713 |
106713 |
0 |
0 |
D |
8250-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
18673.68 |
18673.68 |
0 |
0 |
D |
8250-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
348348.93 |
348348.93 |
0 |
0 |
D |
8250-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
350000.01 |
350000.01 |
0 |
0 |
D |
8250-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
199957.32 |
199957.32 |
0 |
0 |
D |
8250-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
231021.54 |
231021.54 |
0 |
0 |
D |
8250-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
4747.3599999999997 |
0 |
0 |
D |
8250-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
83152 |
54500 |
28652 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
1824300 |
1824300 |
0 |
0 |
Page 122 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
380433.56 |
380433.56 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6880 |
6880 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1287368.72 |
1287368.72 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
11605.18 |
11605.18 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
8044.13 |
8044.13 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
25650 |
25650 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
56799.9 |
56799.9 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
31550 |
31550 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
997.54 |
997.54 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
607644.21 |
607644.21 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7781 |
7781 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2170.52 |
2170.52 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
14110 |
14110 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
12230 |
12230 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
219.72 |
219.72 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
445894.25 |
445894.25 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4483.7700000000004 |
4483.7700000000004 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3520 |
3520 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
121028.25 |
121028.25 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
595.47 |
595.47 |
0 |
0 |
Page 123 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10314.549999999999 |
10314.549999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
5421.26 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17193.84 |
17193.84 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3474.81 |
3474.81 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
102 |
102 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105080.1 |
105080.1 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1971 |
1971 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.78 |
86536.78 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
162782.98000000001 |
162782.98000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1375 |
1375 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1515 |
1515 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
206928.3 |
206928.3 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
112388.1 |
112388.1 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1373449.41 |
1373449.41 |
0 |
0 |
Page 124 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23347.83 |
23347.83 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17356.18 |
17356.18 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
8100 |
8100 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
76970.240000000005 |
76970.240000000005 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
252477 |
252477 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
40075 |
40075 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1410.44 |
1410.44 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
25600 |
25600 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
282376.39 |
282376.39 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
10377.44 |
10377.44 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
885.78 |
885.78 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
16770 |
16770 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
180071 |
180071 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8520 |
8520 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
154011.57999999999 |
154011.57999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
154.91 |
154.91 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
820.26 |
820.26 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1950 |
1950 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2388.42 |
2388.42 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
88 |
88 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2421.7199999999998 |
2421.7199999999998 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
286255.96000000002 |
286255.96000000002 |
0 |
0 |
Page 125 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
9091.5 |
9091.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3169.04 |
3169.04 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2697.4 |
2697.4 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
65790.039999999994 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2920 |
2920 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1860 |
1860 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
139136.45000000001 |
139136.45000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
919.65 |
919.65 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
312944.43 |
312944.43 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7080 |
7080 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2502.81 |
2502.81 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6912 |
6912 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6020 |
6020 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
846.54 |
846.54 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
6697.92 |
6697.92 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
6571.18 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
426240.2 |
426240.2 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
1281645.95 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
394212.42 |
394212.42 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
304267 |
304267 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
142984.04999999999 |
142984.04999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1012.53 |
1012.53 |
0 |
0 |
Page 126 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1993.32 |
1993.32 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4958.34 |
4958.34 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
635 |
635 |
0 |
0 |
D |
8250-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
334298 |
334298 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3206.5 |
3206.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
6377.68 |
6377.68 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
385974.97 |
385974.97 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
141494.96 |
141494.96 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
969514.53 |
969514.53 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
213766.71 |
213766.71 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
188680.7 |
188680.7 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
193597.03 |
193597.03 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
1573236.38 |
1573236.38 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
2088 |
2088 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
124433.62 |
124433.62 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
951375.97 |
951375.97 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
750000 |
0 |
0 |
D |
8250-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
602663.67000000004 |
602663.67000000004 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
29355.3 |
29355.3 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
16433.400000000001 |
16433.400000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
753 |
753 |
0 |
0 |
Page 127 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3236 |
3236 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
13166 |
13166 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
43700.24 |
43700.24 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
8485 |
8485 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33784 |
33784 |
0 |
0 |
D |
8250-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
128956.64 |
128956.64 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
50079.1 |
50079.1 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
179.92 |
179.92 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34770.03 |
34770.03 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
24162.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
148535.81 |
148535.81 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3090.5 |
3090.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12620 |
12620 |
0 |
0 |
D |
8250-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
327712.82 |
327712.82 |
0 |
0 |
D |
8250-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8924 |
8924 |
0 |
0 |
D |
8250-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
80373.77 |
80373.77 |
0 |
0 |
D |
8250-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
24219.35 |
24219.35 |
0 |
0 |
D |
8250-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
70129.5 |
70129.5 |
0 |
0 |
D |
8250-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
488 |
488 |
0 |
0 |
D |
8250-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
124635.65 |
124635.65 |
0 |
0 |
D |
8250-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
13514.13 |
13514.13 |
0 |
0 |
D |
8250-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1350.01 |
1350.01 |
0 |
0 |
D |
8250-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
0 |
Page 128 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1129.98 |
1129.98 |
0 |
0 |
D |
8250-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4350 |
4350 |
0 |
0 |
D |
8250-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
9935.1200000000008 |
9935.1200000000008 |
0 |
0 |
D |
8250-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3285.12 |
3285.12 |
0 |
0 |
D |
8250-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4564 |
4564 |
0 |
0 |
D |
8250-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
34104 |
34104 |
0 |
0 |
D |
8250-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
87000 |
87000 |
0 |
0 |
D |
8250-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
63394 |
63394 |
0 |
0 |
D |
8250-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
19557.599999999999 |
19557.599999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
D |
8250-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
1688 |
1688 |
0 |
0 |
D |
8250-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
33206 |
33206 |
0 |
0 |
D |
8250-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
302797.48 |
302797.48 |
0 |
0 |
D |
8250-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
2565105.8199999998 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1198088.08 |
1198088.08 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
194804.52 |
194804.52 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
70766.210000000006 |
70766.210000000006 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
161240 |
161240 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
101061.32 |
101061.32 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
67770.47 |
67770.47 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10534 |
10534 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
51581.66 |
51581.66 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3939.9 |
3939.9 |
0 |
0 |
Page 129 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
142500 |
142500 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1206185.81 |
1206185.81 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23235.19 |
23235.19 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
16950 |
16950 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46464.32 |
46464.32 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
57000 |
57000 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
39526 |
39526 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
2321.2600000000002 |
2321.2600000000002 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
320193.53999999998 |
320193.53999999998 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
678.91 |
678.91 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1350 |
1350 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3262.42 |
3262.42 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7050 |
7050 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6306.49 |
6306.49 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7280 |
7280 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
888.02 |
888.02 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1666 |
1666 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4438.76 |
4438.76 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7950 |
7950 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9483 |
9483 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
55583.55 |
55583.55 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1065 |
1065 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
1990 |
1990 |
0 |
0 |
Page 130 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
220519.25 |
220519.25 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
28990.99 |
28990.99 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
1064.8800000000001 |
1064.8800000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
10000.02 |
10000.02 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
25406.32 |
25406.32 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
20578.400000000001 |
20578.400000000001 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
60133.33 |
60133.33 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
7097 |
7097 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
2695692.58 |
2695692.58 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
104460.52 |
104460.52 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
505578.63 |
505578.63 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
5510 |
5510 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
17767.14 |
17767.14 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-327001-1 |
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5639.92 |
5639.92 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
48894 |
48894 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
278836 |
278836 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
30077 |
30077 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
139170.72 |
139170.72 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1533.89 |
1533.89 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1405772.26 |
1405772.26 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
114786.04 |
114786.04 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
541201.42000000004 |
541201.42000000004 |
0 |
0 |
Page 131 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
618898.17000000004 |
618898.17000000004 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
48867.01 |
48867.01 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000.97 |
1000.97 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
127304.2 |
127304.2 |
0 |
0 |
D |
8250-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1451.8 |
1451.8 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1197.7 |
1197.7 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
65684 |
65684 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
7191.42 |
7191.42 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
468590 |
468590 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
7507.02 |
7507.02 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
51623.42 |
51623.42 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
25122.82 |
25122.82 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
48735.58 |
48735.58 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
8830.8799999999992 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1053.33 |
1053.33 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74455.34 |
74455.34 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11397.57 |
11397.57 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
891.58 |
891.58 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8497.19 |
8497.19 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
9579.2900000000009 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6184.69 |
6184.69 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
Page 132 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8250-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9859.56 |
9859.56 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
9204.7099999999991 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12064 |
12064 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
7540 |
7540 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
44950 |
44950 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
296960 |
296960 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
21608.799999999999 |
15762.4 |
5846.4 |
0 |
D |
8250-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
36362.089999999997 |
36362.089999999997 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12328 |
12328 |
0 |
0 |
D |
8250-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
138900.79999999999 |
138900.79999999999 |
0 |
0 |
D |
8250-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
30607.07 |
30607.07 |
0 |
0 |
D |
8260 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |
0 |
0 |
47649317.219999999 |
47636317.219999999 |
13000 |
0 |
D |
8260-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
86500.04 |
86500.04 |
0 |
0 |
D |
8260-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
D |
8260-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
448400 |
448400 |
0 |
0 |
D |
8260-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
35361 |
35361 |
0 |
0 |
D |
8260-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
27497 |
27497 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
39440 |
39440 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
121080.8 |
121080.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
9423.5400000000009 |
9423.5400000000009 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
9003.0499999999993 |
9003.0499999999993 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
89240.89 |
89240.89 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
1461.6 |
1461.6 |
0 |
0 |
Page 133 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
130976.88 |
130976.88 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
3500 |
3500 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
61927 |
61927 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
255205.39 |
255205.39 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
46354.34 |
46354.34 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
33622.6 |
33622.6 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
41760 |
41760 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
88160 |
88160 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
37120 |
37120 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
59711.8 |
59711.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
24053.54 |
24053.54 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
470960 |
470960 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5011.2 |
5011.2 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
3422 |
3422 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
54994 |
54994 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.7 |
86536.7 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
214159.96 |
214159.96 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
11700 |
11700 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1946 |
1946 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
16680 |
16680 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
18450 |
18450 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
125790.38 |
125790.38 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
304322.96000000002 |
304322.96000000002 |
0 |
0 |
Page 134 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1941 |
1941 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9434 |
9434 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
5300 |
5300 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
144 |
144 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.98 |
124642.98 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.88 |
124642.88 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
81162.58 |
81162.58 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
4386.5 |
4386.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
34800 |
34800 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5490.37 |
5490.37 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
6976.48 |
6976.48 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
180.96 |
180.96 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
9396 |
9396 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
18600 |
18600 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
14981.4 |
14981.4 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1413188.39 |
1413188.39 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
22235.62 |
22235.62 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
29413 |
29413 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
98710.8 |
98710.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
7265.86 |
7265.86 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
10358.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
10057.200000000001 |
0 |
0 |
Page 135 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
124961.03 |
124961.03 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
11344.8 |
11344.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12760 |
12760 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1056.53 |
1056.53 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
70113.210000000006 |
70113.210000000006 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
928 |
928 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
7076 |
7076 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
1786.4 |
1786.4 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
21050 |
21050 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
18440 |
18440 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
345511.8 |
345511.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
142680 |
142680 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
9757.16 |
9757.16 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
29525 |
29525 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
19022.84 |
19022.84 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
756.32 |
756.32 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
2016.08 |
2016.08 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1021.36 |
1021.36 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
2184 |
2184 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
17044.919999999998 |
17044.919999999998 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
17990 |
17990 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
77436.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
100920 |
100920 |
0 |
0 |
Page 136 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
20592 |
20592 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
51272 |
51272 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
7776.42 |
7776.42 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
14772 |
14772 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
11034 |
11034 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
4523.5 |
4523.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
13850.4 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
70627.8 |
70627.8 |
0 |
0 |
D |
8260-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
63494.6 |
63494.6 |
0 |
0 |
D |
8260-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
35532.660000000003 |
0 |
0 |
D |
8260-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
569559.86 |
569559.86 |
0 |
0 |
D |
8260-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
3854363.4 |
3854363.4 |
0 |
0 |
D |
8260-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
70249.600000000006 |
70249.600000000006 |
0 |
0 |
D |
8260-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
72163 |
72163 |
0 |
0 |
D |
8260-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
192897 |
192897 |
0 |
0 |
D |
8260-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
307056.51 |
307056.51 |
0 |
0 |
D |
8260-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
47976.46 |
47976.46 |
0 |
0 |
D |
8260-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
96236.08 |
96236.08 |
0 |
0 |
D |
8260-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
17934 |
17934 |
0 |
0 |
D |
8260-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
106713 |
106713 |
0 |
0 |
D |
8260-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
18673.68 |
18673.68 |
0 |
0 |
D |
8260-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
348348.93 |
348348.93 |
0 |
0 |
D |
8260-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
350000.01 |
350000.01 |
0 |
0 |
Page 137 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
199957.32 |
199957.32 |
0 |
0 |
D |
8260-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
231021.54 |
231021.54 |
0 |
0 |
D |
8260-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
4747.3599999999997 |
0 |
0 |
D |
8260-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
54500 |
54500 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
1824300 |
1824300 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
380433.56 |
380433.56 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6880 |
6880 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1287368.72 |
1287368.72 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
11605.18 |
11605.18 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
8044.13 |
8044.13 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
25650 |
25650 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
56799.9 |
56799.9 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
31550 |
31550 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
997.54 |
997.54 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
607644.21 |
607644.21 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7781 |
7781 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2170.52 |
2170.52 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
14110 |
14110 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
12230 |
12230 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
219.72 |
219.72 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
445894.25 |
445894.25 |
0 |
0 |
Page 138 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4483.7700000000004 |
4483.7700000000004 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3520 |
3520 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
121028.25 |
121028.25 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
595.47 |
595.47 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10314.549999999999 |
10314.549999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
5421.26 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17193.84 |
17193.84 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3474.81 |
3474.81 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
102 |
102 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105080.1 |
105080.1 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1971 |
1971 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.78 |
86536.78 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
162782.98000000001 |
162782.98000000001 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1375 |
1375 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
6312.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1515 |
1515 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
206928.3 |
206928.3 |
0 |
0 |
Page 139 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
2604 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
8 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
112388.1 |
112388.1 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1373449.41 |
1373449.41 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23347.83 |
23347.83 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17356.18 |
17356.18 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
8100 |
8100 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
76970.240000000005 |
76970.240000000005 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
252477 |
252477 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
40075 |
40075 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1410.44 |
1410.44 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
25600 |
25600 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
282376.39 |
282376.39 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
10377.44 |
10377.44 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
885.78 |
885.78 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
16770 |
16770 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
180071 |
180071 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8520 |
8520 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
154011.57999999999 |
154011.57999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
154.91 |
154.91 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
820.26 |
820.26 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1950 |
1950 |
0 |
0 |
Page 140 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2388.42 |
2388.42 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
88 |
88 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2421.7199999999998 |
2421.7199999999998 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
286255.96000000002 |
286255.96000000002 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
9091.5 |
9091.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3169.04 |
3169.04 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2697.4 |
2697.4 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
65790.039999999994 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2920 |
2920 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1860 |
1860 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
139136.45000000001 |
139136.45000000001 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
919.65 |
919.65 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
312944.43 |
312944.43 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7080 |
7080 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2502.81 |
2502.81 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6912 |
6912 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6020 |
6020 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
846.54 |
846.54 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
6697.92 |
6697.92 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
6571.18 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
426240.2 |
426240.2 |
0 |
0 |
Page 141 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
1281645.95 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
394212.42 |
394212.42 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
304267 |
304267 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
142984.04999999999 |
142984.04999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1012.53 |
1012.53 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1993.32 |
1993.32 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4958.34 |
4958.34 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
2650 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
635 |
635 |
0 |
0 |
D |
8260-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
334298 |
334298 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3206.5 |
3206.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
6377.68 |
6377.68 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
385974.97 |
385974.97 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
141494.96 |
141494.96 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
969514.53 |
969514.53 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
213766.71 |
213766.71 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
188680.7 |
188680.7 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
193597.03 |
193597.03 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
1573236.38 |
1573236.38 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
287.68 |
287.68 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
2088 |
2088 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
124433.62 |
124433.62 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
951375.97 |
951375.97 |
0 |
0 |
Page 142 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
750000 |
0 |
0 |
D |
8260-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
602663.67000000004 |
602663.67000000004 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
29355.3 |
29355.3 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
16433.400000000001 |
16433.400000000001 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
753 |
753 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3236 |
3236 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
13166 |
13166 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
43700.24 |
43700.24 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
8485 |
8485 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33784 |
33784 |
0 |
0 |
D |
8260-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
128956.64 |
128956.64 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
50079.1 |
50079.1 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
179.92 |
179.92 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34770.03 |
34770.03 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
24162.799999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
148535.81 |
148535.81 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3090.5 |
3090.5 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12620 |
12620 |
0 |
0 |
D |
8260-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
327712.82 |
327712.82 |
0 |
0 |
D |
8260-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8924 |
8924 |
0 |
0 |
D |
8260-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
80373.77 |
80373.77 |
0 |
0 |
D |
8260-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
24219.35 |
24219.35 |
0 |
0 |
D |
8260-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
70129.5 |
70129.5 |
0 |
0 |
Page 143 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
488 |
488 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
124635.65 |
124635.65 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
13514.13 |
13514.13 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1350.01 |
1350.01 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1129.98 |
1129.98 |
0 |
0 |
D |
8260-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4350 |
4350 |
0 |
0 |
D |
8260-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
9935.1200000000008 |
9935.1200000000008 |
0 |
0 |
D |
8260-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3285.12 |
3285.12 |
0 |
0 |
D |
8260-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4564 |
4564 |
0 |
0 |
D |
8260-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
34104 |
34104 |
0 |
0 |
D |
8260-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
87000 |
87000 |
0 |
0 |
D |
8260-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
63394 |
63394 |
0 |
0 |
D |
8260-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
19557.599999999999 |
19557.599999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
D |
8260-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
1688 |
1688 |
0 |
0 |
D |
8260-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
33206 |
33206 |
0 |
0 |
D |
8260-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
302797.48 |
302797.48 |
0 |
0 |
D |
8260-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
2565105.8199999998 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1198088.08 |
1198088.08 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
194804.52 |
194804.52 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
70766.210000000006 |
70766.210000000006 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
161240 |
161240 |
0 |
0 |
Page 144 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
101061.32 |
101061.32 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
67770.47 |
67770.47 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10534 |
10534 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
51581.66 |
51581.66 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3939.9 |
3939.9 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
142500 |
142500 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1206185.81 |
1206185.81 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23235.19 |
23235.19 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
16950 |
16950 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46464.32 |
46464.32 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
57000 |
57000 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
39526 |
39526 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
2321.2600000000002 |
2321.2600000000002 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
320193.53999999998 |
320193.53999999998 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
678.91 |
678.91 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1350 |
1350 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3262.42 |
3262.42 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7050 |
7050 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6306.49 |
6306.49 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7280 |
7280 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
888.02 |
888.02 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1666 |
1666 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4438.76 |
4438.76 |
0 |
0 |
Page 145 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7950 |
7950 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9483 |
9483 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
55583.55 |
55583.55 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1065 |
1065 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
1990 |
1990 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
220519.25 |
220519.25 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
28990.99 |
28990.99 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
1064.8800000000001 |
1064.8800000000001 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
10000.02 |
10000.02 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
25406.32 |
25406.32 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
20578.400000000001 |
20578.400000000001 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
60133.33 |
60133.33 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
7097 |
7097 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
2695692.58 |
2695692.58 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
104460.52 |
104460.52 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
505578.63 |
505578.63 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
5510 |
5510 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
17767.14 |
17767.14 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-327001-1 |
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5639.92 |
5639.92 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
48894 |
48894 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
278836 |
278836 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
30077 |
30077 |
0 |
0 |
Page 146 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
139170.72 |
139170.72 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1533.89 |
1533.89 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1405772.26 |
1405772.26 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
114786.04 |
114786.04 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
541201.42000000004 |
541201.42000000004 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
618898.17000000004 |
618898.17000000004 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
48867.01 |
48867.01 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000.97 |
1000.97 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
127304.2 |
127304.2 |
0 |
0 |
D |
8260-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1451.8 |
1451.8 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1197.7 |
1197.7 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
65684 |
65684 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
7191.42 |
7191.42 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
468590 |
468590 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
7507.02 |
7507.02 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
51623.42 |
51623.42 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
25122.82 |
25122.82 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
48735.58 |
48735.58 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
8830.8799999999992 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1053.33 |
1053.33 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74455.34 |
74455.34 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11397.57 |
11397.57 |
0 |
0 |
Page 147 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8260-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
891.58 |
891.58 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8497.19 |
8497.19 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
9579.2900000000009 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6184.69 |
6184.69 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
3352.72 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9859.56 |
9859.56 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
9204.7099999999991 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12064 |
12064 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
7540 |
7540 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
44950 |
44950 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
296960 |
296960 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
15762.4 |
15762.4 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
36362.089999999997 |
36362.089999999997 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12328 |
12328 |
0 |
0 |
D |
8260-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
138900.79999999999 |
138900.79999999999 |
0 |
0 |
D |
8260-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
30607.07 |
30607.07 |
0 |
0 |
D |
8270 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |
0 |
0 |
47636317.219999999 |
0 |
47636317.219999999 |
0 |
D |
8270-1104-DR02-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
86500.04 |
0 |
86500.04 |
0 |
D |
8270-1104-DR02-PR02-445001-1 |
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
D |
8270-1104-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
448400 |
0 |
448400 |
0 |
D |
8270-1104-FP01-OM04-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
35361 |
0 |
35361 |
0 |
D |
8270-1104-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
27497 |
0 |
27497 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
39440 |
0 |
39440 |
0 |
Page 148 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Usr: supervisor |
|
|
07:09 p. m. |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1105-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
121080.8 |
0 |
121080.8 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-DS06-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
9423.5400000000009 |
0 |
9423.5400000000009 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-OM04-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
9003.0499999999993 |
0 |
9003.0499999999993 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
89240.89 |
0 |
89240.89 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-PR02-361001-1 |
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
1461.6 |
0 |
1461.6 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
130976.88 |
0 |
130976.88 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
61927 |
0 |
61927 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
255205.39 |
0 |
255205.39 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
46354.34 |
0 |
46354.34 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
33622.6 |
0 |
33622.6 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
41760 |
0 |
41760 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
88160 |
0 |
88160 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-347001-1 |
Fletes y Maniobras G. Corriente |
0 |
0 |
37120 |
0 |
37120 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
59711.8 |
0 |
59711.8 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
24053.54 |
0 |
24053.54 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
470960 |
0 |
470960 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5011.2 |
0 |
5011.2 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
3422 |
0 |
3422 |
0 |
D |
8270-1105-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
54994 |
0 |
54994 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.7 |
0 |
86536.7 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
214159.96 |
0 |
214159.96 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
11700 |
0 |
11700 |
0 |
Page 149 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1105-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1946 |
0 |
1946 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
16680 |
0 |
16680 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
18450 |
0 |
18450 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
125790.38 |
0 |
125790.38 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
304322.96000000002 |
0 |
304322.96000000002 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1941 |
0 |
1941 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9434 |
0 |
9434 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
5300 |
0 |
5300 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
144 |
0 |
144 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.98 |
0 |
124642.98 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
124642.88 |
0 |
124642.88 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
81162.58 |
0 |
81162.58 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2200 |
0 |
2200 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
4386.5 |
0 |
4386.5 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-AY01-334001-1 |
Servicios de capacitación G. Corriente |
0 |
0 |
34800 |
0 |
34800 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DM08-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
5490.37 |
0 |
5490.37 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
6976.48 |
0 |
6976.48 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DS06-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
180.96 |
0 |
180.96 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
9396 |
0 |
9396 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DS06-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
18600 |
0 |
18600 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DS06-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
14981.4 |
0 |
14981.4 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1413188.39 |
0 |
1413188.39 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
22235.62 |
0 |
22235.62 |
0 |
Page 150 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1105-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
29413 |
0 |
29413 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
98710.8 |
0 |
98710.8 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
7265.86 |
0 |
7265.86 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-272001-1 |
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente |
0 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
10358.799999999999 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
10057.200000000001 |
0 |
10057.200000000001 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
124961.03 |
0 |
124961.03 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
11344.8 |
0 |
11344.8 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12760 |
0 |
12760 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1056.53 |
0 |
1056.53 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
70113.210000000006 |
0 |
70113.210000000006 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-358001-1 |
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente |
0 |
0 |
928 |
0 |
928 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-OM04-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
7076 |
0 |
7076 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
1786.4 |
0 |
1786.4 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-314001-1 |
Servicio de Telefonia Tradicional G. Corriente |
0 |
0 |
21050 |
0 |
21050 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
18440 |
0 |
18440 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
345511.8 |
0 |
345511.8 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
142680 |
0 |
142680 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
9757.16 |
0 |
9757.16 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-396001-1 |
Otros gastos por responsabilidades G. Corriente |
0 |
0 |
29525 |
0 |
29525 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
19022.84 |
0 |
19022.84 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-SO03-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
756.32 |
0 |
756.32 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-SP07-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
2016.08 |
0 |
2016.08 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-SP07-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
1021.36 |
0 |
1021.36 |
0 |
Page 151 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1105-FP01-TM05-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
2184 |
0 |
2184 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-TM05-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
17044.919999999998 |
0 |
17044.919999999998 |
0 |
D |
8270-1105-FP01-TM05-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
17990 |
0 |
17990 |
0 |
D |
8270-1105-GV06-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
77436.600000000006 |
0 |
77436.600000000006 |
0 |
D |
8270-1105-OS04-SP07-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
100920 |
0 |
100920 |
0 |
D |
8270-1105-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
20592 |
0 |
20592 |
0 |
D |
8270-1105-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
51272 |
0 |
51272 |
0 |
D |
8270-1105-OS04-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
7776.42 |
0 |
7776.42 |
0 |
D |
8270-1105-OS04-TM05-259001-1 |
Otros productos químicos G. Corriente |
0 |
0 |
14772 |
0 |
14772 |
0 |
D |
8270-1105-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
11034 |
0 |
11034 |
0 |
D |
8270-1105-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
4523.5 |
0 |
4523.5 |
0 |
D |
8270-1105-PS03-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
13850.4 |
0 |
13850.4 |
0 |
D |
8270-1105-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
70627.8 |
0 |
70627.8 |
0 |
D |
8270-1105-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
63494.6 |
0 |
63494.6 |
0 |
D |
8270-1516-FP01-OM04-215001-1 |
Material impreso e informacion digital G. Corriente |
0 |
0 |
35532.660000000003 |
0 |
35532.660000000003 |
0 |
D |
8270-1522-DR02-SO03-614001-2 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital |
0 |
0 |
569559.86 |
0 |
569559.86 |
0 |
D |
8270-1522-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
3854363.4 |
0 |
3854363.4 |
0 |
D |
8270-1522-FP01-OM04-293001-1 |
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente |
0 |
0 |
70249.600000000006 |
0 |
70249.600000000006 |
0 |
D |
8270-1522-FP01-OM04-339001-1 |
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente |
0 |
0 |
72163 |
0 |
72163 |
0 |
D |
8270-1522-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
192897 |
0 |
192897 |
0 |
D |
8270-1524-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
307056.51 |
0 |
307056.51 |
0 |
D |
8270-1525-FP01-OM04-529001-2 |
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital |
0 |
0 |
47976.46 |
0 |
47976.46 |
0 |
D |
8270-1526-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
96236.08 |
0 |
96236.08 |
0 |
Page 152 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1527-FP01-OM04-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
17934 |
0 |
17934 |
0 |
D |
8270-1529-DR02-02PR-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
106713 |
0 |
106713 |
0 |
D |
8270-1529-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
18673.68 |
0 |
18673.68 |
0 |
D |
8270-1530-DR02-SO03-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
348348.93 |
0 |
348348.93 |
0 |
D |
8270-1530-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
350000.01 |
0 |
350000.01 |
0 |
D |
8270-1530-FP01-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
199957.32 |
0 |
199957.32 |
0 |
D |
8270-1530-FP01-OM04-214001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente |
0 |
0 |
231021.54 |
0 |
231021.54 |
0 |
D |
8270-1531-FP01-OM04-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
4747.3599999999997 |
0 |
4747.3599999999997 |
0 |
D |
8270-1531-FP01-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
54500 |
0 |
54500 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-01AY-111001-1 |
Dietas G. Corriente |
0 |
0 |
1824300 |
0 |
1824300 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-02PR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
380433.56 |
0 |
380433.56 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-02PR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6880 |
0 |
6880 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1287368.72 |
0 |
1287368.72 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
11605.18 |
0 |
11605.18 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
8044.13 |
0 |
8044.13 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
25650 |
0 |
25650 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
56799.9 |
0 |
56799.9 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
48000 |
0 |
48000 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
31550 |
0 |
31550 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-03SO-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
997.54 |
0 |
997.54 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
607644.21 |
0 |
607644.21 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7781 |
0 |
7781 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2170.52 |
0 |
2170.52 |
0 |
Page 153 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1532-FP01-04OM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
12600 |
0 |
12600 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
14110 |
0 |
14110 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
12230 |
0 |
12230 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-04OM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
219.72 |
0 |
219.72 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-05TM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
445894.25 |
0 |
445894.25 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-05TM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4483.7700000000004 |
0 |
4483.7700000000004 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-05TM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-05TM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3520 |
0 |
3520 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-06DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
121028.25 |
0 |
121028.25 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-06DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
595.47 |
0 |
595.47 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10314.549999999999 |
0 |
10314.549999999999 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-07SP-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
5421.26 |
0 |
5421.26 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-08DM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17193.84 |
0 |
17193.84 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
0 |
2604 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
21 |
0 |
21 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3474.81 |
0 |
3474.81 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
102 |
0 |
102 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-09SM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-10DG-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
105080.1 |
0 |
105080.1 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-10DG-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1971 |
0 |
1971 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-11PD-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
0 |
6312.5 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-12DJ-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
86536.78 |
0 |
86536.78 |
0 |
Page 154 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1532-FP01-13JC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
162782.98000000001 |
0 |
162782.98000000001 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-13JC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1375 |
0 |
1375 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-14CS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
6312.5 |
0 |
6312.5 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-14CS-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1515 |
0 |
1515 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-15CM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
206928.3 |
0 |
206928.3 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-16AM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
2604 |
0 |
2604 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-16AM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-17TR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
112388.1 |
0 |
112388.1 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1373449.41 |
0 |
1373449.41 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23347.83 |
0 |
23347.83 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
17356.18 |
0 |
17356.18 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
8100 |
0 |
8100 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
76970.240000000005 |
0 |
76970.240000000005 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
252477 |
0 |
252477 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
40075 |
0 |
40075 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1410.44 |
0 |
1410.44 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-18SV-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
25600 |
0 |
25600 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-19CP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
282376.39 |
0 |
282376.39 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-19CP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
10377.44 |
0 |
10377.44 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-19CP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
885.78 |
0 |
885.78 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-19CP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
16770 |
0 |
16770 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-19CP-153001-1 |
Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente |
0 |
0 |
180071 |
0 |
180071 |
0 |
Page 155 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1532-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8520 |
0 |
8520 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
154011.57999999999 |
0 |
154011.57999999999 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
154.91 |
0 |
154.91 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
820.26 |
0 |
820.26 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1950 |
0 |
1950 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2388.42 |
0 |
2388.42 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
0 |
2650 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-20RE-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
88 |
0 |
88 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-21AP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2421.7199999999998 |
0 |
2421.7199999999998 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
286255.96000000002 |
0 |
286255.96000000002 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
9091.5 |
0 |
9091.5 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
3169.04 |
0 |
3169.04 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2697.4 |
0 |
2697.4 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
65790.039999999994 |
0 |
65790.039999999994 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2920 |
0 |
2920 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-22RC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1860 |
0 |
1860 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-23DE-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
139136.45000000001 |
0 |
139136.45000000001 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-25DS-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
919.65 |
0 |
919.65 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-26EC-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
312944.43 |
0 |
312944.43 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-26EC-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
7080 |
0 |
7080 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-26EC-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
2502.81 |
0 |
2502.81 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-26EC-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6912 |
0 |
6912 |
0 |
Page 156 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1532-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6020 |
0 |
6020 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-26EC-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
846.54 |
0 |
846.54 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-29PB-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
6697.92 |
0 |
6697.92 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-29PB-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
6571.18 |
0 |
6571.18 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-31PE-451001-4 |
Pensiones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
426240.2 |
0 |
426240.2 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-32JU-452001-4 |
Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |
0 |
0 |
1281645.95 |
0 |
1281645.95 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
394212.42 |
0 |
394212.42 |
0 |
D |
8270-1532-FP01-PR02-398001-1 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente |
0 |
0 |
304267 |
0 |
304267 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
142984.04999999999 |
0 |
142984.04999999999 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
1012.53 |
0 |
1012.53 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
1993.32 |
0 |
1993.32 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4958.34 |
0 |
4958.34 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
2650 |
0 |
2650 |
0 |
D |
8270-1532-PA05-24DR-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
635 |
0 |
635 |
0 |
D |
8270-1532-PS03-PR02-415001-1 |
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente |
0 |
0 |
334298 |
0 |
334298 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3206.5 |
0 |
3206.5 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-OM04-211001-1 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente |
0 |
0 |
6377.68 |
0 |
6377.68 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
385974.97 |
0 |
385974.97 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
141494.96 |
0 |
141494.96 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-SO03-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
969514.53 |
0 |
969514.53 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-SO03-246001-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
213766.71 |
0 |
213766.71 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-SO03-247001-1 |
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente |
0 |
0 |
188680.7 |
0 |
188680.7 |
0 |
D |
8270-1533-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
193597.03 |
0 |
193597.03 |
0 |
Page 157 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1533-DR02-SO03-433001-1 |
Subsidios a la inversión G. Corriente |
0 |
0 |
1573236.38 |
0 |
1573236.38 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-DM08-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
287.68 |
0 |
287.68 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-DS06-382001-1 |
Gastos de orden social y cultural G. Corriente |
0 |
0 |
2088 |
0 |
2088 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-PR02-353001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
124433.62 |
0 |
124433.62 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-PR02-432001-1 |
Subsidios a la distribución G. Corriente |
0 |
0 |
951375.97 |
0 |
951375.97 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-PR02-439001-1 |
Otros subsidios G. Corriente |
0 |
0 |
750000 |
0 |
750000 |
0 |
D |
8270-1533-FP01-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
602663.67000000004 |
0 |
602663.67000000004 |
0 |
D |
8270-1534-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
29355.3 |
0 |
29355.3 |
0 |
D |
8270-1534-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
16433.400000000001 |
0 |
16433.400000000001 |
0 |
D |
8270-1534-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
753 |
0 |
753 |
0 |
D |
8270-1534-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3236 |
0 |
3236 |
0 |
D |
8270-1534-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
13166 |
0 |
13166 |
0 |
D |
8270-1534-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
43700.24 |
0 |
43700.24 |
0 |
D |
8270-1534-PS03-DM08-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
8485 |
0 |
8485 |
0 |
D |
8270-1534-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33784 |
0 |
33784 |
0 |
D |
8270-1534-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
128956.64 |
0 |
128956.64 |
0 |
D |
8270-1535-DR02-SO03-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
50079.1 |
0 |
50079.1 |
0 |
D |
8270-1535-FP01-DM08-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
179.92 |
0 |
179.92 |
0 |
D |
8270-1535-FP01-SP07-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
34770.03 |
0 |
34770.03 |
0 |
D |
8270-1535-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
24162.799999999999 |
0 |
24162.799999999999 |
0 |
D |
8270-1535-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
148535.81 |
0 |
148535.81 |
0 |
D |
8270-1535-PS03-DM08-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
3090.5 |
0 |
3090.5 |
0 |
D |
8270-1535-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12620 |
0 |
12620 |
0 |
Page 158 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-1535-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
327712.82 |
0 |
327712.82 |
0 |
D |
8270-1536-DR02-PR02-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8924 |
0 |
8924 |
0 |
D |
8270-1536-DR02-TM05-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
80373.77 |
0 |
80373.77 |
0 |
D |
8270-1536-DR02-TM05-566001-2 |
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital |
0 |
0 |
24219.35 |
0 |
24219.35 |
0 |
D |
8270-1536-FP01-DS06-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
70129.5 |
0 |
70129.5 |
0 |
D |
8270-1536-FP01-TM05-221001-1 |
Productos alimenticios para personas G. Corriente |
0 |
0 |
488 |
0 |
488 |
0 |
D |
8270-1537-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
124635.65 |
0 |
124635.65 |
0 |
D |
8270-1537-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
13514.13 |
0 |
13514.13 |
0 |
D |
8270-1537-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1350.01 |
0 |
1350.01 |
0 |
D |
8270-1537-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
794 |
0 |
794 |
0 |
D |
8270-1537-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1129.98 |
0 |
1129.98 |
0 |
D |
8270-1537-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4350 |
0 |
4350 |
0 |
D |
8270-1538-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
9935.1200000000008 |
0 |
9935.1200000000008 |
0 |
D |
8270-1538-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
3285.12 |
0 |
3285.12 |
0 |
D |
8270-1538-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
4564 |
0 |
4564 |
0 |
D |
8270-1539-DR02-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
34104 |
0 |
34104 |
0 |
D |
8270-1539-DR02-TM05-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
87000 |
0 |
87000 |
0 |
D |
8270-1539-DR02-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
63394 |
0 |
63394 |
0 |
D |
8270-1539-FP01-DS06-329001-1 |
Otros arrendamientos G. Corriente |
0 |
0 |
19557.599999999999 |
0 |
19557.599999999999 |
0 |
D |
8270-1539-FP01-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
D |
8270-1540-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
1688 |
0 |
1688 |
0 |
D |
8270-1540-PS03-PR02-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
33206 |
0 |
33206 |
0 |
D |
8270-2523-DR02-SO03-615001-2 |
Construcción de vías de comunicación G. Capital |
0 |
0 |
302797.48 |
0 |
302797.48 |
0 |
Page 159 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-2523-DR02-SO03-616001-2 |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital |
0 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
2565105.8199999998 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1198088.08 |
0 |
1198088.08 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
194804.52 |
0 |
194804.52 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
70766.210000000006 |
0 |
70766.210000000006 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-332001-1 |
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente |
0 |
0 |
161240 |
0 |
161240 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
101061.32 |
0 |
101061.32 |
0 |
D |
8270-2527-DR02-SO03-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
67770.47 |
0 |
67770.47 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-07SP-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
10534 |
0 |
10534 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-07SP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
51581.66 |
0 |
51581.66 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-07SP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
3939.9 |
0 |
3939.9 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-07SP-171001-1 |
Estímulos G. Corriente |
0 |
0 |
142500 |
0 |
142500 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1206185.81 |
0 |
1206185.81 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
23235.19 |
0 |
23235.19 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
16950 |
0 |
16950 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
46464.32 |
0 |
46464.32 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
57000 |
0 |
57000 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
39526 |
0 |
39526 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-08DM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
2321.2600000000002 |
0 |
2321.2600000000002 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-21AP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
320193.53999999998 |
0 |
320193.53999999998 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-21AP-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
678.91 |
0 |
678.91 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-21AP-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1350 |
0 |
1350 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-21AP-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3262.42 |
0 |
3262.42 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7050 |
0 |
7050 |
0 |
Page 160 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-2527-FP01-21AP-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
6306.49 |
0 |
6306.49 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7280 |
0 |
7280 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-29PB-131001-1 |
Prima Quinquenal G. Corriente |
0 |
0 |
888.02 |
0 |
888.02 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-29PB-133001-1 |
Horas extraordinarias G. Corriente |
0 |
0 |
1666 |
0 |
1666 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-29PB-151001-1 |
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
4438.76 |
0 |
4438.76 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
7950 |
0 |
7950 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-29PB-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
9483 |
0 |
9483 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-30IM-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
55583.55 |
0 |
55583.55 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-30IM-159001-1 |
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente |
0 |
0 |
1065 |
0 |
1065 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-DM08-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
1990 |
0 |
1990 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
220519.25 |
0 |
220519.25 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
28990.99 |
0 |
28990.99 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-298001-1 |
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente |
0 |
0 |
1064.8800000000001 |
0 |
1064.8800000000001 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
10000.02 |
0 |
10000.02 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
25406.32 |
0 |
25406.32 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-OM04-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
20578.400000000001 |
0 |
20578.400000000001 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-PR02-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
60133.33 |
0 |
60133.33 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-PR02-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
7097 |
0 |
7097 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-PR02-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
2695692.58 |
0 |
2695692.58 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-PR02-317001-1 |
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente |
0 |
0 |
104460.52 |
0 |
104460.52 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-PR02-394001-1 |
Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente |
0 |
0 |
505578.63 |
0 |
505578.63 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-SP07-399001-1 |
Otros servicios generales G. Corriente |
0 |
0 |
5510 |
0 |
5510 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-TM05-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
17767.14 |
0 |
17767.14 |
0 |
Page 161 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-2527-FP01-TM05-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
5639.92 |
0 |
5639.92 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-TM05-357001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente |
0 |
0 |
48894 |
0 |
48894 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-TM05-392001-1 |
Impuestos y derechos G. Corriente |
0 |
0 |
278836 |
0 |
278836 |
0 |
D |
8270-2527-FP01-TM05-515001-2 |
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital |
0 |
0 |
30077 |
0 |
30077 |
0 |
D |
8270-2527-GV06-DM08-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
139170.72 |
0 |
139170.72 |
0 |
D |
8270-2527-GV06-DM08-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1533.89 |
0 |
1533.89 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-07SP-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
1405772.26 |
0 |
1405772.26 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-25DS-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
114786.04 |
0 |
114786.04 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-29PB-113001-1 |
Sueldos base al personal permanente G. Corriente |
0 |
0 |
541201.42000000004 |
0 |
541201.42000000004 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-SP07-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
618898.17000000004 |
0 |
618898.17000000004 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-SP07-296001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
48867.01 |
0 |
48867.01 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-SP07-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000.97 |
0 |
1000.97 |
0 |
D |
8270-2527-OS04-SP07-355001-1 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente |
0 |
0 |
127304.2 |
0 |
127304.2 |
0 |
D |
8270-2527-PA05-DS06-261001-1 |
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente |
0 |
0 |
1451.8 |
0 |
1451.8 |
0 |
D |
8270-2529-DR02-DS06-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
1197.7 |
0 |
1197.7 |
0 |
D |
8270-2529-DR02-SO03-241001-1 |
Productos minerales no metálicos G. Corriente |
0 |
0 |
65684 |
0 |
65684 |
0 |
D |
8270-2529-DR02-SO03-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
7191.42 |
0 |
7191.42 |
0 |
D |
8270-2529-DR02-SO03-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
468590 |
0 |
468590 |
0 |
D |
8270-2529-DR02-SO03-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
7507.02 |
0 |
7507.02 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-03SO-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
51623.42 |
0 |
51623.42 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-04OM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
25122.82 |
0 |
25122.82 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-08DM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
48735.58 |
0 |
48735.58 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-09SM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8830.8799999999992 |
0 |
8830.8799999999992 |
0 |
Page 162 |
MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO |
HIDALGO |
Usr: supervisor |
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 |
Fecha y |
08/jul./2022 |
Rep: rptBalanzaComprobacion |
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
SALDO ANTERIOR |
M O V I M I E N T O S |
SALDO ACTUAL |
|
Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
D |
8270-2529-FP01-16AM-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
1053.33 |
0 |
1053.33 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-17TR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
0 |
3352.72 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-18SV-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
74455.34 |
0 |
74455.34 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-19CP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
11397.57 |
0 |
11397.57 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-20RE-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
891.58 |
0 |
891.58 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-21AP-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
8497.19 |
0 |
8497.19 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-22RC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9579.2900000000009 |
0 |
9579.2900000000009 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-24DR-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
6184.69 |
0 |
6184.69 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-25DS-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
3352.72 |
0 |
3352.72 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-26EC-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9859.56 |
0 |
9859.56 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-29PB-154001-1 |
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente |
0 |
0 |
9204.7099999999991 |
0 |
9204.7099999999991 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-OM04-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
12064 |
0 |
12064 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-SO03-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
7540 |
0 |
7540 |
0 |
D |
8270-2529-FP01-TM05-218001-1 |
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente |
0 |
0 |
44950 |
0 |
44950 |
0 |
D |
8270-2529-PA05-DS06-326001-1 |
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente |
0 |
0 |
296960 |
0 |
296960 |
0 |
D |
8270-2529-PS03-AY01-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
15762.4 |
0 |
15762.4 |
0 |
D |
8270-2529-PS03-AY01-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
36362.089999999997 |
0 |
36362.089999999997 |
0 |
D |
8270-2529-PS03-PR02-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
12328 |
0 |
12328 |
0 |
D |
8270-2529-PS03-PR02-446001-1 |
Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente |
0 |
0 |
138900.79999999999 |
0 |
138900.79999999999 |
0 |
D |
8270-2530-PS03-AY01-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
30607.07 |
0 |
30607.07 |
0 |
Analizar Diferencia => |
$865,096.00 |
Page 163 |
119
0
False
False